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Emerald Acquisition ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$518億
売買回転率
12.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$518億
運用資産残高の伸び率
-$59.7億
(-10%)
資金フロー
-$84.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
3,194
新規
200
買い増し
788
減少
1,868
解消
214
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+$5911万 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$5623万 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$5404万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$4718万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$4376万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1.42億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.33億 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1.31億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$1.2億 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$1.01億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.36% |
| 2 | ヘルスケア | 13.13% |
| 3 | 情報技術 | 12.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.98% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNHC
2301
上場廃止
FedNat Holding Company Common Stock
FNHC
| $63万 | ﹤0.01% |
33,680
+14,849
| +79% | +$28.2万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
MSGN
2302
上場廃止
MSG Networks Inc.
MSGN
| $62.8万 | ﹤0.01% |
33,751
+10,449
| +45% | +$17.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2303
Prothena Corp
PRTA
$4.24億
| $62.6万 | ﹤0.01% |
10,440
+4,872
| +88% | +$26.1万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2304
Embotelladora Andina Series B
AKO.B
$47.3億
| $62.2万 | ﹤0.01% |
27,506
-27,506
| -50% | -$62.3万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2305
上場廃止
Media General, Inc
MEG
| $62.1万 | ﹤0.01% |
33,694
+10,724
| +47% | +$19万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2306
Greif
GEF
$47.3億
| $61.9万 | ﹤0.01% |
12,480
-344,162
| -97% | -$1473万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2307
W.P. Carey
WPC
$147億
| $61.8万 | ﹤0.01% |
9,785
+2,698
| +38% | +$18万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2308
CPI Aerostructures
CVU
$6360万
| $61.4万 | ﹤0.01% |
89,516
-10,000
| -10% | -$6.67万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2309
Pitney Bowes
PBI
$24億
| $61.3万 | ﹤0.01% |
33,793
-99,167
| -75% | -$182万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2310
Texas Roadhouse
TXRH
$113億
| $61.1万 | ﹤0.01% |
15,638
-35,135
| -69% | -$157万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
XENT
2311
上場廃止
Intersect ENT, Inc
XENT
| $61万 | ﹤0.01% |
38,516
-4,213
| -10% | -$6.34万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2312
Uniti Group
UNIT
$12.6億
| $60.9万 | ﹤0.01% |
19,405
-5,618
| -22% | -$17.2万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
JMBA
2313
上場廃止
Jamba, Inc.
JMBA
| $60.8万 | ﹤0.01% |
55,635
-83,212
| -60% | -$89.6万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
NW.PRC.CL
2314
上場廃止
Natwest Bank Ads Series C
NW.PRC.CL
| $60.8万 | ﹤0.01% |
23,648
+20,000
| +548% | +$52.2万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2315
Alkermes
ALKS
$74.1億
| $60.6万 | ﹤0.01% |
12,881
-6,197
| -32% | -$29.5万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
MEET
2316
上場廃止
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
| $60.6万 | ﹤0.01% |
97,842
-179,424
| -65% | -$110万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2317
Omnicell
OMCL
$16.9億
| $60.4万 | ﹤0.01% |
15,766
-12,745
| -45% | -$47.5万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2318
Primerica
PRI
$87.9億
| $60.1万 | ﹤0.01% |
11,336
+1,264
| +13% | +$6.98万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2319
Modine Manufacturing
MOD
$71.9億
| $60万 | ﹤0.01% |
50,580
-50,281
| -50% | -$52.3万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
TSC
2320
上場廃止
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| $60万 | ﹤0.01% |
37,114
-6,858
| -16% | -$10.2万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
SIRE
2321
上場廃止
Sisecam Resources LP
SIRE
| $59.9万 | ﹤0.01% |
19,222
+2,569
| +15% | +$7.74万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2322
上場廃止
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| $59.6万 | ﹤0.01% |
+17,059
| 新規 | +$71.4万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
RSTI
2323
上場廃止
Rofin-Sinar Technologies Inc
RSTI
| $59.5万 | ﹤0.01% |
+18,484
| 新規 | +$59.2万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
TRHC
2324
上場廃止
Tabula Rasa HealthCare, Inc. Common Stock
TRHC
| $59.2万 | ﹤0.01% |
+41,300
| 新規 | +$60.3万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
CSTR
2325
上場廃止
CapStar Financial Holdings, Inc
CSTR
| $59万 | ﹤0.01% |
+34,803
| 新規 | +$57.5万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
ACN
Emerald Acquisitionの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionは$518億相当のポジションを3,194件保有しており、前四半期の$577億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に純額で$84.6億を引き出し、214銘柄のポジションを解消し、1,868銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEMC CORPORATIONで、推定 $1.42億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Emerald Acquisitionは$1386万相当のNovo Nordiskの新規ポジションを取りました。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNovo Nordiskで、株数は666,610株、評価額は$1386万でした。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にKeyCorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$5911万でした。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$1.33億相当を減らしました。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.42億でした。
- 2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionの上位10銘柄は、運用資産総額$518億のポートフォリオの10%を占めています。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に新たに200件のポジションを取り、214件のポジションを解消しました。
- Emerald Acquisitionのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$518億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のEmerald Acquisitionの 13F報告書 に基づいています。