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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
American Water Works
AWK
US$268억
| US$4430만 | 0.09% |
591,906
+71,539
| +14% | +US$559만 |
2016 Q2
1분기
|
|
277
Progressive
PGR
US$1285억
| US$4417만 | 0.09% |
1,402,467
+28,954
| +2% | +US$94.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
278
Welltower
WELL
US$1688억
| US$4360만 | 0.08% |
581,656
-230,834
| -28% | -US$1768만 |
2016 Q2
1분기
|
|
279
Loews
L
US$228억
| US$4357만 | 0.08% |
1,058,814
-366,245
| -26% | -US$1504만 |
2016 Q2
1분기
|
|
280
Tyson Foods
TSN
US$197억
| US$4338만 | 0.08% |
580,936
-253,527
| -30% | -US$1859만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
AET
281
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$4325만 | 0.08% |
374,589
-239,220
| -39% | -US$2804만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CEO
282
상장폐지됨
CNOOC Limited
CEO
| US$4319만 | 0.08% |
341,434
-28,142
| -8% | -US$345만 |
2016 Q2
1분기
|
|
283
Estee Lauder
EL
US$376억
| US$4306만 | 0.08% |
486,295
-106,941
| -18% | -US$975만 |
2016 Q2
1분기
|
|
284
Graco
GGG
US$132억
| US$4294만 | 0.08% |
1,741,080
-33,855
| -2% | -US$84.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
285
Align Technology
ALGN
US$108억
| US$4264만 | 0.08% |
454,844
-49,218
| -10% | -US$445만 |
2016 Q2
1분기
|
|
286
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$4240만 | 0.08% |
496,528
-133,203
| -21% | -US$1066만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
RAI
287
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$4230만 | 0.08% |
897,135
-340,176
| -27% | -US$1706만 |
2016 Q2
1분기
|
|
288
Air Products & Chemicals
APD
US$674억
| US$4215만 | 0.08% |
303,101
-58,454
| -16% | -US$811만 |
2016 Q2
1분기
|
|
289
Ambev
ABEV
US$504억
| US$4205만 | 0.08% |
6,905,205
-9,485,635
| -58% | -US$5671만 |
2016 Q2
1분기
|
|
290
Ameriprise Financial
AMP
US$433억
| US$4202만 | 0.08% |
421,193
-101,194
| -19% | -US$980만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CELG
291
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$4200만 | 0.08% |
401,791
-196,476
| -33% | -US$2126만 |
2016 Q2
1분기
|
|
292
Affiliated Managers Group
AMG
US$102억
| US$4188만 | 0.08% |
289,419
+1,840
| +0.6% | +US$26.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CIT
293
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$4162만 | 0.08% |
1,146,830
+130,319
| +13% | +US$455만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LLTC
294
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$4162만 | 0.08% |
701,945
-183,266
| -21% | -US$1028만 |
2016 Q2
1분기
|
|
295
PVH
PVH
US$38.6억
| US$4158만 | 0.08% |
376,353
-47,677
| -11% | -US$493만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
AGU
296
상장폐지됨
Agrium
AGU
| US$4137만 | 0.08% |
457,364
-37,563
| -8% | -US$345만 |
2016 Q2
1분기
|
|
297
Aimco
AIV
US$2.34억
| US$4095만 | 0.08% |
6,690,259
-4,604,133
| -41% | -US$2771만 |
2016 Q2
1분기
|
|
298
SBA Communications
SBAC
US$184억
| US$4093만 | 0.08% |
364,891
+15,387
| +4% | +US$174만 |
2016 Q2
1분기
|
|
299
Intuitive Surgical
ISRG
US$1512억
| US$4086만 | 0.08% |
507,402
+38,637
| +8% | +US$296만 |
2016 Q2
1분기
|
|
300
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.13억
| US$4083만 | 0.08% |
177,438
+6,357
| +4% | +US$145만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.