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Emerald Acquisition ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$518億
売買回転率
12.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$518億
運用資産残高の伸び率
-$59.7億
(-10%)
資金フロー
-$84.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
3,194
新規
200
買い増し
788
減少
1,868
解消
214
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+$5911万 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$5623万 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$5404万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$4718万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$4376万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1.42億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.33億 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1.31億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$1.2億 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$1.01億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.36% |
| 2 | ヘルスケア | 13.13% |
| 3 | 情報技術 | 12.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.98% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Televisa
TV
$12.4億
| $1.09億 | 0.21% |
4,236,679
+420,159
| +11% | +$1109万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
102
Intercontinental Exchange
ICE
$885億
| $1.08億 | 0.21% |
2,007,585
-526,585
| -21% | -$2874万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
103
CVS Health
CVS
$1195億
| $1.08億 | 0.21% |
1,210,359
-382,848
| -24% | -$3614万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
RTN
104
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $1.07億 | 0.21% |
786,897
-180,138
| -19% | -$2505万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
105
Allstate
ALL
$635億
| $1.03億 | 0.2% |
1,494,453
-37,163
| -2% | -$256万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
106
Range Resources
RRC
$100億
| $1.03億 | 0.2% |
2,665,628
-33,886
| -1% | -$137万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
107
Vornado Realty Trust
VNO
$61.4億
| $1.02億 | 0.2% |
1,243,045
-262,750
| -17% | -$2177万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
108
Magna International
MGA
$171億
| $1.01億 | 0.2% |
2,366,903
-461,213
| -16% | -$1816万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
109
Union Pacific
UNP
$1710億
| $1.01億 | 0.2% |
1,035,262
-300,263
| -22% | -$2808万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
110
Credicorp
BAP
$308億
| $1.01億 | 0.19% |
663,924
-134,653
| -17% | -$2122万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
111
上場廃止
Spectra Energy Corp Wi
SE
| $1億 | 0.19% |
2,344,391
+140,222
| +6% | +$534万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
112
Owens Corning
OC
$88.7億
| $9865万 | 0.19% |
1,847,687
+89,667
| +5% | +$482万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
113
Public Storage
PSA
$557億
| $9836万 | 0.19% |
440,568
+32,175
| +8% | +$751万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
114
Stellantis
STLA
$123億
| $9806万 | 0.19% |
15,502,601
-222,753
| -1% | -$146万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
115
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $9797万 | 0.19% |
527,748
-53,480
| -9% | -$910万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
RHT
116
上場廃止
Red Hat Inc
RHT
| $9792万 | 0.19% |
1,211,485
+7,432
| +0.6% | +$55.3万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
117
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$829億
| $9789万 | 0.19% |
243,483
-6,671
| -3% | -$268万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
ESRX
118
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $9787万 | 0.19% |
1,387,701
-136,996
| -9% | -$1024万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
119
MetLife
MET
$649億
| $9777万 | 0.19% |
2,469,487
-998,845
| -29% | -$3755万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
120
Becton Dickinson
BDX
$529億
| $9604万 | 0.19% |
547,713
-74,088
| -12% | -$1267万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
121
Core Laboratories
CLB
$4.65億
| $9502万 | 0.18% |
846,103
-46,458
| -5% | -$535万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
122
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $9487万 | 0.18% |
2,130,099
-129,922
| -6% | -$574万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
123
Crown Castle
CCI
$335億
| $9472万 | 0.18% |
1,005,393
+370,906
| +58% | +$3568万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
124
Blackrock
BLK
$1780億
| $9452万 | 0.18% |
260,827
+4,864
| +2% | +$177万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
125
Vivmark Residential
VMRK
$480億
| $9433万 | 0.18% |
1,466,185
-213,072
| -13% | -$1421万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
ACN
Emerald Acquisitionの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionは$518億相当のポジションを3,194件保有しており、前四半期の$577億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に純額で$84.6億を引き出し、214銘柄のポジションを解消し、1,868銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEMC CORPORATIONで、推定 $1.42億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Emerald Acquisitionは$1386万相当のNovo Nordiskの新規ポジションを取りました。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNovo Nordiskで、株数は666,610株、評価額は$1386万でした。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にKeyCorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$5911万でした。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$1.33億相当を減らしました。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.42億でした。
- 2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionの上位10銘柄は、運用資産総額$518億のポートフォリオの10%を占めています。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に新たに200件のポジションを取り、214件のポジションを解消しました。
- Emerald Acquisitionのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$518億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のEmerald Acquisitionの 13F報告書 に基づいています。