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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Sprouts Farmers Market
SFM
US$61.4억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
15,950
-34,617
| -68% | -US$76.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2527
PennyMac Financial
PFSI
US$32.7억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
19,329
-8,432
| -30% | -US$12.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2528
Tiptree Inc
TIPT
US$6.06억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
+55,262
| 신규 | +US$30.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2529
Aaon
AAON
US$57.3억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
16,839
-16,839
| -50% | -US$31만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2530
Adamas Trust
ADAM
US$6.97억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
13,404
-27,185
| -67% | -US$67.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2531
Coherent
COHR
US$417억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
13,038
-10,360
| -44% | -US$21.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
OSIR
2532
상장폐지됨
Osiris Therapeutics, Inc. Common Stock
OSIR
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
63,806
-678
| -1% | -US$3.47천 |
2016 Q2
1분기
|
|
2533
상장폐지됨
Diamond Offshore Drilling
DO
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
17,557
-50,225
| -74% | -US$101만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2534
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.7억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
+12,544
| 신규 | +US$29.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2535
상장폐지됨
TrueCar
TRUE
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
32,330
-32,330
| -50% | -US$30.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2536
Lifetime Brands
LCUT
US$1.93억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
22,600
+400
| +2% | +US$5.5천 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
GLUU
2537
상장폐지됨
Glu Mobile Inc.
GLUU
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
136,022
-68,014
| -33% | -US$15.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
NRF
2538
상장폐지됨
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
23,082
-92,028
| -80% | -US$119만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
AUO
2539
상장폐지됨
AU Optronics Corp
AUO
| US$30만 | ﹤0.01% |
+82,200
| 신규 | +US$31.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2540
Enerpac Tool Group
EPAC
US$18.1억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
12,883
-81,970
| -86% | -US$192만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2541
상장폐지됨
RELX N.V.
RENX
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
16,752
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CETV
2542
상장폐지됨
Central European Media Enterprises Ltd
CETV
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
128,820
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
DWCH
2543
상장폐지됨
Datawatch Corp
DWCH
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
40,170
-60,500
| -60% | -US$38.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2544
DHT Holdings
DHT
US$39.4억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
70,618
+3,970
| +6% | +US$1.85만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2545
QCR Holdings
QCRH
US$17억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
+9,346
| 신규 | +US$27.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
CST
2546
상장폐지됨
CST Brands, Inc.
CST
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
6,131
-6,244
| -50% | -US$28.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2547
WEX
WEX
US$67.4억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
2,709
-517
| -16% | -US$5.06만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ATHX
2548
상장폐지됨
Athersys, Inc. Common Stock
ATHX
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
5,504
-4,601
| -46% | -US$23.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2549
Mine Safety
MSA
US$70.7억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
5,030
-181,651
| -97% | -US$1016만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2550
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.24억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
39,328
-6,531
| -14% | -US$4.83만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.