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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Stratasys
SSYS
US$5.98억
| US$91.8만 | ﹤0.01% |
38,069
+35,931
| +1,681% | +US$78.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2127
Lindblad Expeditions
LIND
US$23.1억
| US$91.7만 | ﹤0.01% |
101,940
-1,300
| -1% | -US$1.22만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2128
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.6억
| US$91.6만 | ﹤0.01% |
81,100
+74,400
| +1,110% | +US$101만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BNFT
2129
상장폐지됨
Benefitfocus, Inc.
BNFT
| US$91.6만 | ﹤0.01% |
22,945
-11,965
| -34% | -US$49.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CYOU
2130
상장폐지됨
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
| US$91.5만 | ﹤0.01% |
33,920
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2131
Regional Management Corp
RM
US$3.15억
| US$90.9만 | ﹤0.01% |
+42,000
| 신규 | +US$81.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
RSO
2132
상장폐지됨
Resource Capital Corp.
RSO
| US$90.7만 | ﹤0.01% |
70,776
+13,703
| +24% | +US$17.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2133
Insulet
PODD
US$103억
| US$90.6만 | ﹤0.01% |
+22,110
| 신규 | +US$87.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2134
Belden
BDC
US$40.4억
| US$90.3만 | ﹤0.01% |
13,085
-8,015
| -38% | -US$55.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2135
FB Financial Corp
FBK
US$26.5억
| US$90만 | ﹤0.01% |
+44,593
| 신규 | +US$91.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
GST
2136
상장폐지됨
Gastar Exploration Inc.
GST
| US$90만 | ﹤0.01% |
1,065,360
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2137
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.9억
| US$89.7만 | ﹤0.01% |
13,519
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2138
GameStop
GME
US$128억
| US$89.4만 | ﹤0.01% |
129,656
-274,780
| -68% | -US$200만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2139
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$4.94억
| US$89.2만 | ﹤0.01% |
78,235
+36,507
| +87% | +US$42만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
RFP
2140
상장폐지됨
Resolute Forest Products Inc.
RFP
| US$89.1만 | ﹤0.01% |
188,258
-14,400
| -7% | -US$7.85만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2141
상장폐지됨
Dominion Diamond Corporation
DDC
| US$89.1만 | ﹤0.01% |
91,500
-3,500
| -4% | -US$3.14만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2142
Nektar Therapeutics
NKTR
US$13.2억
| US$89만 | ﹤0.01% |
3,456
-314
| -8% | -US$8.08만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2143
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.4억
| US$89만 | ﹤0.01% |
10,687
+7,534
| +239% | +US$59.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2144
상장폐지됨
Mattersight Corp.
MATR
| US$88.8만 | ﹤0.01% |
211,448
+18,500
| +10% | +US$7.26만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2145
Enpro
NPO
US$56.6억
| US$88.7만 | ﹤0.01% |
15,602
-13,086
| -46% | -US$67.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2146
Trupanion
TRUP
US$13.1억
| US$88.7만 | ﹤0.01% |
52,533
+12,582
| +31% | +US$19.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2147
Twilio
TWLO
US$390억
| US$88.4만 | ﹤0.01% |
+13,735
| 신규 | +US$68.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2148
Calix
CALX
US$23.2억
| US$88.3만 | ﹤0.01% |
120,166
-19,600
| -14% | -US$14.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2149
Koppers
KOP
US$7.71억
| US$88.1만 | ﹤0.01% |
27,375
-44,134
| -62% | -US$139만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2150
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$11.9억
| US$88만 | ﹤0.01% |
11,490
-1,257
| -10% | -US$9.17만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.