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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNB-Symbol
401
FNB Corp
FNB
6,28 Mrd. $
28,9 Mio. $ 0,06 %
2.350.736
+249.769
+12 % +3,08 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
HBAN-Symbol
402
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
28,9 Mio. $ 0,06 %
2.931.148
+1.939.058
+195 % +18,5 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
EC-Symbol
403
Ecopetrol
EC
35,4 Mrd. $
28,6 Mio. $ 0,06 %
3.270.550
+99.412
+3 % +877.937 $
2016 Q2
1 Quartal
AGNC-Symbol
404
AGNC Investment
AGNC
10,4 Mrd. $
28,6 Mio. $ 0,06 %
1.461.995
+112.676
+8 % +2,21 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SWKS-Symbol
405
Skyworks Solutions
SWKS
19,3 Mrd. $
28,4 Mio. $ 0,05 %
373.506
+81.415
+28 % +5,68 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
KRC-Symbol
406
Kilroy Realty
KRC
4 Mrd. $
28,4 Mio. $ 0,05 %
409.159
-50.903
-11 % -3,58 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LLL
407
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
28,3 Mio. $ 0,05 %
187.482
+36.223
+24 % +5,4 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
HSIC-Symbol
408
Henry Schein
HSIC
9,47 Mrd. $
28,2 Mio. $ 0,05 %
441.821
+85.043
+24 % +5,65 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
EPD-Symbol
409
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
28 Mio. $ 0,05 %
1.012.483
+25.286
+3 % +698.612 $
2016 Q2
1 Quartal
PNRA
410
Nicht mehr gelistet
Panera Bread Co
PNRA
27,9 Mio. $ 0,05 %
143.101
-8.646
-6 % -1,83 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
INDA-Symbol
411
iShares MSCI India ETF
INDA
5,81 Mrd. $
27,7 Mio. $ 0,05 %
953.694
+824.694
+639 % +24,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
POT
412
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
27,7 Mio. $ 0,05 %
1.702.929
-753.345
-31 % -12,4 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
M-Symbol
413
Macy's
M
6,12 Mrd. $
27,5 Mio. $ 0,05 %
741.287
+53.185
+8 % +1,93 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ITW-Symbol
414
Illinois Tool Works
ITW
78,8 Mrd. $
27,4 Mio. $ 0,05 %
228.984
-40.642
-15 % -4,72 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CTB
415
Nicht mehr gelistet
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
27,4 Mio. $ 0,05 %
719.513
+341.408
+90 % +11,4 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
RSG-Symbol
416
Republic Services
RSG
70,5 Mrd. $
27,3 Mio. $ 0,05 %
541.667
-37.022
-6 % -1,9 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CPT-Symbol
417
Camden Property Trust
CPT
11,6 Mrd. $
27,3 Mio. $ 0,05 %
325.556
-41.844
-11 % -3,66 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TRI-Symbol
418
Thomson Reuters
TRI
49,9 Mrd. $
27,1 Mio. $ 0,05 %
565.568
-128.190
-18 % -6,21 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
FIS-Symbol
419
Fidelity National Information Services
FIS
18,8 Mrd. $
27,1 Mio. $ 0,05 %
351.719
+46.351
+15 % +3,62 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
RDS.B
420
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
27,1 Mio. $ 0,05 %
512.496
+260.281
+103 % +13,9 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
KHC-Symbol
421
The Kraft Heinz Company
KHC
27,9 Mrd. $
27 Mio. $ 0,05 %
301.920
+79.077
+35 % +7 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CHRW-Symbol
422
C.H. Robinson
CHRW
16,4 Mrd. $
27 Mio. $ 0,05 %
383.304
-117.944
-24 % -8,27 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
EPAM-Symbol
423
EPAM Systems
EPAM
6,91 Mrd. $
26,8 Mio. $ 0,05 %
387.111
+210.660
+119 % +14,3 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CIB-Symbol
424
Grupo Cibest SA
CIB
23 Mrd. $
26,7 Mio. $ 0,05 %
684.394
-40.588
-6 % -1,51 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MYGN-Symbol
425
Myriad Genetics
MYGN
533 Mio. $
26,6 Mio. $ 0,05 %
1.291.766
+400.106
+45 % +10,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
15 16
17
18 19

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TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .