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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DAL-Symbol
151
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
77,9 Mio. $ 0,15 %
1.979.982
-527.977
-21 % -20 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LLY-Symbol
152
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
77,4 Mio. $ 0,15 %
965.149
-85.752
-8 % -6,86 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
XEL-Symbol
153
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
77,4 Mio. $ 0,15 %
1.882.408
+25
+0 % +1.069 $
2016 Q2
1 Quartal
BNY-Symbol
154
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
77,1 Mio. $ 0,15 %
1.933.671
-278.676
-13 % -11,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
IBN-Symbol
155
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
76,5 Mio. $ 0,15 %
11.272.857
-6.590.995
-37 % -45,9 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
DOC-Symbol
156
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
75,7 Mio. $ 0,15 %
2.190.775
-504.626
-19 % -17,7 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SYF-Symbol
157
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
75,7 Mio. $ 0,15 %
2.703.275
-1.500.696
-36 % -41,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ECL-Symbol
158
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
75,3 Mio. $ 0,15 %
618.508
-172.165
-22 % -20,8 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
IBM-Symbol
159
IBM
IBM
219 Mrd. $
74,6 Mio. $ 0,14 %
491.264
-239.548
-33 % -36,4 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NTES-Symbol
160
NetEase
NTES
80,7 Mrd. $
74,3 Mio. $ 0,14 %
1.540.875
-109.690
-7 % -4,67 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PF
161
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
73,6 Mio. $ 0,14 %
1.467.559
-238.670
-14 % -11,8 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
EIX-Symbol
162
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
73 Mio. $ 0,14 %
1.010.606
-20.090
-2 % -1,51 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MCK-Symbol
163
McKesson
MCK
117 Mrd. $
72,9 Mio. $ 0,14 %
436.978
+234.751
+116 % +43,8 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TDG-Symbol
164
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
72,8 Mio. $ 0,14 %
251.628
-78.615
-24 % -22,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
FDX-Symbol
165
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
72,5 Mio. $ 0,14 %
415.007
-263.459
-39 % -43,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CAH-Symbol
166
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
71,7 Mio. $ 0,14 %
923.110
-384.552
-29 % -31,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AXP-Symbol
167
American Express
AXP
212 Mrd. $
71 Mio. $ 0,14 %
1.109.526
-723.577
-39 % -46,5 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ZTS-Symbol
168
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
70,8 Mio. $ 0,14 %
1.361.664
-95.594
-7 % -4,84 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PRMW-Symbol
169
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
70,3 Mio. $ 0,14 %
4.933.924
-399.618
-7 % -6,13 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BIP-Symbol
170
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
69,7 Mio. $ 0,13 %
3.342.590
-2.005.203
-37 % -38,5 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ESS-Symbol
171
Essex Property Trust
ESS
17,3 Mrd. $
69,6 Mio. $ 0,13 %
312.012
-70.725
-18 % -16,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
DD-Symbol
172
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
68,7 Mio. $ 0,13 %
1.026.032
+795.488
+345 % +54 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CVE-Symbol
173
Cenovus Energy
CVE
60,7 Mrd. $
68,4 Mio. $ 0,13 %
4.771.510
+546.015
+13 % +7,8 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CHTR-Symbol
174
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
68,2 Mio. $ 0,13 %
252.732
-65.064
-20 % -16,4 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MS-Symbol
175
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
68 Mio. $ 0,13 %
2.120.686
+290.513
+16 % +8,67 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
5 6
7
8 9

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TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .