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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Matsons
MATX
US$68억
| US$58.8만 | ﹤0.01% |
14,766
-19,195
| -57% | -US$71.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2327
상장폐지됨
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
40,200
+11,100
| +38% | +US$17.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
COTV
2328
상장폐지됨
Cotiviti Holdings, Inc.
COTV
| US$58.6만 | ﹤0.01% |
+17,487
| 신규 | +US$49.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2329
Timken Company
TKR
US$75.1억
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
16,674
+6,916
| +71% | +US$22.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2330
Bassett Furniture
BSET
US$1.91억
| US$58.3만 | ﹤0.01% |
25,096
-16,728
| -40% | -US$42.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2331
상장폐지됨
TPI Composites
TPIC
| US$58.1만 | ﹤0.01% |
+27,344
| 신규 | +US$49.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2332
상장폐지됨
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| US$58만 | ﹤0.01% |
13,125
-9,825
| -43% | -US$42.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
KRA
2333
상장폐지됨
Kraton Corporation
KRA
| US$57.8만 | ﹤0.01% |
16,499
-50,289
| -75% | -US$161만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
DCUD
2334
상장폐지됨
Dominion Energy, Inc 2016 Series A Corporate Units
DCUD
| US$57.8만 | ﹤0.01% |
+11,574
| 신규 | +US$59만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2335
Diodes
DIOD
US$37.6억
| US$57.7만 | ﹤0.01% |
27,037
-19,603
| -42% | -US$38.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
WSTL
2336
상장폐지됨
Westell Technologies Inc
WSTL
| US$57.6만 | ﹤0.01% |
280,738
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2337
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$57.4만 | ﹤0.01% |
25,059
-210,651
| -89% | -US$536만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2338
Block Inc
XYZ
US$475억
| US$57만 | ﹤0.01% |
48,857
+36,151
| +285% | +US$39.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
WILN
2339
상장폐지됨
Wi-LAN Inc.
WILN
| US$57만 | ﹤0.01% |
368,946
+267,057
| +262% | +US$51.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2340
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$28.9억
| US$56.7만 | ﹤0.01% |
23,487
+7,300
| +45% | +US$15.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BVH
2341
상장폐지됨
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$56.6만 | ﹤0.01% |
+5,480
| 신규 | +US$51.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2342
Gogo Inc
GOGO
US$2.86억
| US$56.5만 | ﹤0.01% |
51,183
-58,526
| -53% | -US$62.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SOHO
2343
상장폐지됨
Sotherly Hotels
SOHO
| US$56.4만 | ﹤0.01% |
107,300
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2344
Rithm Capital
RITM
US$48.5억
| US$56.2만 | ﹤0.01% |
40,694
-17,762
| -30% | -US$24.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2345
Simpson Manufacturing
SSD
US$76.6억
| US$56.1만 | ﹤0.01% |
12,766
-556
| -4% | -US$2.37만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2346
Vishay Precision Group
VPG
US$7.02억
| US$56.1만 | ﹤0.01% |
34,982
-45,664
| -57% | -US$66.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
XLRN
2347
상장폐지됨
Acceleron Pharma
XLRN
| US$56.1만 | ﹤0.01% |
15,512
+6,390
| +70% | +US$21.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2348
Cinemark Holdings
CNK
US$45.9억
| US$56만 | ﹤0.01% |
14,630
-5,679
| -28% | -US$21.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2349
Red Robin
RRGB
US$1.65억
| US$55.6만 | ﹤0.01% |
12,379
-10,698
| -46% | -US$52.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2350
상장폐지됨
Trevena, Inc.
TRVN
| US$55.6만 | ﹤0.01% |
+132
| 신규 | +US$56.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.