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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TTM
351
Nicht mehr gelistet
Tata Motors Limited
TTM
34,9 Mio. $ 0,07 %
872.957
+64.062
+8 % +2,49 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LEA-Symbol
352
Lear
LEA
5,8 Mrd. $
34,7 Mio. $ 0,07 %
286.131
+23.179
+9 % +2,64 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
REG-Symbol
353
Regency Centers
REG
13,2 Mrd. $
34,5 Mio. $ 0,07 %
445.739
-28.872
-6 % -2,33 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
HLT-Symbol
354
Hilton Worldwide
HLT
81,2 Mrd. $
34,2 Mio. $ 0,07 %
496.429
-140.301
-22 % -9,9 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AVT-Symbol
355
Avnet
AVT
7,64 Mrd. $
34 Mio. $ 0,07 %
829.298
+109.653
+15 % +4,47 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TECD
356
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
34 Mio. $ 0,07 %
401.832
-45.905
-10 % -3,55 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SINA
357
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
34 Mio. $ 0,07 %
459.987
-86.938
-16 % -5,76 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ABB
358
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
34 Mio. $ 0,07 %
1.508.598
-2.848
-0,2 % -61.073 $
2016 Q2
1 Quartal
RL-Symbol
359
Ralph Lauren
RL
22,6 Mrd. $
33,9 Mio. $ 0,07 %
335.562
-28.679
-8 % -2,88 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CLX-Symbol
360
Clorox
CLX
10,2 Mrd. $
33,5 Mio. $ 0,06 %
267.797
-64.141
-19 % -8,4 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
HII-Symbol
361
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
33,5 Mio. $ 0,06 %
218.399
-24.353
-10 % -4,04 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AXS-Symbol
362
AXIS Capital
AXS
7,32 Mrd. $
33,5 Mio. $ 0,06 %
616.706
-75.982
-11 % -4,19 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
COR-Symbol
363
Cencora
COR
64,9 Mrd. $
33,2 Mio. $ 0,06 %
410.932
-44.986
-10 % -3,86 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
COP-Symbol
364
ConocoPhillips
COP
177 Mrd. $
33,2 Mio. $ 0,06 %
762.944
-307.143
-29 % -12,8 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
FNV-Symbol
365
Franco-Nevada
FNV
46,7 Mrd. $
33,1 Mio. $ 0,06 %
474.238
+831
+0,2 % +62.258 $
2016 Q2
1 Quartal
IMO-Symbol
366
Imperial Oil
IMO
66 Mrd. $
32,7 Mio. $ 0,06 %
1.047.847
-177.823
-15 % -5,52 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MEOH-Symbol
367
Methanex
MEOH
4,92 Mrd. $
32,7 Mio. $ 0,06 %
919.152
+69.934
+8 % +2,06 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BAX-Symbol
368
Baxter International
BAX
12,7 Mrd. $
32,5 Mio. $ 0,06 %
681.967
-313.534
-31 % -14,8 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CTSH-Symbol
369
Cognizant
CTSH
31,1 Mrd. $
32,2 Mio. $ 0,06 %
674.146
+105.642
+19 % +6,01 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SAFM
370
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
32 Mio. $ 0,06 %
331.703
-21.312
-6 % -1,95 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ARE-Symbol
371
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,27 Mrd. $
31,6 Mio. $ 0,06 %
290.943
+104.280
+56 % +11,4 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SSNC-Symbol
372
SS&C Technologies
SSNC
20,4 Mrd. $
31,6 Mio. $ 0,06 %
983.892
-104.332
-10 % -3,31 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AHL
373
Nicht mehr gelistet
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
31,6 Mio. $ 0,06 %
677.285
+34.419
+5 % +1,57 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
F-Symbol
374
Ford
F
47,4 Mrd. $
31,5 Mio. $ 0,06 %
2.613.703
-1.167.435
-31 % -14,7 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SYNH
375
Nicht mehr gelistet
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
31,3 Mio. $ 0,06 %
702.338
+56.853
+9 % +2,47 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
13 14
15
16 17

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TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .