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Emerald Acquisition Portfolio-Positionen
AUM
51,8 Mrd. $
Umschlag
12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+59,1 Mio. $ |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+56,2 Mio. $ |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+54 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+43,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+142 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+133 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+131 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+120 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+101 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,36 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,13 % |
| 3 | Technologie | 12,22 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,98 % |
| 5 | Industrie | 9,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Nicht mehr gelistet
Adverum Biotechnologies
ADVM
| 446.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.833
| Neu | +410.960 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
STRZA
2427
Nicht mehr gelistet
Starz - Series A
STRZA
| 446.000 $ | ﹤0,01 % |
14.283
-64.863
| -82 % | -2 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2428
Watts Water Technologies
WTS
11,9 Mrd. $
| 444.000 $ | ﹤0,01 % |
6.828
-375
| -5 % | -23.561 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
COB
2429
Nicht mehr gelistet
CommunityOne Bancorp
COB
| 443.000 $ | ﹤0,01 % |
32.018
-17.151
| -35 % | -226.417 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2430
Resources Connection
RGP
88,5 Mio. $
| 442.000 $ | ﹤0,01 % |
29.533
+24.933
| +542 % | +371.918 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2431
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
| 440.000 $ | ﹤0,01 % |
12.860
-2.413
| -16 % | -94.537 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
MXWL
2432
Nicht mehr gelistet
Maxwell Technologies Inc
MXWL
| 439.000 $ | ﹤0,01 % |
85.095
+7.500
| +10 % | +38.909 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2433
DHI Group
DHX
207 Mio. $
| 437.000 $ | ﹤0,01 % |
55.400
-31.627
| -36 % | -230.779 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
STB
2434
Nicht mehr gelistet
Student Transportation Inc
STB
| 437.000 $ | ﹤0,01 % |
+73.003
| Neu | +400.947 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
2435
Elbit Systems
ESLT
34,8 Mrd. $
| 432.000 $ | ﹤0,01 % |
4.520
-944
| -17 % | -91.842 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
ANH
2436
Nicht mehr gelistet
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| 432.000 $ | ﹤0,01 % |
87.703
+39.379
| +81 % | +192.894 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2437
Match Group
MTCH
10,5 Mrd. $
| 430.000 $ | ﹤0,01 % |
24.145
-24.488
| -50 % | -391.495 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2438
Nicht mehr gelistet
Universal Stainless & Alloy
USAP
| 430.000 $ | ﹤0,01 % |
41.065
-29.683
| -42 % | -325.186 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2439
Bank of Marin Bancorp
BMRC
443 Mio. $
| 429.000 $ | ﹤0,01 % |
17.240
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2440
Kinsale Capital Group
KNSL
8,9 Mrd. $
| 428.000 $ | ﹤0,01 % |
+19.453
| Neu | +392.630 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
2441
Hallador Energy
HNRG
529 Mio. $
| 426.000 $ | ﹤0,01 % |
54.043
-26.637
| -33 % | -159.665 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2442
Sturm, Ruger & Co
RGR
760 Mio. $
| 425.000 $ | ﹤0,01 % |
7.366
-7.718
| -51 % | -488.535 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
PNY
2443
Nicht mehr gelistet
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
| 424.000 $ | ﹤0,01 % |
7.063
-6.839
| -49 % | -409.975 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2444
World Acceptance Corp
WRLD
791 Mio. $
| 423.000 $ | ﹤0,01 % |
8.632
-14.186
| -62 % | -679.812 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2445
Nicht mehr gelistet
Tile Shop Holdings
TTSH
| 418.000 $ | ﹤0,01 % |
25.282
-148.683
| -85 % | -2,55 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
BKMU
2446
Nicht mehr gelistet
Bank Mutual Corp
BKMU
| 418.000 $ | ﹤0,01 % |
54.439
-5.954
| -10 % | -45.833 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2447
Mechanics Bancorp
MCHB
3,36 Mrd. $
| 417.000 $ | ﹤0,01 % |
16.654
+13.177
| +379 % | +310.267 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
SALM
2448
Nicht mehr gelistet
Salem Media Group, Inc. Class A Common Stock
SALM
| 417.000 $ | ﹤0,01 % |
70.898
-34.977
| -33 % | -236.357 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
EDE
2449
Nicht mehr gelistet
Empire District Electric
EDE
| 417.000 $ | ﹤0,01 % |
12.215
-3.521
| -22 % | -119.309 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2450
First Northwest Bancorp
FNWB
91,8 Mio. $
| 416.000 $ | ﹤0,01 % |
+30.908
| Neu | +407.794 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACN
Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
- Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
- Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
- Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .