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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Forrester Research
FORR
US$2.37억
| US$51.1만 | ﹤0.01% |
13,125
-6,202
| -32% | -US$24.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
HMSY
2377
상장폐지됨
HMS Holdings Corp.
HMSY
| US$51.1만 | ﹤0.01% |
23,001
-240,190
| -91% | -US$505만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
EGOV
2378
상장폐지됨
NIC Inc
EGOV
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
21,525
-19,721
| -48% | -US$45.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2379
상장폐지됨
Investment Technology Group Inc
ITG
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
29,500
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2380
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$50.2만 | ﹤0.01% |
75,755
-39,150
| -34% | -US$23.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2381
IRIDEX
IRIX
US$1339만
| US$50만 | ﹤0.01% |
+34,507
| 신규 | +US$52.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2382
Caesarstone
CSTE
US$8333만
| US$49.9만 | ﹤0.01% |
13,234
+5,889
| +80% | +US$22.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
IPHS
2383
상장폐지됨
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
| US$49.9만 | ﹤0.01% |
12,797
-20,023
| -61% | -US$82.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
RVLT
2384
상장폐지됨
Revolution Lighting Technologies, Inc. - Class A
RVLT
| US$49.8만 | ﹤0.01% |
78,999
-8,641
| -10% | -US$5.72만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2385
Global Net Lease
GNL
US$16.8억
| US$49.7만 | ﹤0.01% |
20,322
+17,265
| +565% | +US$43.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MINI
2386
상장폐지됨
Mobile Mini Inc
MINI
| US$49.7만 | ﹤0.01% |
16,468
-15,679
| -49% | -US$49.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
GBNK
2387
상장폐지됨
Guaranty Bancorp
GBNK
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
+27,597
| 신규 | +US$48.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2388
Interparfums
IPAR
US$37.2억
| US$49.1만 | ﹤0.01% |
+15,200
| 신규 | +US$48.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2389
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$49만 | ﹤0.01% |
8,781
-7,473
| -46% | -US$42.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2390
상장폐지됨
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$48.9만 | ﹤0.01% |
+29,002
| 신규 | +US$47.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2391
MaxLinear
MXL
US$59.2억
| US$48.8만 | ﹤0.01% |
24,015
-53,088
| -69% | -US$104만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CACQ
2392
상장폐지됨
Caesars Acquisition Company
CACQ
| US$48.7만 | ﹤0.01% |
39,172
-18,534
| -32% | -US$21.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2393
PAMT Corp
PAMT
US$2.35억
| US$48.6만 | ﹤0.01% |
97,212
+42,012
| +76% | +US$20.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2394
상장폐지됨
Radius Health, Inc.
RDUS
| US$48.5만 | ﹤0.01% |
+8,961
| 신규 | +US$45.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2395
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$24.4억
| US$48.4만 | ﹤0.01% |
14,703
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2396
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.5억
| US$48.4만 | ﹤0.01% |
19,193
-49,497
| -72% | -US$111만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2397
Federated Hermes
FHI
US$43.1억
| US$48.3만 | ﹤0.01% |
16,317
-1,924
| -11% | -US$6.03만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2398
Woodward
WWD
US$180억
| US$48.1만 | ﹤0.01% |
7,707
-773
| -9% | -US$4.65만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ALR
2399
상장폐지됨
AlerisLife Inc
ALR
| US$48.1만 | ﹤0.01% |
25,161
+3,789
| +18% | +US$8.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
AUD
2400
상장폐지됨
Audacy, Inc.
AUD
| US$47.7만 | ﹤0.01% |
36,855
+5,165
| +16% | +US$7.09만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.