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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$213억
| US$2008만 | 0.04% |
278,834
-105,394
| -27% | -US$790만 |
2016 Q2
1분기
|
|
527
Public Service Enterprise Group
PEG
US$362억
| US$2004만 | 0.04% |
478,689
-183,068
| -28% | -US$807만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
WAGE
528
상장폐지됨
WageWorks, Inc.
WAGE
| US$2002만 | 0.04% |
328,699
-77,802
| -19% | -US$477만 |
2016 Q2
1분기
|
|
529
NiSource
NI
US$210억
| US$1994만 | 0.04% |
827,264
+361,115
| +77% | +US$904만 |
2016 Q2
1분기
|
|
530
S&P Global
SPGI
US$1336억
| US$1994만 | 0.04% |
157,551
+31,499
| +25% | +US$378만 |
2016 Q2
1분기
|
|
531
Ingredion
INGR
US$61.3억
| US$1985만 | 0.04% |
149,171
-158,875
| -52% | -US$2122만 |
2016 Q2
1분기
|
|
532
Andersons Inc
ANDE
US$22.1억
| US$1981만 | 0.04% |
547,472
-84,098
| -13% | -US$304만 |
2016 Q2
1분기
|
|
533
TAL Education Group
TAL
US$58억
| US$1979만 | 0.04% |
1,676,226
+1,534,650
| +1,084% | +US$1619만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
QTS
534
상장폐지됨
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| US$1974만 | 0.04% |
373,536
-115,886
| -24% | -US$634만 |
2016 Q2
1분기
|
|
535
LKQ Corp
LKQ
US$56.8억
| US$1974만 | 0.04% |
556,713
-152,535
| -22% | -US$529만 |
2016 Q2
1분기
|
|
536
Conagra Brands
CAG
US$71.9억
| US$1971만 | 0.04% |
537,670
-18,289
| -3% | -US$65.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
JOBS
537
상장폐지됨
51job Inc
JOBS
| US$1971만 | 0.04% |
590,486
+6,092
| +1% | +US$20만 |
2016 Q2
1분기
|
|
538
Crown Holdings
CCK
US$130억
| US$1971만 | 0.04% |
345,264
-57,363
| -14% | -US$307만 |
2016 Q2
1분기
|
|
539
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58억
| US$1967만 | 0.04% |
118,811
+19,331
| +19% | +US$314만 |
2016 Q2
1분기
|
|
540
Nabors Industries
NBR
US$11.8억
| US$1961만 | 0.04% |
32,256
-22,608
| -41% | -US$1114만 |
2016 Q2
1분기
|
|
541
Unifirst Corp
UNF
US$50.5억
| US$1961만 | 0.04% |
148,747
+25,923
| +21% | +US$319만 |
2016 Q2
1분기
|
|
542
Tyler Technologies
TYL
US$161억
| US$1953만 | 0.04% |
114,088
-23,745
| -17% | -US$396만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
VMW
543
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$1949만 | 0.04% |
265,742
+113,074
| +74% | +US$795만 |
2016 Q2
1분기
|
|
544
DTE Energy
DTE
US$277억
| US$1949만 | 0.04% |
244,474
-63,434
| -21% | -US$517만 |
2016 Q2
1분기
|
|
545
Adeia
ADEA
US$23.5억
| US$1944만 | 0.04% |
1,911,274
+841,814
| +79% | +US$739만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BBBY
546
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$1943만 | 0.04% |
450,842
-33,746
| -7% | -US$150만 |
2016 Q2
1분기
|
|
547
LyondellBasell Industries
LYB
US$211억
| US$1933만 | 0.04% |
239,659
-42,851
| -15% | -US$331만 |
2016 Q2
1분기
|
|
548
KT
KT
US$82.6억
| US$1926만 | 0.04% |
1,200,058
+311,816
| +35% | +US$481만 |
2016 Q2
1분기
|
|
549
상장폐지됨
Allete
ALE
| US$1924만 | 0.04% |
322,801
-47,780
| -13% | -US$295만 |
2016 Q2
1분기
|
|
550
Cboe Global Markets
CBOE
US$342억
| US$1916만 | 0.04% |
295,534
-131,171
| -31% | -US$894만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.