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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BHI
676
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
14,3 Mio. $ 0,03 %
283.823
-11.289
-4 % -543.408 $
2016 Q2
1 Quartal
SIX-Symbol
677
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
14,3 Mio. $ 0,03 %
266.301
-1.680
-0,6 % -90.307 $
2016 Q2
1 Quartal
PRGO-Symbol
678
Perrigo
PRGO
2,27 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,03 %
154.425
-7.803
-5 % -719.031 $
2016 Q2
1 Quartal
LVS-Symbol
679
Las Vegas Sands
LVS
24,1 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,03 %
247.064
+39.035
+19 % +2,01 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
REXR-Symbol
680
Rexford Industrial Realty
REXR
8 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,03 %
620.932
-211.708
-25 % -4,69 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CPS-Symbol
681
Cooper-Standard Automotive
CPS
359 Mio. $
14,2 Mio. $ 0,03 %
143.491
+102.291
+248 % +9,6 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
VRSN-Symbol
682
VeriSign
VRSN
27,4 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,03 %
180.668
+32.600
+22 % +2,62 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
UNVR
683
Nicht mehr gelistet
Univar Solutions Inc.
UNVR
14,1 Mio. $ 0,03 %
645.784
+39.074
+6 % +766.870 $
2016 Q2
1 Quartal
DVN-Symbol
684
Devon Energy
DVN
54,4 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,03 %
319.871
-438.815
-58 % -17,8 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ADM-Symbol
685
Archer Daniels Midland
ADM
38,2 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,03 %
334.531
+50.583
+18 % +2,19 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CUBE-Symbol
686
CubeSmart
CUBE
9 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,03 %
514.064
+36.519
+8 % +1,05 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NUAN
687
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
14,1 Mio. $ 0,03 %
1.120.770
+198.313
+21 % +2,6 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
STX-Symbol
688
Seagate
STX
145 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,03 %
364.838
-170.528
-32 % -5,54 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SRCL-Symbol
689
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
14,1 Mio. $ 0,03 %
175.359
-124.102
-41 % -11,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BDN-Symbol
690
Brandywine Realty Trust
BDN
510 Mio. $
14 Mio. $ 0,03 %
899.218
-576.180
-39 % -9,39 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ICLR-Symbol
691
Icon
ICLR
14,2 Mrd. $
14 Mio. $ 0,03 %
180.923
-42.228
-19 % -3,17 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SBS-Symbol
692
Sabesp
SBS
21,9 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,03 %
7.753.662
-8.543.378
-52 % -15,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
OGS-Symbol
693
ONE Gas
OGS
4,9 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,03 %
225.222
-66.944
-23 % -4,25 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NDAQ-Symbol
694
Nasdaq
NDAQ
57 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,03 %
618.225
+10.437
+2 % +241.071 $
2016 Q2
1 Quartal
MKC-Symbol
695
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,03 %
277.550
-80.732
-23 % -4,09 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NVO-Symbol
696
Novo Nordisk
NVO
175 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,03 %
+666.610
Neu +16,5 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
COLM-Symbol
697
Columbia Sportswear
COLM
3,16 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,03 %
244.105
+210.440
+625 % +12 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ISEE
698
Nicht mehr gelistet
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
13,8 Mio. $ 0,03 %
299.751
+295.307
+6.645 % +16,7 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ZD-Symbol
699
Ziff Davis
ZD
1,96 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,03 %
237.880
-38.872
-14 % -2,26 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TFCFA
700
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
13,8 Mio. $ 0,03 %
568.591
-325.748
-36 % -8,33 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
26 27
28
29 30

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TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .