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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ATO-Symbol
301
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
40,8 Mio. $ 0,08 %
548.011
+40.113
+8 % +3,09 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SRE-Symbol
302
Sempra
SRE
54,6 Mrd. $
40,8 Mio. $ 0,08 %
760.550
+97.214
+15 % +5,29 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NWL-Symbol
303
Newell Brands
NWL
2,39 Mrd. $
40,7 Mio. $ 0,08 %
772.067
-107.176
-12 % -5,54 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LGND-Symbol
304
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,15 Mrd. $
40,6 Mio. $ 0,08 %
638.425
+46.990
+8 % +3,45 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
UN-Symbol
305
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
40,6 Mio. $ 0,08 %
881.306
-129.240
-13 % -5,96 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SUI-Symbol
306
Sun Communities
SUI
14,2 Mrd. $
40,6 Mio. $ 0,08 %
516.825
+10.768
+2 % +835.064 $
2016 Q2
1 Quartal
MFC-Symbol
307
Manulife Financial
MFC
75 Mrd. $
40,4 Mio. $ 0,08 %
2.867.663
-764.381
-21 % -10,4 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SRC
308
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
40,2 Mio. $ 0,08 %
673.190
+158.889
+31 % +9,45 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CME-Symbol
309
CME Group
CME
106 Mrd. $
40,2 Mio. $ 0,08 %
384.817
-15.878
-4 % -1,66 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CRL-Symbol
310
Charles River Laboratories
CRL
16,3 Mrd. $
40,2 Mio. $ 0,08 %
482.392
+33.359
+7 % +2,8 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AEP-Symbol
311
American Electric Power
AEP
69,6 Mrd. $
39,9 Mio. $ 0,08 %
621.771
-210.556
-25 % -14,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TLK-Symbol
312
Telkom Indonesia
TLK
11,6 Mrd. $
39,6 Mio. $ 0,08 %
1.198.240
-11.532
-1 % -368.229 $
2016 Q2
1 Quartal
VTR-Symbol
313
Ventas
VTR
44 Mrd. $
39,5 Mio. $ 0,08 %
558.846
+63.635
+13 % +4,62 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BBD-Symbol
314
Banco Bradesco
BBD
45,3 Mrd. $
39,5 Mio. $ 0,08 %
8.415.860
+204.273
+2 % +926.215 $
2016 Q2
1 Quartal
SCHW-Symbol
315
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
39,2 Mio. $ 0,08 %
1.241.519
-7.183
-0,6 % -210.631 $
2016 Q2
1 Quartal
KDP-Symbol
316
Keurig Dr Pepper
KDP
46,9 Mrd. $
38,7 Mio. $ 0,07 %
424.119
-108.283
-20 % -10,3 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CCJ-Symbol
317
Cameco
CCJ
36 Mrd. $
38,7 Mio. $ 0,07 %
4.528.569
+47.280
+1 % +454.805 $
2016 Q2
1 Quartal
SNPS-Symbol
318
Synopsys
SNPS
87,5 Mrd. $
38,7 Mio. $ 0,07 %
652.194
+45.931
+8 % +2,61 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GEO-Symbol
319
The GEO Group
GEO
3,66 Mrd. $
38,5 Mio. $ 0,07 %
2.426.834
+2.156.927
+799 % +40,7 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LUV-Symbol
320
Southwest Airlines
LUV
19,9 Mrd. $
38,4 Mio. $ 0,07 %
986.939
-506.214
-34 % -19,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MELI-Symbol
321
Mercado Libre
MELI
94 Mrd. $
38,3 Mio. $ 0,07 %
206.989
-66.913
-24 % -11,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
EDU-Symbol
322
New Oriental
EDU
9,29 Mrd. $
38,2 Mio. $ 0,07 %
821.458
-429.275
-34 % -18,6 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MNST-Symbol
323
Monster Beverage
MNST
91,7 Mrd. $
38 Mio. $ 0,07 %
3.102.804
-525.972
-14 % -6,83 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
HAL-Symbol
324
Halliburton
HAL
28 Mrd. $
37,7 Mio. $ 0,07 %
841.060
-170.273
-17 % -7,43 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ULTA-Symbol
325
Ulta Beauty
ULTA
25,9 Mrd. $
37,7 Mio. $ 0,07 %
158.359
-55.106
-26 % -13,9 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
11 12
13
14 15

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TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .