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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGM-Symbol
2101
Federal Agricultural Mortgage
AGM
2,19 Mrd. $
981.000 $ ﹤0,01 %
24.859
+8.401
+51 % +329.223 $
2016 Q2
1 Quartal
DALN-Symbol
2102
Nicht mehr gelistet
DallasNews
DALN
981.000 $ ﹤0,01 %
33.356
-621
-2 % -14.736 $
2016 Q2
1 Quartal
MT-Symbol
2103
ArcelorMittal
MT
45,3 Mrd. $
981.000 $ ﹤0,01 %
+54.133
Neu +959.475 $
2016 Q3
0 Quartale
SPNE
2104
Nicht mehr gelistet
SeaSpine Holdings Corporation Common Stock
SPNE
981.000 $ ﹤0,01 %
97.092
-6.390
-6 % -66.033 $
2016 Q2
1 Quartal
AFSI
2105
Nicht mehr gelistet
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
978.000 $ ﹤0,01 %
36.434
-59.918
-62 % -1,54 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AORT-Symbol
2106
Artivion
AORT
1,17 Mrd. $
977.000 $ ﹤0,01 %
55.613
– –
2016 Q2
1 Quartal
FGL
2107
Nicht mehr gelistet
Fidelity & Guaranty Life
FGL
976.000 $ ﹤0,01 %
42.117
-43.051
-51 % -988.688 $
2016 Q2
1 Quartal
SHEN-Symbol
2108
Shenandoah Telecom
SHEN
570 Mio. $
967.000 $ ﹤0,01 %
35.529
-62.795
-64 % -2,02 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
XPRO-Symbol
2109
Expro Ltd
XPRO
1,76 Mrd. $
964.000 $ ﹤0,01 %
12.357
-239
-2 % -18.433 $
2016 Q2
1 Quartal
PNK
2110
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
960.000 $ ﹤0,01 %
77.799
-18.039
-19 % -206.586 $
2016 Q2
1 Quartal
NCI-Symbol
2111
Nicht mehr gelistet
Navigant Consulting, Inc.
NCI
959.000 $ ﹤0,01 %
47.422
+3.753
+9 % +71.286 $
2016 Q2
1 Quartal
KITE
2112
Nicht mehr gelistet
Kite Pharma, Inc.
KITE
955.000 $ ﹤0,01 %
17.086
+8.872
+108 % +494.313 $
2016 Q2
1 Quartal
CMBT-Symbol
2113
CMB.TECH NV
CMBT
5,25 Mrd. $
947.000 $ ﹤0,01 %
124.093
-21.387
-15 % -186.933 $
2016 Q2
1 Quartal
WAFD-Symbol
2114
WaFd
WAFD
2,18 Mrd. $
944.000 $ ﹤0,01 %
35.366
-393.780
-92 % -10,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
HSBC.PRA-Symbol
2115
Nicht mehr gelistet
HSBC Holdings PLC, Inc. ADS(1/40 shr. 6.2% Non-Cum. Dlr. Pref. Shrs., Ser.A)
HSBC.PRA
943.000 $ ﹤0,01 %
36.750
+26.750
+268 % +695.687 $
2016 Q2
1 Quartal
IRDM-Symbol
2116
Iridium Communications
IRDM
4,64 Mrd. $
941.000 $ ﹤0,01 %
116.013
+62.813
+118 % +526.875 $
2016 Q2
1 Quartal
IPCC
2117
Nicht mehr gelistet
Infinity Property & Casualty C
IPCC
941.000 $ ﹤0,01 %
11.380
+698
+7 % +57.714 $
2016 Q2
1 Quartal
BBSI-Symbol
2118
Barrett Business Services
BBSI
795 Mio. $
938.000 $ ﹤0,01 %
75.612
-68.260
-47 % -770.314 $
2016 Q2
1 Quartal
CNBKA
2119
Nicht mehr gelistet
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
937.000 $ ﹤0,01 %
20.675
+7.186
+53 % +316.663 $
2016 Q2
1 Quartal
PCMI
2120
Nicht mehr gelistet
PCM, Inc
PCMI
937.000 $ ﹤0,01 %
+43.510
Neu +710.292 $
2016 Q3
0 Quartale
PMC
2121
Nicht mehr gelistet
PharMerica Corporation
PMC
927.000 $ ﹤0,01 %
33.006
– –
2016 Q2
1 Quartal
XTLY
2122
Nicht mehr gelistet
Xactly Corporation
XTLY
927.000 $ ﹤0,01 %
62.963
– –
2016 Q2
1 Quartal
CORT-Symbol
2123
Corcept Therapeutics
CORT
11,6 Mrd. $
923.000 $ ﹤0,01 %
141.955
-2.457
-2 % -14.289 $
2016 Q2
1 Quartal
TPCO
2124
Nicht mehr gelistet
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
919.000 $ ﹤0,01 %
54.481
– –
2016 Q2
1 Quartal
OGE-Symbol
2125
OGE Energy
OGE
10,1 Mrd. $
918.000 $ ﹤0,01 %
29.042
-31.610
-52 % -1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
83 84
85
86 87

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TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .