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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ODC-Symbol
2351
Oil-Dri
ODC
1,09 Mrd. $
551.000 $ ﹤0,01 %
29.248
+12.180
+71 % +225.859 $
2016 Q2
1 Quartal
RMR-Symbol
2352
The RMR Group
RMR
304 Mio. $
551.000 $ ﹤0,01 %
14.539
-3.650
-20 % -133.019 $
2016 Q2
1 Quartal
AMT.PRB-Symbol
2353
Nicht mehr gelistet
American Tower Corporation
AMT.PRB
551.000 $ ﹤0,01 %
5.030
– –
2016 Q2
1 Quartal
SAUC
2354
Nicht mehr gelistet
Diversified Restaurant Holdings, Inc. Common stock
SAUC
548.000 $ ﹤0,01 %
472.089
+100
+0 % +130 $
2016 Q2
1 Quartal
TEO-Symbol
2355
Telecom Argentina
TEO
5,45 Mrd. $
546.000 $ ﹤0,01 %
29.840
– –
2016 Q2
1 Quartal
DMRC-Symbol
2356
Digimarc Corp
DMRC
162 Mio. $
543.000 $ ﹤0,01 %
14.150
-6.950
-33 % -248.165 $
2016 Q2
1 Quartal
AMRN-Symbol
2357
Amarin Corp
AMRN
245 Mio. $
539.000 $ ﹤0,01 %
+8.450
Neu +473.596 $
2016 Q3
0 Quartale
NOVN
2358
Nicht mehr gelistet
Novan, Inc. Common Stock
NOVN
537.000 $ ﹤0,01 %
+2.662
Neu +556.791 $
2016 Q3
0 Quartale
NC-Symbol
2359
NACCO Industries
NC
253 Mio. $
535.000 $ ﹤0,01 %
34.456
– –
2016 Q2
1 Quartal
ARIA
2360
Nicht mehr gelistet
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
535.000 $ ﹤0,01 %
+39.056
Neu +392.177 $
2016 Q3
0 Quartale
TIVO
2361
Nicht mehr gelistet
Tivo Inc
TIVO
534.000 $ ﹤0,01 %
27.428
-79.744
-74 % -1,58 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CTBI-Symbol
2362
Community Trust Bancorp
CTBI
1,29 Mrd. $
533.000 $ ﹤0,01 %
14.358
-712
-5 % -25.612 $
2016 Q2
1 Quartal
GBDC-Symbol
2363
Golub Capital BDC
GBDC
3,17 Mrd. $
533.000 $ ﹤0,01 %
29.292
-3.166
-10 % -57.990 $
2016 Q2
1 Quartal
WSR
2364
Nicht mehr gelistet
Whitestone REIT
WSR
533.000 $ ﹤0,01 %
38.372
-19.224
-33 % -287.237 $
2016 Q2
1 Quartal
RLGT-Symbol
2365
Radiant Logistics
RLGT
409 Mio. $
532.000 $ ﹤0,01 %
187.464
-135.422
-42 % -408.717 $
2016 Q2
1 Quartal
TESS
2366
Nicht mehr gelistet
Tessco Technologies Inc
TESS
531.000 $ ﹤0,01 %
42.799
-32.560
-43 % -426.416 $
2016 Q2
1 Quartal
DTLK
2367
Nicht mehr gelistet
Datalink Corp
DTLK
531.000 $ ﹤0,01 %
50.114
-29.141
-37 % -275.843 $
2016 Q2
1 Quartal
CRCM
2368
Nicht mehr gelistet
CARE.COM, INC.
CRCM
529.000 $ ﹤0,01 %
53.156
+51.756
+3.697 % +555.611 $
2016 Q2
1 Quartal
ANW
2369
Nicht mehr gelistet
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
529.000 $ ﹤0,01 %
53.351
+31.670
+146 % +263.485 $
2016 Q2
1 Quartal
GNRT
2370
Nicht mehr gelistet
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
524.000 $ ﹤0,01 %
102.445
-90.958
-47 % -490.873 $
2016 Q2
1 Quartal
EV-Symbol
2371
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance Corp.
EV
522.000 $ ﹤0,01 %
13.385
-11.459
-46 % -438.468 $
2016 Q2
1 Quartal
RRX-Symbol
2372
Regal Rexnord
RRX
9,9 Mrd. $
521.000 $ ﹤0,01 %
8.773
-235.438
-96 % -14,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MWA-Symbol
2373
Mueller Water Products
MWA
3,48 Mrd. $
518.000 $ ﹤0,01 %
41.254
– –
2016 Q2
1 Quartal
EFSC-Symbol
2374
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,18 Mrd. $
516.000 $ ﹤0,01 %
+16.521
Neu +489.539 $
2016 Q3
0 Quartale
LXK
2375
Nicht mehr gelistet
Lexmark Intl Inc
LXK
513.000 $ ﹤0,01 %
12.839
-2.495
-16 % -90.711 $
2016 Q2
1 Quartal
93 94
95
96 97

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Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .