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Emerald Acquisition Portfolio-Positionen
AUM
51,8 Mrd. $
Umschlag
12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+59,1 Mio. $ |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+56,2 Mio. $ |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+54 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+43,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+142 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+133 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+131 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+120 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+101 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,36 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,13 % |
| 3 | Technologie | 12,22 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,98 % |
| 5 | Industrie | 9,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PETX
2401
Nicht mehr gelistet
Aratana Therapeutics, Inc.
PETX
| 477.000 $ | ﹤0,01 % |
+51.009
| Neu | +423.604 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
2402
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 475.000 $ | ﹤0,01 % |
16.628
+1.025
| +7 % | +29.043 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2403
Nicht mehr gelistet
Big 5 Sporting Goods
BGFV
| 475.000 $ | ﹤0,01 % |
34.881
+8.600
| +33 % | +105.499 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2404
Silicom
SILC
216 Mio. $
| 474.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.443
| Neu | +425.581 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
EVDY
2405
Nicht mehr gelistet
Everyday Health, Inc.
EVDY
| 474.000 $ | ﹤0,01 % |
61.700
-99.078
| -62 % | -775.810 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2406
Allegiant Air
ALGT
1,92 Mrd. $
| 472.000 $ | ﹤0,01 % |
3.575
-9.795
| -73 % | -1,33 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2407
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
590 Mio. $
| 471.000 $ | ﹤0,01 % |
35.390
+13.358
| +61 % | +156.162 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2408
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,5 Mrd. $
| 470.000 $ | ﹤0,01 % |
13.082
-42.394
| -76 % | -1,6 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
NATI
2409
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
| 469.000 $ | ﹤0,01 % |
16.519
-15.997
| -49 % | -449.066 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2410
Kite Realty
KRG
4,96 Mrd. $
| 468.000 $ | ﹤0,01 % |
16.889
-36.800
| -69 % | -1,06 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2411
Avis
CAR
3,59 Mrd. $
| 467.000 $ | ﹤0,01 % |
13.643
-10.684
| -44 % | -387.008 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2412
Nicht mehr gelistet
K2M Group Holdings, Inc
KTWO
| 466.000 $ | ﹤0,01 % |
26.213
+4.500
| +21 % | +75.530 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
SVU
2413
Nicht mehr gelistet
SUPERVALU Inc.
SVU
| 466.000 $ | ﹤0,01 % |
13.344
-64.081
| -83 % | -2,27 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2414
Nicht mehr gelistet
Nimble Storage, Inc.
NMBL
| 463.000 $ | ﹤0,01 % |
52.400
+41.600
| +385 % | +328.919 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
PRGX
2415
Nicht mehr gelistet
PRGX Global, Inc.
PRGX
| 461.000 $ | ﹤0,01 % |
97.915
-9.090
| -8 % | -44.568 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2416
Rogers Corp
ROG
2,3 Mrd. $
| 457.000 $ | ﹤0,01 % |
7.476
-58.742
| -89 % | -3,57 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
ARAV
2417
Nicht mehr gelistet
Aravive, Inc. Common Stock
ARAV
| 457.000 $ | ﹤0,01 % |
6.223
-2.027
| -25 % | -146.474 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
TFCF
2418
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 456.000 $ | ﹤0,01 % |
18.456
-10.954
| -37 % | -285.473 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
CLR
2419
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| 454.000 $ | ﹤0,01 % |
8.750
+4.357
| +99 % | +202.506 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2420
Biglari Holdings Class B
BH
1,26 Mrd. $
| 453.000 $ | ﹤0,01 % |
1.559
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
IDTI
2421
Nicht mehr gelistet
Integrated Device Technology I
IDTI
| 450.000 $ | ﹤0,01 % |
19.474
-46.968
| -71 % | -970.101 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
CDK
2422
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 449.000 $ | ﹤0,01 % |
7.828
-4.831
| -38 % | -277.929 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
MWW
2423
Nicht mehr gelistet
Monster Worldwide Inc
MWW
| 449.000 $ | ﹤0,01 % |
124.377
-661.468
| -84 % | -2,11 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2424
Nicht mehr gelistet
Gulf Island Fabrication
GIFI
| 448.000 $ | ﹤0,01 % |
48.687
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2425
Medpace
MEDP
18,3 Mrd. $
| 448.000 $ | ﹤0,01 % |
+15.000
| Neu | +438.012 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACN
Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
- Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
- Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
- Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .