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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Telefônica Brasil
VIV
US$209억
| US$5325만 | 0.1% |
3,680,392
-838,039
| -19% | -US$1220만 |
2016 Q2
1분기
|
|
227
Digital Realty Trust
DLR
US$634억
| US$5303만 | 0.1% |
545,968
-59,076
| -10% | -US$601만 |
2016 Q2
1분기
|
|
228
Molson Coors Class B
TAP
US$77.7억
| US$5282만 | 0.1% |
481,061
-50,217
| -9% | -US$510만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FRC
229
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$5277만 | 0.1% |
684,288
-366,014
| -35% | -US$2692만 |
2016 Q2
1분기
|
|
230
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$97.2억
| US$5266만 | 0.1% |
321,498
-111,332
| -26% | -US$1690만 |
2016 Q2
1분기
|
|
231
Royal Caribbean
RCL
US$765억
| US$5192만 | 0.1% |
692,715
-505,808
| -42% | -US$3563만 |
2016 Q2
1분기
|
|
232
BCE
BCE
US$194억
| US$5181만 | 0.1% |
1,122,792
-185,130
| -14% | -US$877만 |
2016 Q2
1분기
|
|
233
Waste Connections
WCN
US$465억
| US$5175만 | 0.1% |
1,039,868
+417,482
| +67% | +US$2105만 |
2016 Q2
1분기
|
|
234
MSCI
MSCI
US$451억
| US$5140만 | 0.1% |
612,382
-114,145
| -16% | -US$970만 |
2016 Q2
1분기
|
|
235
Kimberly-Clark
KMB
US$374억
| US$5117만 | 0.1% |
405,675
-41,626
| -9% | -US$538만 |
2016 Q2
1분기
|
|
236
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$123억
| US$5074만 | 0.1% |
2,940,154
-53,524
| -2% | -US$103만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
GGP
237
상장폐지됨
GGP Inc.
GGP
| US$5028만 | 0.1% |
1,821,748
-455,848
| -20% | -US$1360만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
VAR
238
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$5012만 | 0.1% |
574,313
-35,633
| -6% | -US$291만 |
2016 Q2
1분기
|
|
239
Xerox
XRX
US$3.66억
| US$4991만 | 0.1% |
1,869,954
-500,427
| -21% | -US$1292만 |
2016 Q2
1분기
|
|
240
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356억
| US$4987만 | 0.1% |
5,887,900
-172,800
| -3% | -US$142만 |
2016 Q2
1분기
|
|
241
Marsh
MRSH
US$951억
| US$4982만 | 0.1% |
740,892
-102,627
| -12% | -US$687만 |
2016 Q2
1분기
|
|
242
Phillips 66
PSX
US$1136억
| US$4977만 | 0.1% |
617,863
-193,738
| -24% | -US$1506만 |
2016 Q2
1분기
|
|
243
Brixmor Property Group
BRX
US$86.7억
| US$4962만 | 0.1% |
1,785,407
+157,539
| +10% | +US$438만 |
2016 Q2
1분기
|
|
244
Exelon
EXC
US$462억
| US$4949만 | 0.1% |
2,084,541
-135,806
| -6% | -US$341만 |
2016 Q2
1분기
|
|
245
Ally Financial
ALLY
US$120억
| US$4935만 | 0.1% |
2,535,327
-319,781
| -11% | -US$594만 |
2016 Q2
1분기
|
|
246
Intuit
INTU
US$948억
| US$4911만 | 0.09% |
446,416
-45,722
| -9% | -US$511만 |
2016 Q2
1분기
|
|
247
CGI
GIB
US$170억
| US$4911만 | 0.09% |
1,032,906
-115,266
| -10% | -US$544만 |
2016 Q2
1분기
|
|
248
Nebius Group N.V.
NBIS
US$433억
| US$4895만 | 0.09% |
2,325,553
-109,917
| -5% | -US$239만 |
2016 Q2
1분기
|
|
249
PayPal
PYPL
US$492억
| US$4862만 | 0.09% |
1,186,817
-105,348
| -8% | -US$405만 |
2016 Q2
1분기
|
|
250
Infosys
INFY
US$535억
| US$4862만 | 0.09% |
6,162,798
+689,130
| +13% | +US$568만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.