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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Bruker
BRKR
US$87.2억
| US$3767만 | 0.07% |
1,663,154
+171,696
| +12% | +US$393만 |
2016 Q2
1분기
|
|
327
Consolidated Edison
ED
US$430억
| US$3766만 | 0.07% |
500,212
-103,420
| -17% | -US$803만 |
2016 Q2
1분기
|
|
328
Rockwell Automation
ROK
US$469억
| US$3733만 | 0.07% |
305,329
-19,304
| -6% | -US$226만 |
2016 Q2
1분기
|
|
329
상장폐지됨
Education Realty Trust Inc
EDR
| US$3714만 | 0.07% |
860,664
+60,978
| +8% | +US$279만 |
2016 Q2
1분기
|
|
330
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$3700만 | 0.07% |
222,286
-5,903
| -3% | -US$97.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
331
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$193억
| US$3699만 | 0.07% |
2,030,005
-424,863
| -17% | -US$768만 |
2016 Q2
1분기
|
|
332
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$3686만 | 0.07% |
271,976
+21,916
| +9% | +US$322만 |
2016 Q2
1분기
|
|
333
Kroger
KR
US$401억
| US$3660만 | 0.07% |
1,233,105
-386,517
| -24% | -US$1285만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BCR
334
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$3652만 | 0.07% |
162,853
-85,535
| -34% | -US$1925만 |
2016 Q2
1분기
|
|
335
T-Mobile US
TMUS
US$1704억
| US$3648만 | 0.07% |
780,913
+210,809
| +37% | +US$968만 |
2016 Q2
1분기
|
|
336
HP
HPQ
US$305억
| US$3629만 | 0.07% |
2,336,770
+230,241
| +11% | +US$328만 |
2016 Q2
1분기
|
|
337
Quest Diagnostics
DGX
US$270억
| US$3608만 | 0.07% |
426,322
+23,150
| +6% | +US$194만 |
2016 Q2
1분기
|
|
338
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$119억
| US$3607만 | 0.07% |
934,628
-55,900
| -6% | -US$222만 |
2016 Q2
1분기
|
|
339
Eversource Energy
ES
US$255억
| US$3598만 | 0.07% |
664,182
-186,423
| -22% | -US$1052만 |
2016 Q2
1분기
|
|
340
Assured Guaranty
AGO
US$30.9억
| US$3585만 | 0.07% |
1,291,877
-97,629
| -7% | -US$263만 |
2016 Q2
1분기
|
|
341
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$502억
| US$3580만 | 0.07% |
897,134
+495,503
| +123% | +US$1890만 |
2016 Q2
1분기
|
|
342
Tractor Supply
TSCO
US$180억
| US$3574만 | 0.07% |
2,653,850
-32,570
| -1% | -US$54.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CSC
343
상장폐지됨
Computer Sciences
CSC
| US$3565만 | 0.07% |
682,783
-276,360
| -29% | -US$1335만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PRAH
344
상장폐지됨
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| US$3556만 | 0.07% |
629,257
+72,340
| +13% | +US$355만 |
2016 Q2
1분기
|
|
345
Danaher
DHR
US$1611억
| US$3549만 | 0.07% |
510,729
-496,420
| -49% | -US$3518만 |
2016 Q2
1분기
|
|
346
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$117억
| US$3535만 | 0.07% |
1,056,785
+212,091
| +25% | +US$734만 |
2016 Q2
1분기
|
|
347
CMS Energy
CMS
US$220억
| US$3527만 | 0.07% |
839,613
+113,413
| +16% | +US$495만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CTXS
348
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$3520만 | 0.07% |
518,816
-53,549
| -9% | -US$365만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
STJ
349
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$3508만 | 0.07% |
440,013
-1,176,428
| -73% | -US$9498만 |
2016 Q2
1분기
|
|
350
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
| US$3493만 | 0.07% |
731,589
-76,816
| -10% | -US$393만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.