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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAA
426
Nicht mehr gelistet
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
26,5 Mio. $ 0,05 %
792.879
+65.255
+9 % +2,39 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MAS-Symbol
427
Masco
MAS
14,7 Mrd. $
26,3 Mio. $ 0,05 %
768.034
-285.790
-27 % -9,9 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CHE-Symbol
428
Chemed
CHE
6,68 Mrd. $
26,3 Mio. $ 0,05 %
186.247
-5.795
-3 % -806.773 $
2016 Q2
1 Quartal
ATVI
429
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
25,9 Mio. $ 0,05 %
583.891
-93.647
-14 % -3,92 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BBWI-Symbol
430
Bath & Body Works
BBWI
4,12 Mrd. $
25,7 Mio. $ 0,05 %
449.658
-90.560
-17 % -5,34 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BEAV
431
Nicht mehr gelistet
B/E Aerospace Inc
BEAV
25,5 Mio. $ 0,05 %
492.872
-189.829
-28 % -9,18 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LRCX-Symbol
432
Lam Research
LRCX
326 Mrd. $
25,4 Mio. $ 0,05 %
2.678.230
-945.030
-26 % -8,6 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LNG-Symbol
433
Cheniere Energy
LNG
58,7 Mrd. $
25,3 Mio. $ 0,05 %
581.364
+291.521
+101 % +12,3 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
KGC-Symbol
434
Kinross Gold
KGC
28,3 Mrd. $
25,3 Mio. $ 0,05 %
6.015.347
+675.610
+13 % +3,26 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MIC-Symbol
435
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
25,3 Mio. $ 0,05 %
304.235
+69.731
+30 % +5,53 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ABMD
436
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
25,2 Mio. $ 0,05 %
196.206
+16.532
+9 % +1,98 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
RF-Symbol
437
Regions Financial
RF
23,9 Mrd. $
25,2 Mio. $ 0,05 %
2.554.988
-1.044.359
-29 % -9,8 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SBH-Symbol
438
Sally Beauty Holdings
SBH
1,55 Mrd. $
25,1 Mio. $ 0,05 %
978.112
-150.572
-13 % -4,22 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ONB-Symbol
439
Old National Bancorp
ONB
9,41 Mrd. $
24,8 Mio. $ 0,05 %
1.760.435
-204.836
-10 % -2,76 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CUZ-Symbol
440
Cousins Properties
CUZ
4,56 Mrd. $
24,7 Mio. $ 0,05 %
836.702
-483.338
-37 % -14,6 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
RGA-Symbol
441
Reinsurance Group of America
RGA
17,6 Mrd. $
24,6 Mio. $ 0,05 %
227.473
-49.149
-18 % -5,02 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
DFT
442
Nicht mehr gelistet
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
24,5 Mio. $ 0,05 %
594.047
-66.357
-10 % -2,99 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
RDC
443
Nicht mehr gelistet
Rowan Companies Plc
RDC
24,5 Mio. $ 0,05 %
1.615.392
+333.107
+26 % +4,88 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CMP-Symbol
444
Compass Minerals
CMP
917 Mio. $
24,4 Mio. $ 0,05 %
331.305
+2.481
+0,8 % +179.712 $
2016 Q2
1 Quartal
THG-Symbol
445
Hanover Insurance
THG
8,08 Mrd. $
24,4 Mio. $ 0,05 %
323.669
+17.811
+6 % +1,41 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BRSL-Symbol
446
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,69 Mrd. $
24,3 Mio. $ 0,05 %
998.623
-74.433
-7 % -1,64 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WNR
447
Nicht mehr gelistet
Western Refining Inc
WNR
24,3 Mio. $ 0,05 %
919.588
+902.188
+5.185 % +21,3 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
XYL-Symbol
448
Xylem
XYL
24,8 Mrd. $
24,3 Mio. $ 0,05 %
463.729
-157.720
-25 % -7,73 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
VALE.P-Symbol
449
Nicht mehr gelistet
Vale S A
VALE.P
24,3 Mio. $ 0,05 %
5.161.584
-4.328.389
-46 % -19,7 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NNN-Symbol
450
NNN REIT
NNN
7,82 Mrd. $
24,3 Mio. $ 0,05 %
477.095
+81.352
+21 % +4,16 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
16 17
18
19 20

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TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .