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Emerald Acquisition Portfolio-Positionen
AUM
51,8 Mrd. $
Umschlag
12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+59,1 Mio. $ |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+56,2 Mio. $ |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+54 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+43,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+142 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+133 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+131 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+120 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+101 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,36 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,13 % |
| 3 | Technologie | 12,22 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,98 % |
| 5 | Industrie | 9,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Westwood Holdings Group
WHG
180 Mio. $
| 880.000 $ | ﹤0,01 % |
16.563
-15.093
| -48 % | -790.123 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2152
ArcBest
ARCB
2,91 Mrd. $
| 879.000 $ | ﹤0,01 % |
46.205
-2.200
| -5 % | -39.808 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2153
GSK
GSK
103 Mrd. $
| 878.000 $ | ﹤0,01 % |
16.278
-57.413
| -78 % | -3,15 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2154
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,74 Mrd. $
| 878.000 $ | ﹤0,01 % |
17.004
-13.226
| -44 % | -724.314 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
SKIS
2155
Nicht mehr gelistet
Peak Resorts, Inc.
SKIS
| 874.000 $ | ﹤0,01 % |
171.713
-16.000
| -9 % | -77.378 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
COVS
2156
Nicht mehr gelistet
Covisint Corporation
COVS
| 874.000 $ | ﹤0,01 % |
401.100
-18.811
| -4 % | -41.087 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2157
Great Elm Group
GEG
63,9 Mio. $
| 873.000 $ | ﹤0,01 % |
186.208
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
SCLN
2158
Nicht mehr gelistet
Sciclone Pharmaceuticals Inc
SCLN
| 873.000 $ | ﹤0,01 % |
85.139
+25.527
| +43 % | +278.045 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2159
Marcus & Millichap
MMI
1,07 Mrd. $
| 871.000 $ | ﹤0,01 % |
33.280
-5.891
| -15 % | -155.946 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2160
GATX Corp
GATX
5,91 Mrd. $
| 869.000 $ | ﹤0,01 % |
19.511
-21.650
| -53 % | -954.163 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
CYBE
2161
Nicht mehr gelistet
Cyberoptics Corp
CYBE
| 868.000 $ | ﹤0,01 % |
+35.300
| Neu | +678.830 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
2162
Star Group
SGU
426 Mio. $
| 866.000 $ | ﹤0,01 % |
89.684
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2163
AeroVironment
AVAV
5,98 Mrd. $
| 865.000 $ | ﹤0,01 % |
35.433
+3.800
| +12 % | +102.145 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2164
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
| 865.000 $ | ﹤0,01 % |
4
-1
| -20 % | -219.350 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
DGI
2165
Nicht mehr gelistet
DigitalGlobe Inc.
DGI
| 863.000 $ | ﹤0,01 % |
31.371
+18.676
| +147 % | +478.515 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2166
American Assets Trust
AAT
1,31 Mrd. $
| 857.000 $ | ﹤0,01 % |
19.760
+18.946
| +2.328 % | +839.329 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2167
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
| 857.000 $ | ﹤0,01 % |
17.608
+3.580
| +26 % | +176.002 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
CUDA
2168
Nicht mehr gelistet
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
| 855.000 $ | ﹤0,01 % |
+33.557
| Neu | +736.643 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
2169
Perdoceo Education
PRDO
2,12 Mrd. $
| 847.000 $ | ﹤0,01 % |
124.713
+94.713
| +316 % | +644.389 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2170
Chegg
CHGG
74,4 Mio. $
| 842.000 $ | ﹤0,01 % |
+118.712
| Neu | +759.591 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
2171
BOK Financial
BOKF
7,84 Mrd. $
| 840.000 $ | ﹤0,01 % |
12.182
+95
| +0,8 % | +6.305 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
LOXO
2172
Nicht mehr gelistet
Loxo Oncology, Inc
LOXO
| 839.000 $ | ﹤0,01 % |
32.042
-7.570
| -19 % | -198.065 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2173
Donaldson
DCI
10 Mrd. $
| 838.000 $ | ﹤0,01 % |
22.450
-9.793
| -30 % | -356.674 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
PTHN
2174
Nicht mehr gelistet
Patheon N.V.
PTHN
| 838.000 $ | ﹤0,01 % |
+28.256
| Neu | +774.053 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
2175
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
| 837.000 $ | ﹤0,01 % |
48.958
-92.243
| -65 % | -1,48 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ACN
Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
- Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
- Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
- Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .