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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Century Casinos
CNTY
US$2155만
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
42,100
-11,086
| -21% | -US$7.14만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SEAC
2552
상장폐지됨
Seachange International Inc
SEAC
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
4,865
-200
| -4% | -US$1.24만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2553
AC Immune
ACIU
US$2.49억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
+17,500
| 신규 | +US$30.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
OIIM
2554
상장폐지됨
02Micro International
OIIM
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
168,900
-40,835
| -19% | -US$6.89만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2555
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$319억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
11,433
+11,184
| +4,492% | +US$26.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2556
Sportsman's Warehouse
SPWH
US$4384만
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
26,814
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2557
상장폐지됨
Sage Therapeutics
SAGE
| US$28만 | ﹤0.01% |
+6,091
| 신규 | +US$24.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
WMAR
2558
상장폐지됨
West Marine Inc
WMAR
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
33,560
-25,246
| -43% | -US$22.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
INSY
2559
상장폐지됨
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
23,404
-44,468
| -66% | -US$67.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2560
상장폐지됨
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
9,160
-3,961
| -30% | -US$13.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
NCIT
2561
상장폐지됨
NCI, Inc.
NCIT
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
23,508
+10,076
| +75% | +US$12.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BPFH
2562
상장폐지됨
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
21,079
-106,878
| -84% | -US$132만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2563
Kyntra Bio
KYNB
US$2114만
| US$27만 | ﹤0.01% |
+522
| 신규 | +US$24.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2564
Intellia Therapeutics
NTLA
US$15.6억
| US$27만 | ﹤0.01% |
15,871
-45,083
| -74% | -US$87.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2565
Builders FirstSource
BLDR
US$61.9억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
23,408
-3,434
| -13% | -US$4.32만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SSNI
2566
상장폐지됨
Silver Spring Networks, Inc.
SSNI
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
19,000
+12,700
| +202% | +US$16.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2567
Xunlei
XNET
US$2.44억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
49,716
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2568
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$35억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
8,396
-36,968
| -81% | -US$125만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2569
Citizens & Northern Corp
CZNC
US$4.78억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
12,156
+8,884
| +272% | +US$18.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2570
Impinj
PI
US$49.7억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
+7,136
| 신규 | +US$18.7만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
FCRD
2571
상장폐지됨
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. Common Stock
FCRD
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
27,798
-22,659
| -45% | -US$23.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CYRN
2572
상장폐지됨
CYREN Ltd.
CYRN
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
5,394
-4,357
| -45% | -US$19.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2573
AngioDynamics
ANGO
US$5.05억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
14,991
-1,571
| -9% | -US$2.55만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2574
Valvoline
VVV
US$41.4억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
+11,200
| 신규 | +US$26.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2575
Addus HomeCare
ADUS
US$22.9억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
9,994
-29,448
| -75% | -US$64.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.