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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RS-Symbol
526
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,5 Mrd. $
20,1 Mio. $ 0,04 %
278.834
-105.394
-27 % -7,9 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PEG-Symbol
527
Public Service Enterprise Group
PEG
35,4 Mrd. $
20 Mio. $ 0,04 %
478.689
-183.068
-28 % -8,07 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WAGE
528
Nicht mehr gelistet
WageWorks, Inc.
WAGE
20 Mio. $ 0,04 %
328.699
-77.802
-19 % -4,77 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NI-Symbol
529
NiSource
NI
20,6 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,04 %
827.264
+361.115
+77 % +9,04 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SPGI-Symbol
530
S&P Global
SPGI
131 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,04 %
157.551
+31.499
+25 % +3,78 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
INGR-Symbol
531
Ingredion
INGR
6,03 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,04 %
149.171
-158.875
-52 % -21,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ANDE-Symbol
532
Andersons Inc
ANDE
2,23 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,04 %
547.472
-84.098
-13 % -3,04 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TAL-Symbol
533
TAL Education Group
TAL
5,85 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,04 %
1.676.226
+1.534.650
+1.084 % +16,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
QTS
534
Nicht mehr gelistet
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
19,7 Mio. $ 0,04 %
373.536
-115.886
-24 % -6,34 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LKQ-Symbol
535
LKQ Corp
LKQ
5,41 Mrd. $
19,7 Mio. $ 0,04 %
556.713
-152.535
-22 % -5,29 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CAG-Symbol
536
Conagra Brands
CAG
6,7 Mrd. $
19,7 Mio. $ 0,04 %
537.670
-18.289
-3 % -656.321 $
2016 Q2
1 Quartal
JOBS
537
Nicht mehr gelistet
51job Inc
JOBS
19,7 Mio. $ 0,04 %
590.486
+6.092
+1 % +199.586 $
2016 Q2
1 Quartal
CCK-Symbol
538
Crown Holdings
CCK
12,6 Mrd. $
19,7 Mio. $ 0,04 %
345.264
-57.363
-14 % -3,07 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MKTX-Symbol
539
MarketAxess Holdings
MKTX
5,78 Mrd. $
19,7 Mio. $ 0,04 %
118.811
+19.331
+19 % +3,14 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NBR-Symbol
540
Nabors Industries
NBR
1,23 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,04 %
32.256
-22.608
-41 % -11,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
UNF-Symbol
541
Unifirst Corp
UNF
4,96 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,04 %
148.747
+25.923
+21 % +3,19 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TYL-Symbol
542
Tyler Technologies
TYL
15,4 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,04 %
114.088
-23.745
-17 % -3,96 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
VMW
543
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
19,5 Mio. $ 0,04 %
265.742
+113.074
+74 % +7,95 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
DTE-Symbol
544
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,04 %
244.474
-63.434
-21 % -5,17 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ADEA-Symbol
545
Adeia
ADEA
2,49 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,04 %
1.911.274
+841.814
+79 % +7,39 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BBBY
546
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
19,4 Mio. $ 0,04 %
450.842
-33.746
-7 % -1,5 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LYB-Symbol
547
LyondellBasell Industries
LYB
20,4 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,04 %
239.659
-42.851
-15 % -3,31 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
KT-Symbol
548
KT
KT
8,55 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,04 %
1.200.058
+311.816
+35 % +4,81 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ALE-Symbol
549
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
19,2 Mio. $ 0,04 %
322.801
-47.780
-13 % -2,95 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CBOE-Symbol
550
Cboe Global Markets
CBOE
33,3 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,04 %
295.534
-131.171
-31 % -8,94 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
20 21
22
23 24

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Parametric Risk Advisors Westport, Connecticut 1,48 Mrd. $ AUM 25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .