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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CIO
2201
Nicht mehr gelistet
City Office REIT
CIO
787.000 $ ﹤0,01 %
61.820
-5.800
-9 % -76.338 $
2016 Q2
1 Quartal
MTSC
2202
Nicht mehr gelistet
MTS Systems Corp
MTSC
786.000 $ ﹤0,01 %
17.080
-5.800
-25 % -273.106 $
2016 Q2
1 Quartal
CVCO-Symbol
2203
Cavco Industries
CVCO
4,21 Mrd. $
785.000 $ ﹤0,01 %
7.930
+2.584
+48 % +257.746 $
2016 Q2
1 Quartal
LMAT-Symbol
2204
LeMaitre Vascular
LMAT
1,95 Mrd. $
785.000 $ ﹤0,01 %
39.561
-50.360
-56 % -879.945 $
2016 Q2
1 Quartal
HQY-Symbol
2205
HealthEquity
HQY
8,35 Mrd. $
780.000 $ ﹤0,01 %
20.600
-31.816
-61 % -1,01 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MGNX-Symbol
2206
MacroGenics
MGNX
231 Mio. $
780.000 $ ﹤0,01 %
+26.079
Neu +775.712 $
2016 Q3
0 Quartale
PGNX
2207
Nicht mehr gelistet
Progenics Pharmaceuticals Inc
PGNX
778.000 $ ﹤0,01 %
122.862
+56.934
+86 % +344.177 $
2016 Q2
1 Quartal
RYAM-Symbol
2208
Rayonier Advanced Materials
RYAM
462 Mio. $
777.000 $ ﹤0,01 %
58.100
– –
2016 Q2
1 Quartal
BKI
2209
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
777.000 $ ﹤0,01 %
18.989
-10.954
-37 % -428.921 $
2016 Q2
1 Quartal
SHPG
2210
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
777.000 $ ﹤0,01 %
4.009
-20.578
-84 % -4,01 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
FRO-Symbol
2211
Frontline
FRO
11,4 Mrd. $
775.000 $ ﹤0,01 %
108.125
+85.525
+378 % +660.775 $
2016 Q2
1 Quartal
MTDR-Symbol
2212
Matador Resources
MTDR
7,03 Mrd. $
774.000 $ ﹤0,01 %
31.783
-30.403
-49 % -668.069 $
2016 Q2
1 Quartal
RUSHA-Symbol
2213
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,32 Mrd. $
772.000 $ ﹤0,01 %
106.475
-106.474
-50 % -728.612 $
2016 Q2
1 Quartal
DEA-Symbol
2214
Easterly Government Properties
DEA
1,07 Mrd. $
766.000 $ ﹤0,01 %
16.059
-22.218
-58 % -1,09 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CRD.B-Symbol
2215
Crawford & Co Class B
CRD.B
573 Mio. $
765.000 $ ﹤0,01 %
+67.385
Neu +742.057 $
2016 Q3
0 Quartale
PROV-Symbol
2216
Provident Financial
PROV
113 Mio. $
763.000 $ ﹤0,01 %
39.001
+19.534
+100 % +374.809 $
2016 Q2
1 Quartal
FRST-Symbol
2217
Primis Financial Corp
FRST
395 Mio. $
762.000 $ ﹤0,01 %
58.391
-9.744
-14 % -123.954 $
2016 Q2
1 Quartal
BUD-Symbol
2218
AB InBev
BUD
168 Mrd. $
757.000 $ ﹤0,01 %
5.764
-6.164
-52 % -778.936 $
2016 Q2
1 Quartal
IMS
2219
Nicht mehr gelistet
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
757.000 $ ﹤0,01 %
24.149
-267
-1 % -7.803 $
2016 Q2
1 Quartal
PSTB
2220
Nicht mehr gelistet
Park Sterling Corp.
PSTB
755.000 $ ﹤0,01 %
93.010
+6.400
+7 % +50.822 $
2016 Q2
1 Quartal
INO-Symbol
2221
Inovio Pharmaceuticals
INO
86,7 Mio. $
752.000 $ ﹤0,01 %
6.724
-12.945
-66 % -1,43 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
POLY
2222
Nicht mehr gelistet
Plantronics, Inc.
POLY
751.000 $ ﹤0,01 %
14.459
-25.611
-64 % -1,26 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GCAP
2223
Nicht mehr gelistet
Gain Capital Holdings, Inc.
GCAP
750.000 $ ﹤0,01 %
121.380
-46.143
-28 % -300.622 $
2016 Q2
1 Quartal
EIG-Symbol
2224
Employers Holdings
EIG
947 Mio. $
748.000 $ ﹤0,01 %
25.073
-69.419
-73 % -2,06 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GDDY-Symbol
2225
GoDaddy
GDDY
14,5 Mrd. $
743.000 $ ﹤0,01 %
21.505
-37.191
-63 % -1,19 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
87 88
89
90 91

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Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .