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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PETX
2401
상장폐지됨
Aratana Therapeutics, Inc.
PETX
| US$47.7만 | ﹤0.01% |
+51,009
| 신규 | +US$42.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2402
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
16,628
+1,025
| +7% | +US$2.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2403
상장폐지됨
Big 5 Sporting Goods
BGFV
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
34,881
+8,600
| +33% | +US$10.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2404
Silicom
SILC
US$2.16억
| US$47.4만 | ﹤0.01% |
+11,443
| 신규 | +US$42.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
EVDY
2405
상장폐지됨
Everyday Health, Inc.
EVDY
| US$47.4만 | ﹤0.01% |
61,700
-99,078
| -62% | -US$77.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2406
Allegiant Air
ALGT
US$19.2억
| US$47.2만 | ﹤0.01% |
3,575
-9,795
| -73% | -US$133만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2407
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.9억
| US$47.1만 | ﹤0.01% |
35,390
+13,358
| +61% | +US$15.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2408
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$45억
| US$47만 | ﹤0.01% |
13,082
-42,394
| -76% | -US$160만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
NATI
2409
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$46.9만 | ﹤0.01% |
16,519
-15,997
| -49% | -US$44.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2410
Kite Realty
KRG
US$49.6억
| US$46.8만 | ﹤0.01% |
16,889
-36,800
| -69% | -US$106만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2411
Avis
CAR
US$35.9억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
13,643
-10,684
| -44% | -US$38.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2412
상장폐지됨
K2M Group Holdings, Inc
KTWO
| US$46.6만 | ﹤0.01% |
26,213
+4,500
| +21% | +US$7.55만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SVU
2413
상장폐지됨
SUPERVALU Inc.
SVU
| US$46.6만 | ﹤0.01% |
13,344
-64,081
| -83% | -US$227만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2414
상장폐지됨
Nimble Storage, Inc.
NMBL
| US$46.3만 | ﹤0.01% |
52,400
+41,600
| +385% | +US$32.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PRGX
2415
상장폐지됨
PRGX Global, Inc.
PRGX
| US$46.1만 | ﹤0.01% |
97,915
-9,090
| -8% | -US$4.46만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2416
Rogers Corp
ROG
US$23억
| US$45.7만 | ﹤0.01% |
7,476
-58,742
| -89% | -US$357만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ARAV
2417
상장폐지됨
Aravive, Inc. Common Stock
ARAV
| US$45.7만 | ﹤0.01% |
6,223
-2,027
| -25% | -US$14.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TFCF
2418
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$45.6만 | ﹤0.01% |
18,456
-10,954
| -37% | -US$28.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CLR
2419
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$45.4만 | ﹤0.01% |
8,750
+4,357
| +99% | +US$20.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2420
Biglari Holdings Class B
BH
US$12.6억
| US$45.3만 | ﹤0.01% |
1,559
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
IDTI
2421
상장폐지됨
Integrated Device Technology I
IDTI
| US$45만 | ﹤0.01% |
19,474
-46,968
| -71% | -US$97만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CDK
2422
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
7,828
-4,831
| -38% | -US$27.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MWW
2423
상장폐지됨
Monster Worldwide Inc
MWW
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
124,377
-661,468
| -84% | -US$211만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2424
상장폐지됨
Gulf Island Fabrication
GIFI
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
48,687
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2425
Medpace
MEDP
US$183억
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$43.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.