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Emerald Acquisition ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$518億
売買回転率
12.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$518億
運用資産残高の伸び率
-$59.7億
(-10%)
資金フロー
-$84.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
3,194
新規
200
買い増し
788
減少
1,868
解消
214
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+$5911万 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$5623万 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$5404万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$4718万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$4376万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1.42億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.33億 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1.31億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$1.2億 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$1.01億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.36% |
| 2 | ヘルスケア | 13.13% |
| 3 | 情報技術 | 12.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.98% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Deckers Outdoor
DECK
$110億
| $1810万 | 0.04% |
1,824,222
-436,692
| -19% | -$457万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
577
Microchip Technology
MCHP
$402億
| $1810万 | 0.04% |
582,574
-241,550
| -29% | -$702万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
578
Principal Financial Group
PFG
$232億
| $1792万 | 0.03% |
347,807
-113,059
| -25% | -$529万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
579
Centene
CNC
$347億
| $1788万 | 0.03% |
534,298
-62,744
| -11% | -$218万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
580
Gildan
GIL
$75億
| $1774万 | 0.03% |
636,550
-5,947
| -0.9% | -$17.6万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
581
Diageo
DEO
$534億
| $1772万 | 0.03% |
152,715
-27,180
| -15% | -$311万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
582
Oxford Industries
OXM
$4.16億
| $1771万 | 0.03% |
261,633
-25,966
| -9% | -$163万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
CY
583
上場廃止
Cypress Semiconductor
CY
| $1762万 | 0.03% |
1,448,955
-341,954
| -19% | -$391万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
584
Oshkosh
OSK
$81.3億
| $1756万 | 0.03% |
313,671
-90,864
| -22% | -$478万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
585
Wheaton Precious Metals
WPM
$549億
| $1753万 | 0.03% |
648,553
-137,956
| -18% | -$379万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
BBL
586
上場廃止
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| $1752万 | 0.03% |
576,621
-93,251
| -14% | -$249万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
587
Royal Gold
RGLD
$193億
| $1750万 | 0.03% |
226,000
-68,765
| -23% | -$552万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
588
Del Monte Corp
DMC
$13.9億
| $1750万 | 0.03% |
292,127
-2,824
| -1% | -$16.4万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
589
Williams-Sonoma
WSM
$297億
| $1741万 | 0.03% |
681,820
-80,982
| -11% | -$212万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
590
Best Buy
BBY
$209億
| $1741万 | 0.03% |
456,088
+48,702
| +12% | +$171万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
591
Hershey
HSY
$341億
| $1741万 | 0.03% |
182,054
-69,167
| -28% | -$732万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
DF
592
上場廃止
Dean Foods Company
DF
| $1739万 | 0.03% |
1,060,436
-442,442
| -29% | -$773万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
CAVM
593
上場廃止
Cavium, Inc.
CAVM
| $1738万 | 0.03% |
298,606
+46,485
| +18% | +$233万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
594
RB Global
RBA
$156億
| $1736万 | 0.03% |
495,259
-233,765
| -32% | -$763万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
CALD
595
上場廃止
Callidus Software, Inc.
CALD
| $1735万 | 0.03% |
945,553
-58,622
| -6% | -$115万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
596
The Gap Inc
GAP
$78.4億
| $1725万 | 0.03% |
775,799
-956,178
| -55% | -$2308万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
597
Healthcare Services Group
HCSG
$17.4億
| $1722万 | 0.03% |
435,001
-59,193
| -12% | -$232万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
598
Hancock Whitney
HWC
$59億
| $1718万 | 0.03% |
529,606
-180,069
| -25% | -$544万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
599
Wabtec
WAB
$460億
| $1717万 | 0.03% |
210,254
-166,655
| -44% | -$1223万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
600
Western Digital
WDC
$1286億
| $1716万 | 0.03% |
388,318
-410,157
| -51% | -$1546万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
ACN
Emerald Acquisitionの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionは$518億相当のポジションを3,194件保有しており、前四半期の$577億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に純額で$84.6億を引き出し、214銘柄のポジションを解消し、1,868銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEMC CORPORATIONで、推定 $1.42億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Emerald Acquisitionは$1386万相当のNovo Nordiskの新規ポジションを取りました。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNovo Nordiskで、株数は666,610株、評価額は$1386万でした。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にKeyCorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$5911万でした。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$1.33億相当を減らしました。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.42億でした。
- 2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionの上位10銘柄は、運用資産総額$518億のポートフォリオの10%を占めています。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に新たに200件のポジションを取り、214件のポジションを解消しました。
- Emerald Acquisitionのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$518億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のEmerald Acquisitionの 13F報告書 に基づいています。