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Emerald Acquisition ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$518億
売買回転率
12.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$518億
運用資産残高の伸び率
-$59.7億
(-10%)
資金フロー
-$84.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
3,194
新規
200
買い増し
788
減少
1,868
解消
214
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+$5911万 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$5623万 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$5404万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$4718万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$4376万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1.42億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.33億 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1.31億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$1.2億 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$1.01億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.36% |
| 2 | ヘルスケア | 13.13% |
| 3 | 情報技術 | 12.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.98% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Caterpillar
CAT
$3403億
| $6140万 | 0.12% |
691,888
-325,647
| -32% | -$2664万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
202
General Dynamics
GD
$933億
| $6082万 | 0.12% |
391,988
-317,355
| -45% | -$4731万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
203
CoStar Group
CSGP
$133億
| $6042万 | 0.12% |
2,790,520
-279,410
| -9% | -$595万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
204
Middleby
MIDD
$50.2億
| $5986万 | 0.12% |
484,229
-64,802
| -12% | -$796万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
205
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $5909万 | 0.11% |
489,043
-209,805
| -30% | -$2483万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
206
Agnico Eagle Mines
AEM
$949億
| $5833万 | 0.11% |
1,080,671
-29,354
| -3% | -$162万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
207
Northrop Grumman
NOC
$766億
| $5829万 | 0.11% |
272,461
+8,788
| +3% | +$190万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
208
Sysco
SYY
$404億
| $5791万 | 0.11% |
1,181,684
+360,585
| +44% | +$1852万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
209
WEC Energy
WEC
$354億
| $5770万 | 0.11% |
963,730
+321,675
| +50% | +$2008万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
210
Citizens Financial Group
CFG
$273億
| $5717万 | 0.11% |
2,314,021
-642,352
| -22% | -$1476万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
211
Automatic Data Processing
ADP
$1167億
| $5667万 | 0.11% |
642,610
-103,812
| -14% | -$941万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
212
Valero Energy
VLO
$1258億
| $5587万 | 0.11% |
1,054,171
-44,279
| -4% | -$236万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
213
Southern Company
SO
$1040億
| $5581万 | 0.11% |
1,088,001
-599,770
| -36% | -$3159万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
214
United Therapeutics
UTHR
$242億
| $5574万 | 0.11% |
472,064
+24,862
| +6% | +$299万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
215
DuPont de Nemours
DD
$181億
| $5547万 | 0.11% |
422,641
-557,953
| -57% | -$7440万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
216
Eaton
ETN
$1530億
| $5514万 | 0.11% |
839,184
-83,697
| -9% | -$541万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
217
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $5511万 | 0.11% |
2,951,220
-384,195
| -12% | -$720万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
WFM
218
上場廃止
Whole Foods Market Inc
WFM
| $5483万 | 0.11% |
1,934,464
+206,632
| +12% | +$636万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
219
PPL Corp
PPL
$260億
| $5464万 | 0.11% |
1,580,689
-200,501
| -11% | -$721万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
220
Williams Companies
WMB
$890億
| $5456万 | 0.11% |
1,775,447
+833,183
| +88% | +$2211万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
221
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $5419万 | 0.1% |
855,203
-101,128
| -11% | -$564万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
222
Arch Capital
ACGL
$342億
| $5416万 | 0.1% |
2,050,098
-66,681
| -3% | -$170万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
WCG
223
上場廃止
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| $5415万 | 0.1% |
462,434
+80,017
| +21% | +$894万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
224
Lockheed Martin
LMT
$1273億
| $5369万 | 0.1% |
223,978
+16,699
| +8% | +$418万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
225
Duke Energy
DUK
$941億
| $5340万 | 0.1% |
667,182
-576,483
| -46% | -$4774万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
ACN
Emerald Acquisitionの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionは$518億相当のポジションを3,194件保有しており、前四半期の$577億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に純額で$84.6億を引き出し、214銘柄のポジションを解消し、1,868銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEMC CORPORATIONで、推定 $1.42億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Emerald Acquisitionは$1386万相当のNovo Nordiskの新規ポジションを取りました。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNovo Nordiskで、株数は666,610株、評価額は$1386万でした。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にKeyCorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$5911万でした。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$1.33億相当を減らしました。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.42億でした。
- 2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionの上位10銘柄は、運用資産総額$518億のポートフォリオの10%を占めています。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に新たに200件のポジションを取り、214件のポジションを解消しました。
- Emerald Acquisitionのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$518億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のEmerald Acquisitionの 13F報告書 に基づいています。