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Emerald Acquisition ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$518億
売買回転率
12.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$518億
運用資産残高の伸び率
-$59.7億
(-10%)
資金フロー
-$84.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
3,194
新規
200
買い増し
788
減少
1,868
解消
214
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+$5911万 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$5623万 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$5404万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$4718万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$4376万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1.42億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.33億 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1.31億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$1.2億 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$1.01億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.36% |
| 2 | ヘルスケア | 13.13% |
| 3 | 情報技術 | 12.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.98% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Federal Agricultural Mortgage
AGM
$21.9億
| $98.1万 | ﹤0.01% |
24,859
+8,401
| +51% | +$32.9万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2102
上場廃止
DallasNews
DALN
| $98.1万 | ﹤0.01% |
33,356
-621
| -2% | -$1.47万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2103
ArcelorMittal
MT
$453億
| $98.1万 | ﹤0.01% |
+54,133
| 新規 | +$95.9万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
SPNE
2104
上場廃止
SeaSpine Holdings Corporation Common Stock
SPNE
| $98.1万 | ﹤0.01% |
97,092
-6,390
| -6% | -$6.6万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
AFSI
2105
上場廃止
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| $97.8万 | ﹤0.01% |
36,434
-59,918
| -62% | -$154万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2106
Artivion
AORT
$11.7億
| $97.7万 | ﹤0.01% |
55,613
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
FGL
2107
上場廃止
Fidelity & Guaranty Life
FGL
| $97.6万 | ﹤0.01% |
42,117
-43,051
| -51% | -$98.9万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2108
Shenandoah Telecom
SHEN
$5.7億
| $96.7万 | ﹤0.01% |
35,529
-62,795
| -64% | -$202万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2109
Expro Ltd
XPRO
$17.6億
| $96.4万 | ﹤0.01% |
12,357
-239
| -2% | -$1.84万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
PNK
2110
上場廃止
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| $96万 | ﹤0.01% |
77,799
-18,039
| -19% | -$20.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2111
上場廃止
Navigant Consulting, Inc.
NCI
| $95.9万 | ﹤0.01% |
47,422
+3,753
| +9% | +$7.13万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
KITE
2112
上場廃止
Kite Pharma, Inc.
KITE
| $95.5万 | ﹤0.01% |
17,086
+8,872
| +108% | +$49.4万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2113
CMB.TECH NV
CMBT
$52.5億
| $94.7万 | ﹤0.01% |
124,093
-21,387
| -15% | -$18.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2114
WaFd
WAFD
$21.8億
| $94.4万 | ﹤0.01% |
35,366
-393,780
| -92% | -$1010万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2115
上場廃止
HSBC Holdings PLC, Inc. ADS(1/40 shr. 6.2% Non-Cum. Dlr. Pref. Shrs., Ser.A)
HSBC.PRA
| $94.3万 | ﹤0.01% |
36,750
+26,750
| +268% | +$69.6万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2116
Iridium Communications
IRDM
$46.4億
| $94.1万 | ﹤0.01% |
116,013
+62,813
| +118% | +$52.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
IPCC
2117
上場廃止
Infinity Property & Casualty C
IPCC
| $94.1万 | ﹤0.01% |
11,380
+698
| +7% | +$5.77万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2118
Barrett Business Services
BBSI
$7.95億
| $93.8万 | ﹤0.01% |
75,612
-68,260
| -47% | -$77万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
CNBKA
2119
上場廃止
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| $93.7万 | ﹤0.01% |
20,675
+7,186
| +53% | +$31.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
PCMI
2120
上場廃止
PCM, Inc
PCMI
| $93.7万 | ﹤0.01% |
+43,510
| 新規 | +$71万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
PMC
2121
上場廃止
PharMerica Corporation
PMC
| $92.7万 | ﹤0.01% |
33,006
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
XTLY
2122
上場廃止
Xactly Corporation
XTLY
| $92.7万 | ﹤0.01% |
62,963
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
2123
Corcept Therapeutics
CORT
$116億
| $92.3万 | ﹤0.01% |
141,955
-2,457
| -2% | -$1.43万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
TPCO
2124
上場廃止
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| $91.9万 | ﹤0.01% |
54,481
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
2125
OGE Energy
OGE
$101億
| $91.8万 | ﹤0.01% |
29,042
-31,610
| -52% | -$100万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
ACN
Emerald Acquisitionの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionは$518億相当のポジションを3,194件保有しており、前四半期の$577億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に純額で$84.6億を引き出し、214銘柄のポジションを解消し、1,868銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEMC CORPORATIONで、推定 $1.42億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Emerald Acquisitionは$1386万相当のNovo Nordiskの新規ポジションを取りました。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNovo Nordiskで、株数は666,610株、評価額は$1386万でした。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にKeyCorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$5911万でした。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$1.33億相当を減らしました。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.42億でした。
- 2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionの上位10銘柄は、運用資産総額$518億のポートフォリオの10%を占めています。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に新たに200件のポジションを取り、214件のポジションを解消しました。
- Emerald Acquisitionのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$518億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のEmerald Acquisitionの 13F報告書 に基づいています。