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Emerald Acquisition 投資組合持股
AUM
US$518億
週轉率
12.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.73%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$518億
AUM 成長
-US$59.7億
(-10%)
資金流向
-US$84.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-16.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
10.38%
持股
3,194
新
200
增持
788
減碼
1,868
已平倉
214
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911萬 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623萬 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404萬 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718萬 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33億 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2億 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.36% |
| 2 | 醫療保健 | 13.13% |
| 3 | 資訊科技 | 12.22% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.98% |
| 5 | 工業 | 9.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Verizon
VZ
US$1840億
| US$2.64億 | 0.51% |
5,079,615
-245,702
| -5% | -US$1319萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$2.52億 | 0.49% |
1,741,020
-575,640
| -25% | -US$8419萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
28
Walmart Inc
WMT
US$9518億
| US$2.32億 | 0.45% |
9,656,343
-1,062,378
| -10% | -US$2577萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
29
NextEra Energy
NEE
US$1711億
| US$2.25億 | 0.43% |
7,359,532
-647,328
| -8% | -US$2039萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
AGN
30
已下市
Allergan plc
AGN
| US$2.24億 | 0.43% |
973,397
-29,454
| -3% | -US$720萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
31
State Street
STT
US$460億
| US$2.23億 | 0.43% |
3,205,331
-942,996
| -23% | -US$6163萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
32
Cisco
CSCO
US$4185億
| US$2.23億 | 0.43% |
7,027,685
-1,599,674
| -19% | -US$4920萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
33
SLB Ltd
SLB
US$778億
| US$2.12億 | 0.41% |
2,695,766
-630,560
| -19% | -US$5005萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
34
Philip Morris
PM
US$3114億
| US$2.09億 | 0.4% |
2,152,605
-526,947
| -20% | -US$5279萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
35
Mastercard
MA
US$5461億
| US$2.06億 | 0.4% |
2,027,749
-384,776
| -16% | -US$3689萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
36
Royal Bank of Canada
RY
US$2775億
| US$2.01億 | 0.39% |
3,258,208
-265,145
| -8% | -US$1630萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
37
Coca-Cola
KO
US$4018億
| US$1.95億 | 0.38% |
4,619,465
-527,988
| -10% | -US$2314萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
38
Walt Disney
DIS
US$1944億
| US$1.95億 | 0.38% |
2,099,145
+37,445
| +2% | +US$359萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
39
Canadian National Railway
CNI
US$742億
| US$1.94億 | 0.37% |
2,963,097
-750,507
| -20% | -US$4739萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
40
Comcast
CMCSA
US$802億
| US$1.89億 | 0.37% |
5,710,650
-2,746,986
| -32% | -US$9143萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
41
Nike
NKE
US$560億
| US$1.89億 | 0.37% |
3,591,736
+17,121
| +0.5% | +US$96.7萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
42
Colgate-Palmolive
CL
US$753億
| US$1.85億 | 0.36% |
2,491,238
-439,736
| -15% | -US$3251萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
43
Cigna
CI
US$817億
| US$1.81億 | 0.35% |
1,388,720
+121,475
| +10% | +US$1586萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
44
Home Depot
HD
US$3183億
| US$1.78億 | 0.34% |
1,379,611
-176,185
| -11% | -US$2348萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
45
Toronto Dominion Bank
TD
US$2026億
| US$1.77億 | 0.34% |
3,988,515
-901,120
| -18% | -US$3949萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
46
TC Energy
TRP
US$654億
| US$1.76億 | 0.34% |
3,716,970
+779,218
| +27% | +US$3640萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
47
Aptiv
APTV
US$87.6億
| US$1.76億 | 0.34% |
2,467,278
+44,629
| +2% | +US$301萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
48
CNH Industrial
CNH
US$183億
| US$1.75億 | 0.34% |
28,080,819
+552,868
| +2% | +US$344萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
49
Kinder Morgan
KMI
US$772億
| US$1.74億 | 0.34% |
7,531,488
+1,852,144
| +33% | +US$3924萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
50
Enbridge
ENB
US$1076億
| US$1.74億 | 0.34% |
3,960,209
+214,691
| +6% | +US$900萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
相似基金
ACN
Emerald Acquisition的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Emerald Acquisition持有3,194個部位，管理資產為US$518億，較前一季的US$577億減少10%。 其前十大持股占投資組合的10%。
Emerald Acquisition於2016年第3季淨撤出US$84.6億，平倉214個部位，並減持1,868檔持股。 最受矚目的出清持股是EMC CORPORATION，這筆估值約為US$1.42億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的18%，較前一季的18%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
與趨勢相反，Emerald Acquisition新建了Novo Nordisk的部位，價值US$1386萬。
- Emerald Acquisition在2016年第3季最大筆買進的是Novo Nordisk：共買進666,610股，價值US$1386萬。
- Emerald Acquisition在2016年第3季增持KeyCorp的幅度最大，估計增加US$5911萬。
- Emerald Acquisition在2016年第3季最大幅度減持的標的是Johnson & Johnson，估計減持了US$1.33億。
- Emerald Acquisition於2016年第3季完全出清EMC CORPORATION，估計賣出金額為US$1.42億。
- 在2016年第3季，Emerald Acquisition的投資組合規模為US$518億，前十大持股占10%。
- Emerald Acquisition在2016年第3季新增了200個部位，並平倉214個部位。
- Emerald Acquisition的投資組合價值較前一季下跌10%，降至US$518億。
根據Emerald Acquisition的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月9日提交。