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Emerald Acquisition ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$518億
売買回転率
12.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$518億
運用資産残高の伸び率
-$59.7億
(-10%)
資金フロー
-$84.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
3,194
新規
200
買い増し
788
減少
1,868
解消
214
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+$5911万 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$5623万 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$5404万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$4718万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$4376万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1.42億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.33億 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1.31億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$1.2億 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$1.01億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.36% |
| 2 | ヘルスケア | 13.13% |
| 3 | 情報技術 | 12.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.98% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Opko Health
OPK
$12.2億
| $69.9万 | ﹤0.01% |
65,945
+17,250
| +35% | +$17.2万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
GUID
2252
上場廃止
Guidance Software, Inc.
GUID
| $69.8万 | ﹤0.01% |
117,100
+14,400
| +14% | +$8.55万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
FMI
2253
上場廃止
Foundation Medicine, Inc.
FMI
| $69.6万 | ﹤0.01% |
29,801
+22,565
| +312% | +$51.2万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2254
上場廃止
Dixie Group Inc
DXYN
| $69.5万 | ﹤0.01% |
138,900
+53,100
| +62% | +$21.9万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2255
Aclaris Therapeutics
ACRS
$5.64億
| $69.4万 | ﹤0.01% |
27,096
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
2256
German American Bancorp
GABC
$19.2億
| $69.2万 | ﹤0.01% |
26,651
-7,012
| -21% | -$16.5万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2257
Tandy Leather Factory
TLF
$1909万
| $68.9万 | ﹤0.01% |
89,941
-74,146
| -45% | -$54.6万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
SPA
2258
上場廃止
Sparton
SPA
| $68.7万 | ﹤0.01% |
26,152
-19,125
| -42% | -$43.9万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
CNCE
2259
上場廃止
Concert Pharmaceuticals, Inc.
CNCE
| $68.6万 | ﹤0.01% |
67,881
-20,349
| -23% | -$22.2万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
NEWR
2260
上場廃止
New Relic, Inc.
NEWR
| $68.5万 | ﹤0.01% |
17,873
-6,535
| -27% | -$23万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
GOV
2261
上場廃止
Government Properties Income Trust
GOV
| $68.3万 | ﹤0.01% |
30,212
+13,176
| +77% | +$30.8万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2262
上場廃止
H&E Equipment Services
HEES
| $68万 | ﹤0.01% |
40,580
-13,362
| -25% | -$22.9万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
RT
2263
上場廃止
Ruby Tuesday Georgia
RT
| $68万 | ﹤0.01% |
272,086
+142,486
| +110% | +$47.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2264
上場廃止
Equity Commonwealth 6 1/2% Series D Cumulative Convertible Preferred Shares
EQC.PRD
| $68万 | ﹤0.01% |
+25,116
| 新規 | +$67.4万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
TMX
2265
上場廃止
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| $67.8万 | ﹤0.01% |
30,044
-71,160
| -70% | -$179万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2266
Dave & Buster's
PLAY
$2.6億
| $67.6万 | ﹤0.01% |
17,252
+8,400
| +95% | +$37.2万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
ICPT
2267
上場廃止
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| $67.6万 | ﹤0.01% |
4,109
-99
| -2% | -$1.56万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
CHU
2268
上場廃止
China Unicom (HONG KONG) Limited
CHU
| $67.6万 | ﹤0.01% |
55,467
-109,225
| -66% | -$121万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
SDLP
2269
上場廃止
SEADRILL PARTNERS LLC
SDLP
| $67.4万 | ﹤0.01% |
+19,096
| 新規 | +$80.7万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
2270
Graham Holdings Company
GHC
$52.5億
| $67.3万 | ﹤0.01% |
1,398
-9,910
| -88% | -$497万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2271
Plains All American Pipeline
PAA
$183億
| $67.2万 | ﹤0.01% |
+21,382
| 新規 | +$61.1万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
2272
SEI Investments
SEIC
$125億
| $67.1万 | ﹤0.01% |
14,706
-22,172
| -60% | -$104万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
ESIO
2273
上場廃止
Electro Scientific Industries
ESIO
| $67.1万 | ﹤0.01% |
118,907
-54,574
| -31% | -$31.9万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2274
Global Indemnity Group
GBLI
$3.55億
| $66.9万 | ﹤0.01% |
22,523
+20,622
| +1,085% | +$60.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2275
上場廃止
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| $66.6万 | ﹤0.01% |
10,705
-5,443
| -34% | -$36.5万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
ACN
Emerald Acquisitionの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionは$518億相当のポジションを3,194件保有しており、前四半期の$577億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に純額で$84.6億を引き出し、214銘柄のポジションを解消し、1,868銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEMC CORPORATIONで、推定 $1.42億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Emerald Acquisitionは$1386万相当のNovo Nordiskの新規ポジションを取りました。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNovo Nordiskで、株数は666,610株、評価額は$1386万でした。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にKeyCorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$5911万でした。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$1.33億相当を減らしました。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.42億でした。
- 2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionの上位10銘柄は、運用資産総額$518億のポートフォリオの10%を占めています。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に新たに200件のポジションを取り、214件のポジションを解消しました。
- Emerald Acquisitionのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$518億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のEmerald Acquisitionの 13F報告書 に基づいています。