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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
상장폐지됨
Adverum Biotechnologies
ADVM
| US$44.6만 | ﹤0.01% |
+10,833
| 신규 | +US$41.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
STRZA
2427
상장폐지됨
Starz - Series A
STRZA
| US$44.6만 | ﹤0.01% |
14,283
-64,863
| -82% | -US$200만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2428
Watts Water Technologies
WTS
US$119억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
6,828
-375
| -5% | -US$2.36만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
COB
2429
상장폐지됨
CommunityOne Bancorp
COB
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
32,018
-17,151
| -35% | -US$22.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2430
Resources Connection
RGP
US$8849만
| US$44.2만 | ﹤0.01% |
29,533
+24,933
| +542% | +US$37.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2431
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
| US$44만 | ﹤0.01% |
12,860
-2,413
| -16% | -US$9.45만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MXWL
2432
상장폐지됨
Maxwell Technologies Inc
MXWL
| US$43.9만 | ﹤0.01% |
85,095
+7,500
| +10% | +US$3.89만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2433
DHI Group
DHX
US$2.07억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
55,400
-31,627
| -36% | -US$23.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
STB
2434
상장폐지됨
Student Transportation Inc
STB
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
+73,003
| 신규 | +US$40.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2435
Elbit Systems
ESLT
US$348억
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
4,520
-944
| -17% | -US$9.18만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ANH
2436
상장폐지됨
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
87,703
+39,379
| +81% | +US$19.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2437
Match Group
MTCH
US$105억
| US$43만 | ﹤0.01% |
24,145
-24,488
| -50% | -US$39.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2438
상장폐지됨
Universal Stainless & Alloy
USAP
| US$43만 | ﹤0.01% |
41,065
-29,683
| -42% | -US$32.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2439
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$4.43억
| US$42.9만 | ﹤0.01% |
17,240
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2440
Kinsale Capital Group
KNSL
US$89억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
+19,453
| 신규 | +US$39.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2441
Hallador Energy
HNRG
US$5.29억
| US$42.6만 | ﹤0.01% |
54,043
-26,637
| -33% | -US$16만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2442
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.6억
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
7,366
-7,718
| -51% | -US$48.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PNY
2443
상장폐지됨
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
7,063
-6,839
| -49% | -US$41만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2444
World Acceptance Corp
WRLD
US$7.91억
| US$42.3만 | ﹤0.01% |
8,632
-14,186
| -62% | -US$68만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2445
상장폐지됨
Tile Shop Holdings
TTSH
| US$41.8만 | ﹤0.01% |
25,282
-148,683
| -85% | -US$255만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BKMU
2446
상장폐지됨
Bank Mutual Corp
BKMU
| US$41.8만 | ﹤0.01% |
54,439
-5,954
| -10% | -US$4.58만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2447
Mechanics Bancorp
MCHB
US$33.6억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
16,654
+13,177
| +379% | +US$31만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SALM
2448
상장폐지됨
Salem Media Group, Inc. Class A Common Stock
SALM
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
70,898
-34,977
| -33% | -US$23.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
EDE
2449
상장폐지됨
Empire District Electric
EDE
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
12,215
-3,521
| -22% | -US$11.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2450
First Northwest Bancorp
FNWB
US$9179만
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
+30,908
| 신규 | +US$40.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.