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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 건강관리 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Itaú Unibanco
ITUB
US$1043억
| US$1.34억 | 0.26% |
27,719,589
-9,683,821
| -26% | -US$4583만 |
2016 Q2
1분기
|
|
77
TJX Companies
TJX
US$1622억
| US$1.33억 | 0.26% |
3,569,370
-741,430
| -17% | -US$2901만 |
2016 Q2
1분기
|
|
78
American International
AIG
US$423억
| US$1.32억 | 0.26% |
2,227,822
-482,012
| -18% | -US$2754만 |
2016 Q2
1분기
|
|
79
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$1.32억 | 0.25% |
816,250
-246,474
| -23% | -US$4007만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TWX
80
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$1.31억 | 0.25% |
1,651,688
-719,916
| -30% | -US$5623만 |
2016 Q2
1분기
|
|
81
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$1.28억 | 0.25% |
1,013,574
-113,598
| -10% | -US$1404만 |
2016 Q2
1분기
|
|
82
Starbucks
SBUX
US$1119억
| US$1.24억 | 0.24% |
2,286,114
-314,021
| -12% | -US$1756만 |
2016 Q2
1분기
|
|
83
NXP Semiconductors
NXPI
US$586억
| US$1.23억 | 0.24% |
1,208,786
-48,852
| -4% | -US$414만 |
2016 Q2
1분기
|
|
84
Capital One
COF
US$1227억
| US$1.23억 | 0.24% |
1,714,891
-411,569
| -19% | -US$2827만 |
2016 Q2
1분기
|
|
85
eBay
EBAY
US$537억
| US$1.23억 | 0.24% |
3,733,284
-156,294
| -4% | -US$472만 |
2016 Q2
1분기
|
|
86
Rogers Communications
RCI
US$172억
| US$1.22억 | 0.24% |
2,887,842
-3,013
| -0.1% | -US$12.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
87
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1016억
| US$1.22억 | 0.23% |
3,140,916
+237,170
| +8% | +US$913만 |
2016 Q2
1분기
|
|
88
American Tower
AMT
US$847억
| US$1.21억 | 0.23% |
1,069,169
-291,991
| -21% | -US$3338만 |
2016 Q2
1분기
|
|
89
Applied Materials
AMAT
US$3301억
| US$1.21억 | 0.23% |
4,018,437
-718,083
| -15% | -US$2003만 |
2016 Q2
1분기
|
|
90
D.R. Horton
DHI
US$379억
| US$1.21억 | 0.23% |
3,995,183
-233,616
| -6% | -US$750만 |
2016 Q2
1분기
|
|
91
Gilead Sciences
GILD
US$1907억
| US$1.18억 | 0.23% |
1,488,379
-60,622
| -4% | -US$492만 |
2016 Q2
1분기
|
|
92
Lowe's Companies
LOW
US$1098억
| US$1.16억 | 0.22% |
1,611,301
-440,356
| -21% | -US$3425만 |
2016 Q2
1분기
|
|
93
Suncor Energy
SU
US$919억
| US$1.15억 | 0.22% |
4,159,134
-1,209,879
| -23% | -US$3304만 |
2016 Q2
1분기
|
|
94
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$1.15억 | 0.22% |
1,047,534
-189,405
| -15% | -US$2069만 |
2016 Q2
1분기
|
|
95
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1119억
| US$1.14억 | 0.22% |
7,324,260
-550,276
| -7% | -US$837만 |
2016 Q2
1분기
|
|
96
Bank of Montreal
BMO
US$1154억
| US$1.12억 | 0.22% |
1,709,869
-214,184
| -11% | -US$1392만 |
2016 Q2
1분기
|
|
97
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$1.11억 | 0.21% |
624,930
-95,553
| -13% | -US$1719만 |
2016 Q2
1분기
|
|
98
Aon
AON
US$614억
| US$1.1억 | 0.21% |
976,506
-485,650
| -33% | -US$5355만 |
2016 Q2
1분기
|
|
99
General Motors
GM
US$726억
| US$1.1억 | 0.21% |
3,453,554
-1,123,769
| -25% | -US$3510만 |
2016 Q2
1분기
|
|
100
Fifth Third Bancorp
FITB
US$458억
| US$1.1억 | 0.21% |
5,352,481
+1,551,297
| +41% | +US$2995만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Emerald Acquisition은(는) 2016년 3분기에 순 US$84.6억을 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition는 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Emerald Acquisition로, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition는 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10%를 차지해요.
- Emerald Acquisition는 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.