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Emerald Acquisition Ativos da carteira
AUM
US$ 51,8 bi
Giro
12,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,73%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 51,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,97 bi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 8,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
3.194
Nova
200
Aumentada
788
Reduzida
1.868
Encerrada
214
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$ 59,1 mi |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$ 56,2 mi |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 54 mi |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$ 43,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 142 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 133 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 131 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 120 mi |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 101 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,36% |
| 2 | Saúde | 13,13% |
| 3 | Tecnologia | 12,22% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,98% |
| 5 | Bens industriais | 9,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Deslistada
Adverum Biotechnologies
ADVM
| US$ 446 mil | ﹤0,01% |
+10.833
| Nova | +US$ 411 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
STRZA
2427
Deslistada
Starz - Series A
STRZA
| US$ 446 mil | ﹤0,01% |
14.283
-64.863
| -82% | -US$ 2 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2428
Watts Water Technologies
WTS
US$ 11,9 bi
| US$ 444 mil | ﹤0,01% |
6.828
-375
| -5% | -US$ 23,6 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
COB
2429
Deslistada
CommunityOne Bancorp
COB
| US$ 443 mil | ﹤0,01% |
32.018
-17.151
| -35% | -US$ 226 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2430
Resources Connection
RGP
US$ 88,5 mi
| US$ 442 mil | ﹤0,01% |
29.533
+24.933
| +542% | +US$ 372 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2431
Pacira BioSciences
PCRX
US$ 1,45 bi
| US$ 440 mil | ﹤0,01% |
12.860
-2.413
| -16% | -US$ 94,5 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
MXWL
2432
Deslistada
Maxwell Technologies Inc
MXWL
| US$ 439 mil | ﹤0,01% |
85.095
+7.500
| +10% | +US$ 38,9 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2433
DHI Group
DHX
US$ 207 mi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
55.400
-31.627
| -36% | -US$ 231 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
STB
2434
Deslistada
Student Transportation Inc
STB
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
+73.003
| Nova | +US$ 401 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
2435
Elbit Systems
ESLT
US$ 34,8 bi
| US$ 432 mil | ﹤0,01% |
4.520
-944
| -17% | -US$ 91,8 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
ANH
2436
Deslistada
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| US$ 432 mil | ﹤0,01% |
87.703
+39.379
| +81% | +US$ 193 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2437
Match Group
MTCH
US$ 10,5 bi
| US$ 430 mil | ﹤0,01% |
24.145
-24.488
| -50% | -US$ 391 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2438
Deslistada
Universal Stainless & Alloy
USAP
| US$ 430 mil | ﹤0,01% |
41.065
-29.683
| -42% | -US$ 325 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2439
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$ 443 mi
| US$ 429 mil | ﹤0,01% |
17.240
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2440
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,9 bi
| US$ 428 mil | ﹤0,01% |
+19.453
| Nova | +US$ 393 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
2441
Hallador Energy
HNRG
US$ 529 mi
| US$ 426 mil | ﹤0,01% |
54.043
-26.637
| -33% | -US$ 160 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2442
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$ 760 mi
| US$ 425 mil | ﹤0,01% |
7.366
-7.718
| -51% | -US$ 489 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
PNY
2443
Deslistada
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
| US$ 424 mil | ﹤0,01% |
7.063
-6.839
| -49% | -US$ 410 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2444
World Acceptance Corp
WRLD
US$ 791 mi
| US$ 423 mil | ﹤0,01% |
8.632
-14.186
| -62% | -US$ 680 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2445
Deslistada
Tile Shop Holdings
TTSH
| US$ 418 mil | ﹤0,01% |
25.282
-148.683
| -85% | -US$ 2,55 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
BKMU
2446
Deslistada
Bank Mutual Corp
BKMU
| US$ 418 mil | ﹤0,01% |
54.439
-5.954
| -10% | -US$ 45,8 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2447
Mechanics Bancorp
MCHB
US$ 3,36 bi
| US$ 417 mil | ﹤0,01% |
16.654
+13.177
| +379% | +US$ 310 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
SALM
2448
Deslistada
Salem Media Group, Inc. Class A Common Stock
SALM
| US$ 417 mil | ﹤0,01% |
70.898
-34.977
| -33% | -US$ 236 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
EDE
2449
Deslistada
Empire District Electric
EDE
| US$ 417 mil | ﹤0,01% |
12.215
-3.521
| -22% | -US$ 119 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2450
First Northwest Bancorp
FNWB
US$ 91,8 mi
| US$ 416 mil | ﹤0,01% |
+30.908
| Nova | +US$ 408 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
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ACN
Revisão da carteira de Emerald Acquisition no T3 2016
No T3 2016, Emerald Acquisition detinha 3.194 posições no valor de US$ 51,8 bi, uma queda de 10% em relação a US$ 57,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Emerald Acquisition fez uma retirada líquida de US$ 8,46 bi em T3 2016, encerrando 214 posições e reduzindo 1.868 participações. Sua saída mais significativa foi EMC CORPORATION, uma posição estimada em US$ 142 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Emerald Acquisition abriu uma nova posição em Novo Nordisk no valor de US$ 13,9 mi.
- A maior compra de Emerald Acquisition no T3 2016 foi Novo Nordisk: 666.610 ações no valor de US$ 13,9 mi.
- Emerald Acquisition foi quem mais aumentou sua posição em KeyCorp no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 59,1 mi.
- A maior redução de Emerald Acquisition em T3 2016 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 133 mi.
- Emerald Acquisition encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 142 mi.
- As dez maiores posições de Emerald Acquisition representam 10% de sua carteira de US$ 51,8 bi no T3 2016.
- Emerald Acquisition abriu 200 novas posições e encerrou 214 em T3 2016.
- O valor da carteira de Emerald Acquisition caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 51,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Emerald Acquisition referente a T3 2016, protocolado em 9 de nov. de 2016.