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Emerald Acquisition ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$518億
売買回転率
12.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$518億
運用資産残高の伸び率
-$59.7億
(-10%)
資金フロー
-$84.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
3,194
新規
200
買い増し
788
減少
1,868
解消
214
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+$5911万 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$5623万 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$5404万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$4718万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$4376万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1.42億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.33億 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1.31億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$1.2億 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$1.01億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.36% |
| 2 | ヘルスケア | 13.13% |
| 3 | 情報技術 | 12.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.98% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CIO
2201
上場廃止
City Office REIT
CIO
| $78.7万 | ﹤0.01% |
61,820
-5,800
| -9% | -$7.63万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
MTSC
2202
上場廃止
MTS Systems Corp
MTSC
| $78.6万 | ﹤0.01% |
17,080
-5,800
| -25% | -$27.3万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2203
Cavco Industries
CVCO
$42.1億
| $78.5万 | ﹤0.01% |
7,930
+2,584
| +48% | +$25.8万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2204
LeMaitre Vascular
LMAT
$19.5億
| $78.5万 | ﹤0.01% |
39,561
-50,360
| -56% | -$88万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2205
HealthEquity
HQY
$83.5億
| $78万 | ﹤0.01% |
20,600
-31,816
| -61% | -$101万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2206
MacroGenics
MGNX
$2.31億
| $78万 | ﹤0.01% |
+26,079
| 新規 | +$77.6万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
PGNX
2207
上場廃止
Progenics Pharmaceuticals Inc
PGNX
| $77.8万 | ﹤0.01% |
122,862
+56,934
| +86% | +$34.4万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2208
Rayonier Advanced Materials
RYAM
$4.62億
| $77.7万 | ﹤0.01% |
58,100
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
BKI
2209
上場廃止
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| $77.7万 | ﹤0.01% |
18,989
-10,954
| -37% | -$42.9万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
SHPG
2210
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $77.7万 | ﹤0.01% |
4,009
-20,578
| -84% | -$401万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2211
Frontline
FRO
$114億
| $77.5万 | ﹤0.01% |
108,125
+85,525
| +378% | +$66.1万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2212
Matador Resources
MTDR
$70.3億
| $77.4万 | ﹤0.01% |
31,783
-30,403
| -49% | -$66.8万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2213
Rush Enterprises Class A
RUSHA
$53.2億
| $77.2万 | ﹤0.01% |
106,475
-106,474
| -50% | -$72.9万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2214
Easterly Government Properties
DEA
$10.7億
| $76.6万 | ﹤0.01% |
16,059
-22,218
| -58% | -$109万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2215
Crawford & Co Class B
CRD.B
$5.73億
| $76.5万 | ﹤0.01% |
+67,385
| 新規 | +$74.2万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
2216
Provident Financial
PROV
$1.13億
| $76.3万 | ﹤0.01% |
39,001
+19,534
| +100% | +$37.5万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2217
Primis Financial Corp
FRST
$3.95億
| $76.2万 | ﹤0.01% |
58,391
-9,744
| -14% | -$12.4万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2218
AB InBev
BUD
$1683億
| $75.7万 | ﹤0.01% |
5,764
-6,164
| -52% | -$77.9万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
IMS
2219
上場廃止
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| $75.7万 | ﹤0.01% |
24,149
-267
| -1% | -$7,803 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
PSTB
2220
上場廃止
Park Sterling Corp.
PSTB
| $75.5万 | ﹤0.01% |
93,010
+6,400
| +7% | +$5.08万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2221
Inovio Pharmaceuticals
INO
$8674万
| $75.2万 | ﹤0.01% |
6,724
-12,945
| -66% | -$143万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
POLY
2222
上場廃止
Plantronics, Inc.
POLY
| $75.1万 | ﹤0.01% |
14,459
-25,611
| -64% | -$126万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
GCAP
2223
上場廃止
Gain Capital Holdings, Inc.
GCAP
| $75万 | ﹤0.01% |
121,380
-46,143
| -28% | -$30.1万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2224
Employers Holdings
EIG
$9.47億
| $74.8万 | ﹤0.01% |
25,073
-69,419
| -73% | -$206万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2225
GoDaddy
GDDY
$145億
| $74.3万 | ﹤0.01% |
21,505
-37,191
| -63% | -$119万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
ACN
Emerald Acquisitionの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionは$518億相当のポジションを3,194件保有しており、前四半期の$577億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に純額で$84.6億を引き出し、214銘柄のポジションを解消し、1,868銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEMC CORPORATIONで、推定 $1.42億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Emerald Acquisitionは$1386万相当のNovo Nordiskの新規ポジションを取りました。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNovo Nordiskで、株数は666,610株、評価額は$1386万でした。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にKeyCorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$5911万でした。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$1.33億相当を減らしました。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.42億でした。
- 2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionの上位10銘柄は、運用資産総額$518億のポートフォリオの10%を占めています。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に新たに200件のポジションを取り、214件のポジションを解消しました。
- Emerald Acquisitionのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$518億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のEmerald Acquisitionの 13F報告書 に基づいています。