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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Westwood Holdings Group
WHG
US$1.8억
| US$88만 | ﹤0.01% |
16,563
-15,093
| -48% | -US$79만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2152
ArcBest
ARCB
US$29.1억
| US$87.9만 | ﹤0.01% |
46,205
-2,200
| -5% | -US$3.98만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2153
GSK
GSK
US$1026억
| US$87.8만 | ﹤0.01% |
16,278
-57,413
| -78% | -US$315만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2154
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$27.4억
| US$87.8만 | ﹤0.01% |
17,004
-13,226
| -44% | -US$72.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SKIS
2155
상장폐지됨
Peak Resorts, Inc.
SKIS
| US$87.4만 | ﹤0.01% |
171,713
-16,000
| -9% | -US$7.74만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
COVS
2156
상장폐지됨
Covisint Corporation
COVS
| US$87.4만 | ﹤0.01% |
401,100
-18,811
| -4% | -US$4.11만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2157
Great Elm Group
GEG
US$6393만
| US$87.3만 | ﹤0.01% |
186,208
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SCLN
2158
상장폐지됨
Sciclone Pharmaceuticals Inc
SCLN
| US$87.3만 | ﹤0.01% |
85,139
+25,527
| +43% | +US$27.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2159
Marcus & Millichap
MMI
US$10.7억
| US$87.1만 | ﹤0.01% |
33,280
-5,891
| -15% | -US$15.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2160
GATX Corp
GATX
US$59.1억
| US$86.9만 | ﹤0.01% |
19,511
-21,650
| -53% | -US$95.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CYBE
2161
상장폐지됨
Cyberoptics Corp
CYBE
| US$86.8만 | ﹤0.01% |
+35,300
| 신규 | +US$67.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2162
Star Group
SGU
US$4.26억
| US$86.6만 | ﹤0.01% |
89,684
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2163
AeroVironment
AVAV
US$59.8억
| US$86.5만 | ﹤0.01% |
35,433
+3,800
| +12% | +US$10.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2164
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$86.5만 | ﹤0.01% |
4
-1
| -20% | -US$21.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
DGI
2165
상장폐지됨
DigitalGlobe Inc.
DGI
| US$86.3만 | ﹤0.01% |
31,371
+18,676
| +147% | +US$47.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2166
American Assets Trust
AAT
US$13.1억
| US$85.7만 | ﹤0.01% |
19,760
+18,946
| +2,328% | +US$83.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2167
AutoNation
AN
US$53.5억
| US$85.7만 | ﹤0.01% |
17,608
+3,580
| +26% | +US$17.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CUDA
2168
상장폐지됨
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
| US$85.5만 | ﹤0.01% |
+33,557
| 신규 | +US$73.7만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2169
Perdoceo Education
PRDO
US$21.2억
| US$84.7만 | ﹤0.01% |
124,713
+94,713
| +316% | +US$64.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2170
Chegg
CHGG
US$7440만
| US$84.2만 | ﹤0.01% |
+118,712
| 신규 | +US$76만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2171
BOK Financial
BOKF
US$78.4억
| US$84만 | ﹤0.01% |
12,182
+95
| +0.8% | +US$6.3천 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LOXO
2172
상장폐지됨
Loxo Oncology, Inc
LOXO
| US$83.9만 | ﹤0.01% |
32,042
-7,570
| -19% | -US$19.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2173
Donaldson
DCI
US$100억
| US$83.8만 | ﹤0.01% |
22,450
-9,793
| -30% | -US$35.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PTHN
2174
상장폐지됨
Patheon N.V.
PTHN
| US$83.8만 | ﹤0.01% |
+28,256
| 신규 | +US$77.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2175
Stifel
SF
US$102억
| US$83.7만 | ﹤0.01% |
48,958
-92,243
| -65% | -US$148만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.