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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Valmont Industries
VMI
US$84.1억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
2,841
-26,739
| -90% | -US$353만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ACIA
2477
상장폐지됨
Acacia Communications Inc
ACIA
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
+3,696
| 신규 | +US$31.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2478
상장폐지됨
GMS Inc
GMS
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
+17,119
| 신규 | +US$40.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2479
H&R Block
HRB
US$61.3억
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
16,387
-3,834
| -19% | -US$8.97만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2480
Wipro
WIT
US$217억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
208,048
-384,533
| -65% | -US$78.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PERY
2481
상장폐지됨
Perry Ellis International Inc
PERY
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
19,602
+400
| +2% | +US$8.11천 |
2016 Q2
1분기
|
|
2482
Churchill Downs
CHDN
US$58.9억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
15,420
-158,406
| -91% | -US$373만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
NXTM
2483
상장폐지됨
NxStage Medical Inc.
NXTM
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
+15,054
| 신규 | +US$35.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2484
상장폐지됨
Bitauto Holdings Limited
BITA
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
12,791
-12,791
| -50% | -US$35만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2485
National Beverage
FIZZ
US$34.7억
| US$37만 | ﹤0.01% |
16,800
-84,490
| -83% | -US$227만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SFE
2486
상장폐지됨
Safeguard Scientifics, Inc.
SFE
| US$37만 | ﹤0.01% |
28,597
-20,702
| -42% | -US$27.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MDVN
2487
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$37만 | ﹤0.01% |
4,545
-20,768
| -82% | -US$147만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MNTA
2488
상장폐지됨
Momenta Pharmaceuticals, Inc.
MNTA
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
31,559
+10,803
| +52% | +US$12.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2489
Westlake Chemical Partners
WLKP
US$7.39억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
16,137
-4,882
| -23% | -US$11.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
JMP
2490
상장폐지됨
JMP Group LLC
JMP
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
66,710
-29,719
| -31% | -US$16.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LM
2491
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
10,948
-7,427
| -40% | -US$24.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2492
RPC Inc
RES
US$13.3억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
21,718
+4,828
| +29% | +US$7.33만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2493
Commercial Metals
CMC
US$70.6억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
22,365
-432,779
| -95% | -US$703만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2494
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$15.7억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
5,100
-7,287
| -59% | -US$46.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2495
상장폐지됨
LATAM Airlines Group S.A American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share)
LTM
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
44,609
-1,371
| -3% | -US$1.13만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2496
Weis Markets
WMK
US$19.9억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
6,781
-15,877
| -70% | -US$82.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2497
상장폐지됨
Blueprint Medicines
BPMC
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
+12,016
| 신규 | +US$29.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2498
Clean Energy Fuels
CLNE
US$3.09억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
79,800
-74,400
| -48% | -US$28.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
HDNG
2499
상장폐지됨
Hardinge Inc
HDNG
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
32,120
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2500
First Business Financial Services
FBIZ
US$6.07억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
15,160
-1,500
| -9% | -US$3.47만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.