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Emerald Acquisition Portfolio-Positionen
AUM
51,8 Mrd. $
Umschlag
12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+59,1 Mio. $ |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+56,2 Mio. $ |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+54 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+43,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+142 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+133 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+131 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+120 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+101 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,36 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,13 % |
| 3 | Technologie | 12,22 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,98 % |
| 5 | Industrie | 9,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNHC
2301
Nicht mehr gelistet
FedNat Holding Company Common Stock
FNHC
| 630.000 $ | ﹤0,01 % |
33.680
+14.849
| +79 % | +281.879 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
MSGN
2302
Nicht mehr gelistet
MSG Networks Inc.
MSGN
| 628.000 $ | ﹤0,01 % |
33.751
+10.449
| +45 % | +176.856 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2303
Prothena Corp
PRTA
424 Mio. $
| 626.000 $ | ﹤0,01 % |
10.440
+4.872
| +88 % | +261.391 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2304
Embotelladora Andina Series B
AKO.B
4,73 Mrd. $
| 622.000 $ | ﹤0,01 % |
27.506
-27.506
| -50 % | -623.253 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2305
Nicht mehr gelistet
Media General, Inc
MEG
| 621.000 $ | ﹤0,01 % |
33.694
+10.724
| +47 % | +190.106 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2306
Greif
GEF
4,73 Mrd. $
| 619.000 $ | ﹤0,01 % |
12.480
-344.162
| -97 % | -14,7 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2307
W.P. Carey
WPC
14,7 Mrd. $
| 618.000 $ | ﹤0,01 % |
9.785
+2.698
| +38 % | +180.025 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2308
CPI Aerostructures
CVU
63,6 Mio. $
| 614.000 $ | ﹤0,01 % |
89.516
-10.000
| -10 % | -66.695 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2309
Pitney Bowes
PBI
2,4 Mrd. $
| 613.000 $ | ﹤0,01 % |
33.793
-99.167
| -75 % | -1,82 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2310
Texas Roadhouse
TXRH
11,3 Mrd. $
| 611.000 $ | ﹤0,01 % |
15.638
-35.135
| -69 % | -1,57 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
XENT
2311
Nicht mehr gelistet
Intersect ENT, Inc
XENT
| 610.000 $ | ﹤0,01 % |
38.516
-4.213
| -10 % | -63.449 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2312
Uniti Group
UNIT
1,26 Mrd. $
| 609.000 $ | ﹤0,01 % |
19.405
-5.618
| -22 % | -172.469 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
JMBA
2313
Nicht mehr gelistet
Jamba, Inc.
JMBA
| 608.000 $ | ﹤0,01 % |
55.635
-83.212
| -60 % | -896.052 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
NW.PRC.CL
2314
Nicht mehr gelistet
Natwest Bank Ads Series C
NW.PRC.CL
| 608.000 $ | ﹤0,01 % |
23.648
+20.000
| +548 % | +522.246 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2315
Alkermes
ALKS
7,41 Mrd. $
| 606.000 $ | ﹤0,01 % |
12.881
-6.197
| -32 % | -294.684 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
MEET
2316
Nicht mehr gelistet
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
| 606.000 $ | ﹤0,01 % |
97.842
-179.424
| -65 % | -1,1 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2317
Omnicell
OMCL
1,69 Mrd. $
| 604.000 $ | ﹤0,01 % |
15.766
-12.745
| -45 % | -475.227 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2318
Primerica
PRI
8,79 Mrd. $
| 601.000 $ | ﹤0,01 % |
11.336
+1.264
| +13 % | +69.832 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2319
Modine Manufacturing
MOD
7,18 Mrd. $
| 600.000 $ | ﹤0,01 % |
50.580
-50.281
| -50 % | -522.837 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
TSC
2320
Nicht mehr gelistet
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| 600.000 $ | ﹤0,01 % |
37.114
-6.858
| -16 % | -101.542 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
SIRE
2321
Nicht mehr gelistet
Sisecam Resources LP
SIRE
| 599.000 $ | ﹤0,01 % |
19.222
+2.569
| +15 % | +77.385 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2322
Nicht mehr gelistet
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| 596.000 $ | ﹤0,01 % |
+17.059
| Neu | +713.924 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
RSTI
2323
Nicht mehr gelistet
Rofin-Sinar Technologies Inc
RSTI
| 595.000 $ | ﹤0,01 % |
+18.484
| Neu | +591.621 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
TRHC
2324
Nicht mehr gelistet
Tabula Rasa HealthCare, Inc. Common Stock
TRHC
| 592.000 $ | ﹤0,01 % |
+41.300
| Neu | +602.980 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CSTR
2325
Nicht mehr gelistet
CapStar Financial Holdings, Inc
CSTR
| 590.000 $ | ﹤0,01 % |
+34.803
| Neu | +574.994 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACN
Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
- Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
- Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
- Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .