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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MATX-Symbol
2326
Matsons
MATX
6,8 Mrd. $
588.000 $ ﹤0,01 %
14.766
-19.195
-57 % -711.739 $
2016 Q2
1 Quartal
CNR-Symbol
2327
Nicht mehr gelistet
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
587.000 $ ﹤0,01 %
40.200
+11.100
+38 % +179.025 $
2016 Q2
1 Quartal
COTV
2328
Nicht mehr gelistet
Cotiviti Holdings, Inc.
COTV
586.000 $ ﹤0,01 %
+17.487
Neu +491.117 $
2016 Q3
0 Quartale
TKR-Symbol
2329
Timken Company
TKR
7,51 Mrd. $
585.000 $ ﹤0,01 %
16.674
+6.916
+71 % +227.671 $
2016 Q2
1 Quartal
BSET-Symbol
2330
Bassett Furniture
BSET
191 Mio. $
583.000 $ ﹤0,01 %
25.096
-16.728
-40 % -422.516 $
2016 Q2
1 Quartal
TPIC-Symbol
2331
Nicht mehr gelistet
TPI Composites
TPIC
581.000 $ ﹤0,01 %
+27.344
Neu +493.362 $
2016 Q3
0 Quartale
IBTX-Symbol
2332
Nicht mehr gelistet
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
580.000 $ ﹤0,01 %
13.125
-9.825
-43 % -422.286 $
2016 Q2
1 Quartal
KRA
2333
Nicht mehr gelistet
Kraton Corporation
KRA
578.000 $ ﹤0,01 %
16.499
-50.289
-75 % -1,61 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
DCUD
2334
Nicht mehr gelistet
Dominion Energy, Inc 2016 Series A Corporate Units
DCUD
578.000 $ ﹤0,01 %
+11.574
Neu +590.002 $
2016 Q3
0 Quartale
DIOD-Symbol
2335
Diodes
DIOD
3,76 Mrd. $
577.000 $ ﹤0,01 %
27.037
-19.603
-42 % -382.654 $
2016 Q2
1 Quartal
WSTL
2336
Nicht mehr gelistet
Westell Technologies Inc
WSTL
576.000 $ ﹤0,01 %
280.738
– –
2016 Q2
1 Quartal
SKX-Symbol
2337
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
574.000 $ ﹤0,01 %
25.059
-210.651
-89 % -5,36 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
XYZ-Symbol
2338
Block Inc
XYZ
47,5 Mrd. $
570.000 $ ﹤0,01 %
48.857
+36.151
+285 % +394.906 $
2016 Q2
1 Quartal
WILN
2339
Nicht mehr gelistet
Wi-LAN Inc.
WILN
570.000 $ ﹤0,01 %
368.946
+267.057
+262 % +517.370 $
2016 Q2
1 Quartal
BELFB-Symbol
2340
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
2,89 Mrd. $
567.000 $ ﹤0,01 %
23.487
+7.300
+45 % +155.608 $
2016 Q2
1 Quartal
BVH
2341
Nicht mehr gelistet
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
566.000 $ ﹤0,01 %
+5.480
Neu +511.079 $
2016 Q3
0 Quartale
GOGO-Symbol
2342
Gogo Inc
GOGO
286 Mio. $
565.000 $ ﹤0,01 %
51.183
-58.526
-53 % -621.640 $
2016 Q2
1 Quartal
SOHO
2343
Nicht mehr gelistet
Sotherly Hotels
SOHO
564.000 $ ﹤0,01 %
107.300
– –
2016 Q2
1 Quartal
RITM-Symbol
2344
Rithm Capital
RITM
4,85 Mrd. $
562.000 $ ﹤0,01 %
40.694
-17.762
-30 % -247.602 $
2016 Q2
1 Quartal
SSD-Symbol
2345
Simpson Manufacturing
SSD
7,66 Mrd. $
561.000 $ ﹤0,01 %
12.766
-556
-4 % -23.680 $
2016 Q2
1 Quartal
VPG-Symbol
2346
Vishay Precision Group
VPG
702 Mio. $
561.000 $ ﹤0,01 %
34.982
-45.664
-57 % -666.101 $
2016 Q2
1 Quartal
XLRN
2347
Nicht mehr gelistet
Acceleron Pharma
XLRN
561.000 $ ﹤0,01 %
15.512
+6.390
+70 % +211.683 $
2016 Q2
1 Quartal
CNK-Symbol
2348
Cinemark Holdings
CNK
4,59 Mrd. $
560.000 $ ﹤0,01 %
14.630
-5.679
-28 % -215.044 $
2016 Q2
1 Quartal
RRGB-Symbol
2349
Red Robin
RRGB
165 Mio. $
556.000 $ ﹤0,01 %
12.379
-10.698
-46 % -521.445 $
2016 Q2
1 Quartal
TRVN-Symbol
2350
Nicht mehr gelistet
Trevena, Inc.
TRVN
556.000 $ ﹤0,01 %
+132
Neu +565.602 $
2016 Q3
0 Quartale
92 93
94
95 96

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Gerstein Fisher
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ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .