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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GNTX-Symbol
2001
Gentex
GNTX
4,58 Mrd. $
1,18 Mio. $ ﹤0,01 %
67.259
-258.588
-79 % -4,47 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NDLS-Symbol
2002
Noodles & Co
NDLS
71 Mio. $
1,18 Mio. $ ﹤0,01 %
31.013
-15.056
-33 % -882.678 $
2016 Q2
1 Quartal
NSA-Symbol
2003
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
1,18 Mio. $ ﹤0,01 %
56.277
-88.964
-61 % -1,86 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
HAE-Symbol
2004
Haemonetics
HAE
5,28 Mrd. $
1,17 Mio. $ ﹤0,01 %
32.396
-79.586
-71 % -2,73 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TTEK-Symbol
2005
Tetra Tech
TTEK
9,42 Mrd. $
1,17 Mio. $ ﹤0,01 %
165.060
-504.760
-75 % -3,42 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
RDN-Symbol
2006
Radian Group
RDN
4,59 Mrd. $
1,17 Mio. $ ﹤0,01 %
86.338
-487.685
-85 % -6,29 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CENX-Symbol
2007
Century Aluminum
CENX
3,23 Mrd. $
1,17 Mio. $ ﹤0,01 %
168.166
-51.806
-24 % -353.892 $
2016 Q2
1 Quartal
NGHC
2008
Nicht mehr gelistet
National General Holdings Corp
NGHC
1,17 Mio. $ ﹤0,01 %
52.469
-61.775
-54 % -1,35 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ORBC
2009
Nicht mehr gelistet
ORBCOMM, Inc.
ORBC
1,17 Mio. $ ﹤0,01 %
113.687
+27.379
+32 % +279.707 $
2016 Q2
1 Quartal
AAMI-Symbol
2010
Acadian Asset Management
AAMI
3,29 Mrd. $
1,16 Mio. $ ﹤0,01 %
83.728
-264.144
-76 % -3,58 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NX-Symbol
2011
Quanex
NX
946 Mio. $
1,16 Mio. $ ﹤0,01 %
67.354
+23.424
+53 % +452.629 $
2016 Q2
1 Quartal
DAKT-Symbol
2012
Daktronics
DAKT
936 Mio. $
1,16 Mio. $ ﹤0,01 %
121.756
-6.855
-5 % -54.467 $
2016 Q2
1 Quartal
KOS-Symbol
2013
Kosmos Energy
KOS
1,61 Mrd. $
1,16 Mio. $ ﹤0,01 %
181.104
-180.545
-50 % -1,05 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
UONEK-Symbol
2014
Urban One Class D
UONEK
16,8 Mio. $
1,16 Mio. $ ﹤0,01 %
38.247
-9.781
-20 % -315.285 $
2016 Q2
1 Quartal
TTGT-Symbol
2015
TechTarget
TTGT
273 Mio. $
1,16 Mio. $ ﹤0,01 %
143.589
-150.866
-51 % -1,26 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ENTA-Symbol
2016
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
338 Mio. $
1,16 Mio. $ ﹤0,01 %
43.411
-66.336
-60 % -1,54 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ALV-Symbol
2017
Autoliv
ALV
8,56 Mrd. $
1,15 Mio. $ ﹤0,01 %
14.970
-8.941
-37 % -686.907 $
2016 Q2
1 Quartal
RVTY-Symbol
2018
Revvity
RVTY
17,6 Mrd. $
1,15 Mio. $ ﹤0,01 %
20.487
-6.728
-25 % -367.170 $
2016 Q2
1 Quartal
CMTL-Symbol
2019
Comtech Telecommunications
CMTL
36,6 Mio. $
1,15 Mio. $ ﹤0,01 %
89.835
-5.082
-5 % -66.665 $
2016 Q2
1 Quartal
GHDX
2020
Nicht mehr gelistet
Genomic Health, Inc.
GHDX
1,15 Mio. $ ﹤0,01 %
39.783
-36.782
-48 % -1,02 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SIR
2021
Nicht mehr gelistet
SELECT INCOME REIT
SIR
1,15 Mio. $ ﹤0,01 %
97.222
+14.928
+18 % +177.498 $
2016 Q2
1 Quartal
HIBB-Symbol
2022
Nicht mehr gelistet
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
1,15 Mio. $ ﹤0,01 %
28.760
-11.714
-29 % -440.762 $
2016 Q2
1 Quartal
BLD-Symbol
2023
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
1,15 Mio. $ ﹤0,01 %
34.557
-16.883
-33 % -594.371 $
2016 Q2
1 Quartal
ESGR-Symbol
2024
Nicht mehr gelistet
Enstar Group
ESGR
1,15 Mio. $ ﹤0,01 %
6.969
-3.965
-36 % -652.236 $
2016 Q2
1 Quartal
OMN
2025
Nicht mehr gelistet
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
1,15 Mio. $ ﹤0,01 %
135.832
-94.832
-41 % -882.886 $
2016 Q2
1 Quartal
79 80
81
82 83

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TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .