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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 건강관리 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amgen
AMGN
US$2301억
| US$1.72억 | 0.33% |
1,030,764
-247,993
| -19% | -US$4194만 |
2016 Q2
1분기
|
|
52
Scotiabank
BNS
US$1111억
| US$1.69억 | 0.33% |
3,190,631
+142,132
| +5% | +US$735만 |
2016 Q2
1분기
|
|
53
Chubb
CB
US$1372억
| US$1.68억 | 0.32% |
1,335,223
-89,912
| -6% | -US$1141만 |
2016 Q2
1분기
|
|
54
RTX Corp
RTX
US$2598억
| US$1.65억 | 0.32% |
2,584,815
-178,017
| -6% | -US$1181만 |
2016 Q2
1분기
|
|
55
Chevron
CVX
US$4412억
| US$1.64억 | 0.32% |
1,593,033
-577,121
| -27% | -US$5893만 |
2016 Q2
1분기
|
|
56
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2519억
| US$1.63억 | 0.32% |
1,028,124
-330,480
| -24% | -US$5093만 |
2016 Q2
1분기
|
|
57
Mondelez International
MDLZ
US$809억
| US$1.59억 | 0.31% |
3,629,699
-632,958
| -15% | -US$2777만 |
2016 Q2
1분기
|
|
58
Accenture
ACN
US$1445억
| US$1.58억 | 0.31% |
1,297,446
-251,685
| -16% | -US$2866만 |
2016 Q2
1분기
|
|
59
Elevance Health
ELV
US$932억
| US$1.58억 | 0.31% |
1,263,784
-586,776
| -32% | -US$7577만 |
2016 Q2
1분기
|
|
60
3M
MMM
US$842억
| US$1.56억 | 0.3% |
1,060,645
-164,378
| -13% | -US$2454만 |
2016 Q2
1분기
|
|
61
Occidental Petroleum
OXY
US$628억
| US$1.55억 | 0.3% |
2,128,462
+171,978
| +9% | +US$1287만 |
2016 Q2
1분기
|
|
62
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1205억
| US$1.55억 | 0.3% |
2,878,054
+146,987
| +5% | +US$944만 |
2016 Q2
1분기
|
|
63
HDFC Bank
HDB
US$1185억
| US$1.55억 | 0.3% |
8,619,692
-681,460
| -7% | -US$1198만 |
2016 Q2
1분기
|
|
64
Booking.com
BKNG
US$1221억
| US$1.55억 | 0.3% |
2,628,250
-236,000
| -8% | -US$1316만 |
2016 Q2
1분기
|
|
65
GE Aerospace
GE
US$3243억
| US$1.54억 | 0.3% |
1,086,456
-358,907
| -25% | -US$5355만 |
2016 Q2
1분기
|
|
66
BP
BP
US$1275억
| US$1.47억 | 0.28% |
4,977,042
-282,901
| -5% | -US$821만 |
2016 Q2
1분기
|
|
67
Mettler-Toledo International
MTD
US$326억
| US$1.45억 | 0.28% |
344,426
-48,183
| -12% | -US$1913만 |
2016 Q2
1분기
|
|
68
Altria Group
MO
US$1239억
| US$1.44억 | 0.28% |
2,274,096
-1,107,779
| -33% | -US$7362만 |
2016 Q2
1분기
|
|
69
Moody's
MCO
US$834억
| US$1.43억 | 0.28% |
1,324,004
-263,782
| -17% | -US$2774만 |
2016 Q2
1분기
|
|
70
US Bancorp
USB
US$902억
| US$1.43억 | 0.28% |
3,328,381
-503,953
| -13% | -US$2141만 |
2016 Q2
1분기
|
|
71
Qualcomm
QCOM
US$1873억
| US$1.39억 | 0.27% |
2,028,588
-523,153
| -21% | -US$3182만 |
2016 Q2
1분기
|
|
72
Johnson Controls International
JCI
US$898억
| US$1.38억 | 0.27% |
2,967,360
+313,004
| +12% | +US$1451만 |
2016 Q2
1분기
|
|
73
PG&E
PCG
US$395억
| US$1.38억 | 0.27% |
2,255,620
+464,784
| +26% | +US$2951만 |
2016 Q2
1분기
|
|
74
Baidu
BIDU
US$272억
| US$1.36억 | 0.26% |
749,100
-157,020
| -17% | -US$2717만 |
2016 Q2
1분기
|
|
75
UBS Group
UBS
US$1439억
| US$1.34억 | 0.26% |
9,821,194
-2,830,772
| -22% | -US$3854만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Emerald Acquisition은(는) 2016년 3분기에 순 US$84.6억을 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition는 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Emerald Acquisition로, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition는 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10%를 차지해요.
- Emerald Acquisition는 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.