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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Oil-Dri
ODC
US$10.9억
| US$55.1만 | ﹤0.01% |
29,248
+12,180
| +71% | +US$22.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2352
The RMR Group
RMR
US$3.04억
| US$55.1만 | ﹤0.01% |
14,539
-3,650
| -20% | -US$13.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2353
상장폐지됨
American Tower Corporation
AMT.PRB
| US$55.1만 | ﹤0.01% |
5,030
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SAUC
2354
상장폐지됨
Diversified Restaurant Holdings, Inc. Common stock
SAUC
| US$54.8만 | ﹤0.01% |
472,089
+100
| +0% | +US$130 |
2016 Q2
1분기
|
|
2355
Telecom Argentina
TEO
US$54.5억
| US$54.6만 | ﹤0.01% |
29,840
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2356
Digimarc Corp
DMRC
US$1.62억
| US$54.3만 | ﹤0.01% |
14,150
-6,950
| -33% | -US$24.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2357
Amarin Corp
AMRN
US$2.45억
| US$53.9만 | ﹤0.01% |
+8,450
| 신규 | +US$47.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
NOVN
2358
상장폐지됨
Novan, Inc. Common Stock
NOVN
| US$53.7만 | ﹤0.01% |
+2,662
| 신규 | +US$55.7만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2359
NACCO Industries
NC
US$2.53억
| US$53.5만 | ﹤0.01% |
34,456
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ARIA
2360
상장폐지됨
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| US$53.5만 | ﹤0.01% |
+39,056
| 신규 | +US$39.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
TIVO
2361
상장폐지됨
Tivo Inc
TIVO
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
27,428
-79,744
| -74% | -US$158만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2362
Community Trust Bancorp
CTBI
US$12.9억
| US$53.3만 | ﹤0.01% |
14,358
-712
| -5% | -US$2.56만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2363
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.7억
| US$53.3만 | ﹤0.01% |
29,292
-3,166
| -10% | -US$5.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
WSR
2364
상장폐지됨
Whitestone REIT
WSR
| US$53.3만 | ﹤0.01% |
38,372
-19,224
| -33% | -US$28.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2365
Radiant Logistics
RLGT
US$4.09억
| US$53.2만 | ﹤0.01% |
187,464
-135,422
| -42% | -US$40.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TESS
2366
상장폐지됨
Tessco Technologies Inc
TESS
| US$53.1만 | ﹤0.01% |
42,799
-32,560
| -43% | -US$42.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
DTLK
2367
상장폐지됨
Datalink Corp
DTLK
| US$53.1만 | ﹤0.01% |
50,114
-29,141
| -37% | -US$27.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CRCM
2368
상장폐지됨
CARE.COM, INC.
CRCM
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
53,156
+51,756
| +3,697% | +US$55.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ANW
2369
상장폐지됨
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
53,351
+31,670
| +146% | +US$26.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
GNRT
2370
상장폐지됨
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| US$52.4만 | ﹤0.01% |
102,445
-90,958
| -47% | -US$49.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2371
상장폐지됨
Eaton Vance Corp.
EV
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
13,385
-11,459
| -46% | -US$43.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2372
Regal Rexnord
RRX
US$99억
| US$52.1만 | ﹤0.01% |
8,773
-235,438
| -96% | -US$1415만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2373
Mueller Water Products
MWA
US$34.8억
| US$51.8만 | ﹤0.01% |
41,254
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2374
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$22.1억
| US$51.6만 | ﹤0.01% |
+16,521
| 신규 | +US$49만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
LXK
2375
상장폐지됨
Lexmark Intl Inc
LXK
| US$51.3만 | ﹤0.01% |
12,839
-2,495
| -16% | -US$9.07만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.