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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ASX-Symbol
2026
ASE Group
ASX
98,3 Mrd. $
1,14 Mio. $ ﹤0,01 %
193.357
-22.023
-10 % -129.647 $
2016 Q2
1 Quartal
APVO-Symbol
2027
Aptevo Therapeutics
APVO
2,91 Mio. $
– –
0
– –
2016 Q3
0 Quartale
CLDT-Symbol
2028
Chatham Lodging
CLDT
664 Mio. $
1,13 Mio. $ ﹤0,01 %
58.639
-29.860
-34 % -642.321 $
2016 Q2
1 Quartal
LCNB-Symbol
2029
LCNB Corp
LCNB
281 Mio. $
1,13 Mio. $ ﹤0,01 %
61.990
-5.700
-8 % -99.636 $
2016 Q2
1 Quartal
AVAL-Symbol
2030
Grupo Aval
AVAL
5,62 Mrd. $
1,13 Mio. $ ﹤0,01 %
127.686
+22.801
+22 % +187.267 $
2016 Q2
1 Quartal
OOMA-Symbol
2031
Ooma
OOMA
543 Mio. $
1,13 Mio. $ ﹤0,01 %
123.942
+28.832
+30 % +249.348 $
2016 Q2
1 Quartal
NLSN
2032
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
1,12 Mio. $ ﹤0,01 %
21.005
-12.197
-37 % -648.429 $
2016 Q2
1 Quartal
GCP
2033
Nicht mehr gelistet
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
1,12 Mio. $ ﹤0,01 %
39.690
-39.893
-50 % -1,11 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NUTR
2034
Nicht mehr gelistet
Nutraceutical International Co
NUTR
1,12 Mio. $ ﹤0,01 %
35.986
+10.383
+41 % +267.380 $
2016 Q2
1 Quartal
UBA
2035
Nicht mehr gelistet
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
1,12 Mio. $ ﹤0,01 %
50.541
+2.091
+4 % +48.836 $
2016 Q2
1 Quartal
SIGM
2036
Nicht mehr gelistet
Sigma Designs Inc
SIGM
1,12 Mio. $ ﹤0,01 %
144.108
– –
2016 Q2
1 Quartal
BRO-Symbol
2037
Brown & Brown
BRO
24,9 Mrd. $
1,11 Mio. $ ﹤0,01 %
59.060
-3.080
-5 % -56.990 $
2016 Q2
1 Quartal
JUNO
2038
Nicht mehr gelistet
Juno Therapeutics, Inc.
JUNO
1,11 Mio. $ ﹤0,01 %
37.023
-239
-0,6 % -7.435 $
2016 Q2
1 Quartal
MORE
2039
Nicht mehr gelistet
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
1,11 Mio. $ ﹤0,01 %
104.329
+70.002
+204 % +728.154 $
2016 Q2
1 Quartal
CABO-Symbol
2040
Cable One
CABO
31,8 Mio. $
1,11 Mio. $ ﹤0,01 %
1.895
-986
-34 % -532.750 $
2016 Q2
1 Quartal
TREX-Symbol
2041
Trex
TREX
5,2 Mrd. $
1,11 Mio. $ ﹤0,01 %
75.380
-58.100
-44 % -810.251 $
2016 Q2
1 Quartal
KS
2042
Nicht mehr gelistet
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
1,1 Mio. $ ﹤0,01 %
+58.270
Neu +935.099 $
2016 Q3
0 Quartale
CHH-Symbol
2043
Choice Hotels
CHH
5,04 Mrd. $
1,1 Mio. $ ﹤0,01 %
24.431
-5.372
-18 % -257.845 $
2016 Q2
1 Quartal
VG-Symbol
2044
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
1,1 Mio. $ ﹤0,01 %
166.537
+86.184
+107 % +517.923 $
2016 Q2
1 Quartal
ACHN
2045
Nicht mehr gelistet
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
1,1 Mio. $ ﹤0,01 %
135.819
-42.685
-24 % -362.942 $
2016 Q2
1 Quartal
IMMR-Symbol
2046
Immersion
IMMR
239 Mio. $
1,1 Mio. $ ﹤0,01 %
134.700
-12.600
-9 % -93.309 $
2016 Q2
1 Quartal
SMCI-Symbol
2047
Super Micro Computer
SMCI
22,2 Mrd. $
1,1 Mio. $ ﹤0,01 %
468.250
+27.610
+6 % +61.457 $
2016 Q2
1 Quartal
FBNC-Symbol
2048
First Bancorp
FBNC
2,65 Mrd. $
1,09 Mio. $ ﹤0,01 %
55.260
-3.712
-6 % -70.872 $
2016 Q2
1 Quartal
MTGE
2049
Nicht mehr gelistet
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
1,09 Mio. $ ﹤0,01 %
63.607
+37.012
+139 % +623.700 $
2016 Q2
1 Quartal
HTH-Symbol
2050
Hilltop Holdings
HTH
2,14 Mrd. $
1,09 Mio. $ ﹤0,01 %
48.638
-133.447
-73 % -2,95 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
80 81
82
83 84

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TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .