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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CC-Symbol
2076
Chemours
CC
1,96 Mrd. $
1,04 Mio. $ ﹤0,01 %
64.797
+33.057
+104 % +377.531 $
2016 Q2
1 Quartal
CWST-Symbol
2077
Casella Waste Systems
CWST
6,17 Mrd. $
1,04 Mio. $ ﹤0,01 %
100.720
+8.508
+9 % +77.552 $
2016 Q2
1 Quartal
EFII
2078
Nicht mehr gelistet
Electronics for Imaging
EFII
1,04 Mio. $ ﹤0,01 %
21.212
-3.182
-13 % -145.500 $
2016 Q2
1 Quartal
PLOW-Symbol
2079
Douglas Dynamics
PLOW
922 Mio. $
1,03 Mio. $ ﹤0,01 %
32.381
+2.603
+9 % +77.946 $
2016 Q2
1 Quartal
IMPV
2080
Nicht mehr gelistet
Imperva, Inc.
IMPV
1,03 Mio. $ ﹤0,01 %
19.233
-67.511
-78 % -3,13 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BOOT-Symbol
2081
Boot Barn
BOOT
3,63 Mrd. $
1,03 Mio. $ ﹤0,01 %
+90.692
Neu +974.467 $
2016 Q3
0 Quartale
MOV-Symbol
2082
Movado Group
MOV
720 Mio. $
1,03 Mio. $ ﹤0,01 %
47.993
+27.367
+133 % +613.084 $
2016 Q2
1 Quartal
WMGI
2083
Nicht mehr gelistet
Wright Medical Group Inc
WMGI
1,03 Mio. $ ﹤0,01 %
41.854
+19.834
+90 % +456.721 $
2016 Q2
1 Quartal
VLRS-Symbol
2084
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
654 Mio. $
1,03 Mio. $ ﹤0,01 %
59.352
-278.305
-82 % -5,05 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PPC-Symbol
2085
Pilgrim's Pride
PPC
6,69 Mrd. $
1,02 Mio. $ ﹤0,01 %
48.525
-1.048.422
-96 % -24,3 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NERV-Symbol
2086
Minerva Neurosciences
NERV
115 Mio. $
1,02 Mio. $ ﹤0,01 %
9.074
+1.210
+15 % +117.409 $
2016 Q2
1 Quartal
EMKR-Symbol
2087
Nicht mehr gelistet
Emcore Corp
EMKR
1,02 Mio. $ ﹤0,01 %
17.968
– –
2016 Q2
1 Quartal
EOCA
2088
Nicht mehr gelistet
Endesa Americas S.A.
EOCA
1,02 Mio. $ ﹤0,01 %
74.423
+3.767
+5 % +52.422 $
2016 Q2
1 Quartal
FMSA
2089
Nicht mehr gelistet
Fairmount Santrol Holdings Inc.
FMSA
1,02 Mio. $ ﹤0,01 %
120.382
-12.742
-10 % -94.663 $
2016 Q2
1 Quartal
RDY-Symbol
2090
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
11 Mrd. $
1,02 Mio. $ ﹤0,01 %
109.685
-230.155
-68 % -2,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
FLL-Symbol
2091
Full House Resorts
FLL
35,5 Mio. $
1,01 Mio. $ ﹤0,01 %
566.085
-16.800
-3 % -31.564 $
2016 Q2
1 Quartal
HTGC-Symbol
2092
Hercules Capital
HTGC
3,09 Mrd. $
1,01 Mio. $ ﹤0,01 %
74.485
-7.300
-9 % -97.319 $
2016 Q2
1 Quartal
OLP-Symbol
2093
One Liberty Properties
OLP
490 Mio. $
1,01 Mio. $ ﹤0,01 %
41.719
+29.393
+238 % +722.227 $
2016 Q2
1 Quartal
CDZI-Symbol
2094
Cadiz
CDZI
344 Mio. $
1,01 Mio. $ ﹤0,01 %
135.903
-24.179
-15 % -171.857 $
2016 Q2
1 Quartal
RPD-Symbol
2095
Rapid7
RPD
993 Mio. $
999.000 $ ﹤0,01 %
+56.595
Neu +884.993 $
2016 Q3
0 Quartale
CDW-Symbol
2096
CDW
CDW
20,6 Mrd. $
996.000 $ ﹤0,01 %
21.794
-24.962
-53 % -1,09 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
HTLF-Symbol
2097
Nicht mehr gelistet
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
991.000 $ ﹤0,01 %
27.473
– –
2016 Q2
1 Quartal
CHUBA
2098
Nicht mehr gelistet
CommerceHub, Inc. Series A Common Stock
CHUBA
991.000 $ ﹤0,01 %
+62.685
Neu +889.243 $
2016 Q3
0 Quartale
CLC
2099
Nicht mehr gelistet
Clarcor
CLC
991.000 $ ﹤0,01 %
15.252
-168.393
-92 % -10,6 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CNA-Symbol
2100
CNA Financial
CNA
13,4 Mrd. $
987.000 $ ﹤0,01 %
28.682
-117.280
-80 % -3,81 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
82 83
84
85 86

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TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .