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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Southern First Bancshares
SFST
US$5.81억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
9,378
+8,578
| +1,072% | +US$23.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
RAS
2577
상장폐지됨
RAIT Financial Trust
RAS
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
75,900
-279,623
| -79% | -US$87.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2578
상장폐지됨
Accelerate Diagnostics
AXDX
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
+938
| 신규 | +US$20.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
CKH
2579
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
4,445
-1,560
| -26% | -US$8.58만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2580
Shinhan Financial Group
SHG
US$311억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
7,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ADMS
2581
상장폐지됨
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
+15,525
| 신규 | +US$23.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2582
Workiva
WK
US$46.6억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
+14,027
| 신규 | +US$22.7만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2583
Editas Medicine
EDIT
US$3.69억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
+18,769
| 신규 | +US$38.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2584
Ardelyx
ARDX
US$7.95억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
+19,445
| 신규 | +US$20.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
DVCR
2585
상장폐지됨
Diversicare Healthcare Services Inc
DVCR
| US$25만 | ﹤0.01% |
25,418
-32,944
| -56% | -US$27.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2586
Marchex
MCHX
US$5764만
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
88,858
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2587
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.59억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
13,172
-16,877
| -56% | -US$31.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
WCIC
2588
상장폐지됨
WCI Communities, Inc.
WCIC
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
10,200
-3,070
| -23% | -US$5.66만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2589
상장폐지됨
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$24만 | ﹤0.01% |
41,197
+17,341
| +73% | +US$13.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
RST
2590
상장폐지됨
ROSETTA STONE INC
RST
| US$24만 | ﹤0.01% |
28,327
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2591
NRC Health Common Stock
NRC
US$4.84억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
14,688
-13,176
| -47% | -US$20.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2592
Everpure Inc
P
US$412억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
17,328
-972
| -5% | -US$1.21만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2593
Consolidated Water Co
CWCO
US$4.48억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
20,010
-137,958
| -87% | -US$176만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ORM
2594
상장폐지됨
Owens Realty Mortgage, Inc.
ORM
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
13,508
-1,896
| -12% | -US$3.17만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2595
상장폐지됨
First Financial Northwest, Inc
FFNW
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
16,348
+10,648
| +187% | +US$14.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SRLP
2596
상장폐지됨
SPRAGUE RESOURCES LP
SRLP
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
9,717
-1,198
| -11% | -US$2.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
AKS
2597
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$23만 | ﹤0.01% |
47,600
-216,918
| -82% | -US$110만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2598
상장폐지됨
KEMET Corporation
KEM
| US$23만 | ﹤0.01% |
64,616
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2599
상장폐지됨
Heritage Commerce
HTBK
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
21,000
-3,500
| -14% | -US$3.87만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
XPLR
2600
상장폐지됨
Xplore Technologies Corp.
XPLR
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
95,427
-70,106
| -42% | -US$16.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.