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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
5,561
-3,761
| -40% | -US$22.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ARA
2502
상장폐지됨
American Renal Associates Holdings, Inc
ARA
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
+19,305
| 신규 | +US$43.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2503
상장폐지됨
Barclays Bank Plc
BCS.PRD.CL
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
13,560
+8,000
| +144% | +US$20.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ALR
2504
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
8,125
-9,276
| -53% | -US$37.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FNBC
2505
상장폐지됨
First NBC Bank Holding Company
FNBC
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
37,220
-132,330
| -78% | -US$192만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2506
Community West Bancshares
CWBC
US$7.13억
| US$35만 | ﹤0.01% |
22,086
+11,999
| +119% | +US$18.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2507
Metallus
MTUS
US$8.34억
| US$35만 | ﹤0.01% |
33,471
-53,112
| -61% | -US$52.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2508
Southern Copper
SCCO
US$1550억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
14,499
-28,051
| -66% | -US$66.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2509
Evolution Petroleum
EPM
US$1.51억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
+55,273
| 신규 | +US$31.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
LORL
2510
상장폐지됨
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
+8,875
| 신규 | +US$32.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2511
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$5.81억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
+18,532
| 신규 | +US$33.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2512
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.26억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
5,476
-455
| -8% | -US$2.75만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2513
CytomX Therapeutics
CTMX
US$5.32억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
21,842
-21,842
| -50% | -US$26.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2514
Cheetah Mobile
CMCM
US$7294만
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
5,475
-5,474
| -50% | -US$31.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2515
aTyr Pharma
ATYR
US$1667만
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
7,601
+2,293
| +43% | +US$9.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2516
상장폐지됨
Chimerix, Inc.
CMRX
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
+61,204
| 신규 | +US$28만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
CPHD
2517
상장폐지됨
Cepheid Inc
CPHD
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
6,437
-115,690
| -95% | -US$461만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2518
Transocean
RIG
US$67.9억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
31,740
-516,974
| -94% | -US$546만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2519
상장폐지됨
MANNING & NAPIER, INC.
MN
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
47,604
+6,899
| +17% | +US$5.53만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2520
상장폐지됨
Dynavax Technologies
DVAX
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
32,051
-323
| -1% | -US$4.64천 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
IL
2521
상장폐지됨
IntraLinks Holdings Inc.
IL
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
+33,345
| 신규 | +US$28.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
TNGO
2522
상장폐지됨
Tangoe, Inc.
TNGO
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
40,478
-29,564
| -42% | -US$25.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2523
Shore Bancshares
SHBI
US$7.8억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
28,248
+20,450
| +262% | +US$23.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2524
상장폐지됨
CSRA Inc.
CSRA
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
12,376
-11,166
| -47% | -US$28.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
JOY
2525
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
11,957
-407,447
| -97% | -US$1081만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.