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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CBM
626
상장폐지됨
Cambrex Corporation
CBM
| US$1622만 | 0.03% |
364,827
-63,184
| -15% | -US$307만 |
2016 Q2
1분기
|
|
627
Integra LifeSciences
IART
US$9.6억
| US$1619만 | 0.03% |
392,294
-130,822
| -25% | -US$548만 |
2016 Q2
1분기
|
|
628
Madison Square Garden
MSGS
US$93.8억
| US$1616만 | 0.03% |
133,747
-1,531
| -1% | -US$19.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SHLM
629
상장폐지됨
Schulman (A.) Inc
SHLM
| US$1615만 | 0.03% |
554,570
+150,811
| +37% | +US$406만 |
2016 Q2
1분기
|
|
630
Spectrum Brands
SPB
US$18.6억
| US$1613만 | 0.03% |
117,120
+12,913
| +12% | +US$164만 |
2016 Q2
1분기
|
|
631
Alliant Energy
LNT
US$182억
| US$1612만 | 0.03% |
420,916
-132,541
| -24% | -US$520만 |
2016 Q2
1분기
|
|
632
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.79억
| US$1610만 | 0.03% |
933,849
-120,577
| -11% | -US$224만 |
2016 Q2
1분기
|
|
633
RenaissanceRe
RNR
US$151억
| US$1602만 | 0.03% |
133,315
+2,242
| +2% | +US$26.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
634
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$1593만 | 0.03% |
662,099
+291,135
| +78% | +US$674만 |
2016 Q2
1분기
|
|
635
International Bancshares
IBOC
US$41.8억
| US$1593만 | 0.03% |
534,921
-75,653
| -12% | -US$215만 |
2016 Q2
1분기
|
|
636
National Bank Holdings
NBHC
US$17.3억
| US$1585만 | 0.03% |
678,195
-147,181
| -18% | -US$325만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MJN
637
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$1577만 | 0.03% |
199,563
+66,550
| +50% | +US$568만 |
2016 Q2
1분기
|
|
638
Mattel
MAT
US$48.4억
| US$1576만 | 0.03% |
520,707
-197,979
| -28% | -US$647만 |
2016 Q2
1분기
|
|
639
Korea Electric Power
KEP
US$138억
| US$1576만 | 0.03% |
646,226
-236
| -0% | -US$6.23천 |
2016 Q2
1분기
|
|
640
NeoGenomics
NEO
US$21.1억
| US$1566만 | 0.03% |
1,904,580
+273,278
| +17% | +US$229만 |
2016 Q2
1분기
|
|
641
VF Corp
VFC
US$68.7억
| US$1560만 | 0.03% |
295,576
-273,824
| -48% | -US$1581만 |
2016 Q2
1분기
|
|
642
Kearny Financial
KRNY
US$5.86억
| US$1557만 | 0.03% |
1,143,992
+189,523
| +20% | +US$253만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CYS
643
상장폐지됨
CYS Investments Inc.
CYS
| US$1539만 | 0.03% |
1,764,657
-516,539
| -23% | -US$455만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TSRO
644
상장폐지됨
TESARO, Inc.
TSRO
| US$1537만 | 0.03% |
153,334
-128,461
| -46% | -US$1200만 |
2016 Q2
1분기
|
|
645
AMC Global Media
AMCX
US$3.85억
| US$1536만 | 0.03% |
296,117
+56,984
| +24% | +US$312만 |
2016 Q2
1분기
|
|
646
AAR Corp
AIR
US$38.9억
| US$1534만 | 0.03% |
489,640
+171,193
| +54% | +US$435만 |
2016 Q2
1분기
|
|
647
Fortive
FTV
US$181억
| US$1528만 | 0.03% |
+476,020
| 신규 | +US$1528만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
MNK
648
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$1527만 | 0.03% |
218,868
-368,578
| -63% | -US$2667만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LPT
649
상장폐지됨
Liberty Property Trust
LPT
| US$1518만 | 0.03% |
375,976
-180,885
| -32% | -US$731만 |
2016 Q2
1분기
|
|
650
Gerdau
GGB
US$99.5억
| US$1513만 | 0.03% |
7,007,462
-3,065,611
| -30% | -US$615만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.