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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$21.9억
| US$98.1만 | ﹤0.01% |
24,859
+8,401
| +51% | +US$32.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2102
상장폐지됨
DallasNews
DALN
| US$98.1만 | ﹤0.01% |
33,356
-621
| -2% | -US$1.47만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2103
ArcelorMittal
MT
US$453억
| US$98.1만 | ﹤0.01% |
+54,133
| 신규 | +US$95.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
SPNE
2104
상장폐지됨
SeaSpine Holdings Corporation Common Stock
SPNE
| US$98.1만 | ﹤0.01% |
97,092
-6,390
| -6% | -US$6.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
AFSI
2105
상장폐지됨
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| US$97.8만 | ﹤0.01% |
36,434
-59,918
| -62% | -US$154만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2106
Artivion
AORT
US$11.7억
| US$97.7만 | ﹤0.01% |
55,613
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FGL
2107
상장폐지됨
Fidelity & Guaranty Life
FGL
| US$97.6만 | ﹤0.01% |
42,117
-43,051
| -51% | -US$98.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2108
Shenandoah Telecom
SHEN
US$5.7억
| US$96.7만 | ﹤0.01% |
35,529
-62,795
| -64% | -US$202만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2109
Expro Ltd
XPRO
US$17.6억
| US$96.4만 | ﹤0.01% |
12,357
-239
| -2% | -US$1.84만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PNK
2110
상장폐지됨
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$96만 | ﹤0.01% |
77,799
-18,039
| -19% | -US$20.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2111
상장폐지됨
Navigant Consulting, Inc.
NCI
| US$95.9만 | ﹤0.01% |
47,422
+3,753
| +9% | +US$7.13만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
KITE
2112
상장폐지됨
Kite Pharma, Inc.
KITE
| US$95.5만 | ﹤0.01% |
17,086
+8,872
| +108% | +US$49.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2113
CMB.TECH NV
CMBT
US$52.5억
| US$94.7만 | ﹤0.01% |
124,093
-21,387
| -15% | -US$18.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2114
WaFd
WAFD
US$21.8억
| US$94.4만 | ﹤0.01% |
35,366
-393,780
| -92% | -US$1010만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2115
상장폐지됨
HSBC Holdings PLC, Inc. ADS(1/40 shr. 6.2% Non-Cum. Dlr. Pref. Shrs., Ser.A)
HSBC.PRA
| US$94.3만 | ﹤0.01% |
36,750
+26,750
| +268% | +US$69.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2116
Iridium Communications
IRDM
US$46.4억
| US$94.1만 | ﹤0.01% |
116,013
+62,813
| +118% | +US$52.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
IPCC
2117
상장폐지됨
Infinity Property & Casualty C
IPCC
| US$94.1만 | ﹤0.01% |
11,380
+698
| +7% | +US$5.77만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2118
Barrett Business Services
BBSI
US$7.95억
| US$93.8만 | ﹤0.01% |
75,612
-68,260
| -47% | -US$77만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CNBKA
2119
상장폐지됨
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| US$93.7만 | ﹤0.01% |
20,675
+7,186
| +53% | +US$31.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PCMI
2120
상장폐지됨
PCM, Inc
PCMI
| US$93.7만 | ﹤0.01% |
+43,510
| 신규 | +US$71만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
PMC
2121
상장폐지됨
PharMerica Corporation
PMC
| US$92.7만 | ﹤0.01% |
33,006
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
XTLY
2122
상장폐지됨
Xactly Corporation
XTLY
| US$92.7만 | ﹤0.01% |
62,963
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2123
Corcept Therapeutics
CORT
US$116억
| US$92.3만 | ﹤0.01% |
141,955
-2,457
| -2% | -US$1.43만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TPCO
2124
상장폐지됨
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| US$91.9만 | ﹤0.01% |
54,481
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2125
OGE Energy
OGE
US$101억
| US$91.8만 | ﹤0.01% |
29,042
-31,610
| -52% | -US$100만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.