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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 건강관리 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Televisa
TV
US$12.9억
| US$1.09억 | 0.21% |
4,236,679
+420,159
| +11% | +US$1109만 |
2016 Q2
1분기
|
|
102
Intercontinental Exchange
ICE
US$889억
| US$1.08억 | 0.21% |
2,007,585
-526,585
| -21% | -US$2874만 |
2016 Q2
1분기
|
|
103
CVS Health
CVS
US$1185억
| US$1.08억 | 0.21% |
1,210,359
-382,848
| -24% | -US$3614만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
RTN
104
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$1.07억 | 0.21% |
786,897
-180,138
| -19% | -US$2505만 |
2016 Q2
1분기
|
|
105
Allstate
ALL
US$624억
| US$1.03억 | 0.2% |
1,494,453
-37,163
| -2% | -US$256만 |
2016 Q2
1분기
|
|
106
Range Resources
RRC
US$101억
| US$1.03억 | 0.2% |
2,665,628
-33,886
| -1% | -US$137만 |
2016 Q2
1분기
|
|
107
Vornado Realty Trust
VNO
US$60.1억
| US$1.02억 | 0.2% |
1,243,045
-262,750
| -17% | -US$2177만 |
2016 Q2
1분기
|
|
108
Magna International
MGA
US$175억
| US$1.01억 | 0.2% |
2,366,903
-461,213
| -16% | -US$1816만 |
2016 Q2
1분기
|
|
109
Union Pacific
UNP
US$1705억
| US$1.01억 | 0.2% |
1,035,262
-300,263
| -22% | -US$2808만 |
2016 Q2
1분기
|
|
110
Credicorp
BAP
US$305억
| US$1.01억 | 0.19% |
663,924
-134,653
| -17% | -US$2122만 |
2016 Q2
1분기
|
|
111
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$1억 | 0.19% |
2,344,391
+140,222
| +6% | +US$534만 |
2016 Q2
1분기
|
|
112
Owens Corning
OC
US$87억
| US$9865만 | 0.19% |
1,847,687
+89,667
| +5% | +US$482만 |
2016 Q2
1분기
|
|
113
Public Storage
PSA
US$553억
| US$9836만 | 0.19% |
440,568
+32,175
| +8% | +US$751만 |
2016 Q2
1분기
|
|
114
Stellantis
STLA
US$125억
| US$9806만 | 0.19% |
15,502,601
-222,753
| -1% | -US$146만 |
2016 Q2
1분기
|
|
115
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$9797만 | 0.19% |
527,748
-53,480
| -9% | -US$910만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
RHT
116
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$9792만 | 0.19% |
1,211,485
+7,432
| +0.6% | +US$55.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
117
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$805억
| US$9789만 | 0.19% |
243,483
-6,671
| -3% | -US$268만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ESRX
118
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$9787만 | 0.19% |
1,387,701
-136,996
| -9% | -US$1024만 |
2016 Q2
1분기
|
|
119
MetLife
MET
US$633억
| US$9777만 | 0.19% |
2,469,487
-998,845
| -29% | -US$3755만 |
2016 Q2
1분기
|
|
120
Becton Dickinson
BDX
US$520억
| US$9604만 | 0.19% |
547,713
-74,088
| -12% | -US$1267만 |
2016 Q2
1분기
|
|
121
Core Laboratories
CLB
US$4.66억
| US$9502만 | 0.18% |
846,103
-46,458
| -5% | -US$535만 |
2016 Q2
1분기
|
|
122
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$9487만 | 0.18% |
2,130,099
-129,922
| -6% | -US$574만 |
2016 Q2
1분기
|
|
123
Crown Castle
CCI
US$345억
| US$9472만 | 0.18% |
1,005,393
+370,906
| +58% | +US$3568만 |
2016 Q2
1분기
|
|
124
Blackrock
BLK
US$1742억
| US$9452만 | 0.18% |
260,827
+4,864
| +2% | +US$177만 |
2016 Q2
1분기
|
|
125
Vivmark Residential
VMRK
US$471억
| US$9433만 | 0.18% |
1,466,185
-213,072
| -13% | -US$1421만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Emerald Acquisition은(는) 2016년 3분기에 순 US$84.6억을 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition는 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Emerald Acquisition로, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition는 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10%를 차지해요.
- Emerald Acquisition는 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.