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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$1810만 | 0.04% |
1,824,222
-436,692
| -19% | -US$457만 |
2016 Q2
1분기
|
|
577
Microchip Technology
MCHP
US$405억
| US$1810만 | 0.04% |
582,574
-241,550
| -29% | -US$702만 |
2016 Q2
1분기
|
|
578
Principal Financial Group
PFG
US$236억
| US$1792만 | 0.03% |
347,807
-113,059
| -25% | -US$529만 |
2016 Q2
1분기
|
|
579
Centene
CNC
US$352억
| US$1788만 | 0.03% |
534,298
-62,744
| -11% | -US$218만 |
2016 Q2
1분기
|
|
580
Gildan
GIL
US$76억
| US$1774만 | 0.03% |
636,550
-5,947
| -0.9% | -US$17.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
581
Diageo
DEO
US$538억
| US$1772만 | 0.03% |
152,715
-27,180
| -15% | -US$311만 |
2016 Q2
1분기
|
|
582
Oxford Industries
OXM
US$4.25억
| US$1771만 | 0.03% |
261,633
-25,966
| -9% | -US$163만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CY
583
상장폐지됨
Cypress Semiconductor
CY
| US$1762만 | 0.03% |
1,448,955
-341,954
| -19% | -US$391만 |
2016 Q2
1분기
|
|
584
Oshkosh
OSK
US$82.9억
| US$1756만 | 0.03% |
313,671
-90,864
| -22% | -US$478만 |
2016 Q2
1분기
|
|
585
Wheaton Precious Metals
WPM
US$561억
| US$1753만 | 0.03% |
648,553
-137,956
| -18% | -US$379만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BBL
586
상장폐지됨
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| US$1752만 | 0.03% |
576,621
-93,251
| -14% | -US$249만 |
2016 Q2
1분기
|
|
587
Royal Gold
RGLD
US$199억
| US$1750만 | 0.03% |
226,000
-68,765
| -23% | -US$552만 |
2016 Q2
1분기
|
|
588
Del Monte Corp
DMC
US$14.1억
| US$1750만 | 0.03% |
292,127
-2,824
| -1% | -US$16.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
589
Williams-Sonoma
WSM
US$307억
| US$1741만 | 0.03% |
681,820
-80,982
| -11% | -US$212만 |
2016 Q2
1분기
|
|
590
Best Buy
BBY
US$209억
| US$1741만 | 0.03% |
456,088
+48,702
| +12% | +US$171만 |
2016 Q2
1분기
|
|
591
Hershey
HSY
US$353억
| US$1741만 | 0.03% |
182,054
-69,167
| -28% | -US$732만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
DF
592
상장폐지됨
Dean Foods Company
DF
| US$1739만 | 0.03% |
1,060,436
-442,442
| -29% | -US$773만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CAVM
593
상장폐지됨
Cavium, Inc.
CAVM
| US$1738만 | 0.03% |
298,606
+46,485
| +18% | +US$233만 |
2016 Q2
1분기
|
|
594
RB Global
RBA
US$156억
| US$1736만 | 0.03% |
495,259
-233,765
| -32% | -US$763만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CALD
595
상장폐지됨
Callidus Software, Inc.
CALD
| US$1735만 | 0.03% |
945,553
-58,622
| -6% | -US$115만 |
2016 Q2
1분기
|
|
596
The Gap Inc
GAP
US$80.5억
| US$1725만 | 0.03% |
775,799
-956,178
| -55% | -US$2308만 |
2016 Q2
1분기
|
|
597
Healthcare Services Group
HCSG
US$17억
| US$1722만 | 0.03% |
435,001
-59,193
| -12% | -US$232만 |
2016 Q2
1분기
|
|
598
Hancock Whitney
HWC
US$58.9억
| US$1718만 | 0.03% |
529,606
-180,069
| -25% | -US$544만 |
2016 Q2
1분기
|
|
599
Wabtec
WAB
US$467억
| US$1717만 | 0.03% |
210,254
-166,655
| -44% | -US$1223만 |
2016 Q2
1분기
|
|
600
Western Digital
WDC
US$1326억
| US$1716만 | 0.03% |
388,318
-410,157
| -51% | -US$1546만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.