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Emerald Acquisition ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$518億
売買回転率
12.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$518億
運用資産残高の伸び率
-$59.7億
(-10%)
資金フロー
-$84.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
3,194
新規
200
買い増し
788
減少
1,868
解消
214
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+$5911万 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$5623万 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$5404万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$4718万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$4376万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1.42億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.33億 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1.31億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$1.2億 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$1.01億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.36% |
| 2 | ヘルスケア | 13.13% |
| 3 | 情報技術 | 12.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.98% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Gentex
GNTX
$43.5億
| $118万 | ﹤0.01% |
67,259
-258,588
| -79% | -$447万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2002
Noodles & Co
NDLS
$6897万
| $118万 | ﹤0.01% |
31,013
-15,056
| -33% | -$88.3万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2003
上場廃止
National Storage Affiliates Trust
NSA
| $118万 | ﹤0.01% |
56,277
-88,964
| -61% | -$186万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2004
Haemonetics
HAE
$53.9億
| $117万 | ﹤0.01% |
32,396
-79,586
| -71% | -$273万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2005
Tetra Tech
TTEK
$94.7億
| $117万 | ﹤0.01% |
165,060
-504,760
| -75% | -$342万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2006
Radian Group
RDN
$47.3億
| $117万 | ﹤0.01% |
86,338
-487,685
| -85% | -$629万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2007
Century Aluminum
CENX
$31.1億
| $117万 | ﹤0.01% |
168,166
-51,806
| -24% | -$35.4万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
NGHC
2008
上場廃止
National General Holdings Corp
NGHC
| $117万 | ﹤0.01% |
52,469
-61,775
| -54% | -$135万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
ORBC
2009
上場廃止
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| $117万 | ﹤0.01% |
113,687
+27,379
| +32% | +$28万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2010
Acadian Asset Management
AAMI
$32.8億
| $116万 | ﹤0.01% |
83,728
-264,144
| -76% | -$358万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2011
Quanex
NX
$9.17億
| $116万 | ﹤0.01% |
67,354
+23,424
| +53% | +$45.3万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2012
Daktronics
DAKT
$9.9億
| $116万 | ﹤0.01% |
121,756
-6,855
| -5% | -$5.45万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2013
Kosmos Energy
KOS
$17.1億
| $116万 | ﹤0.01% |
181,104
-180,545
| -50% | -$105万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2014
Urban One Class D
UONEK
$1712万
| $116万 | ﹤0.01% |
38,247
-9,781
| -20% | -$31.5万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2015
TechTarget
TTGT
$2.68億
| $116万 | ﹤0.01% |
143,589
-150,866
| -51% | -$126万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2016
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
$3.39億
| $116万 | ﹤0.01% |
43,411
-66,336
| -60% | -$154万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2017
Autoliv
ALV
$82.6億
| $115万 | ﹤0.01% |
14,970
-8,941
| -37% | -$68.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2018
Revvity
RVTY
$177億
| $115万 | ﹤0.01% |
20,487
-6,728
| -25% | -$36.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2019
Comtech Telecommunications
CMTL
$3715万
| $115万 | ﹤0.01% |
89,835
-5,082
| -5% | -$6.67万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
GHDX
2020
上場廃止
Genomic Health, Inc.
GHDX
| $115万 | ﹤0.01% |
39,783
-36,782
| -48% | -$102万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
SIR
2021
上場廃止
SELECT INCOME REIT
SIR
| $115万 | ﹤0.01% |
97,222
+14,928
| +18% | +$17.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2022
上場廃止
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| $115万 | ﹤0.01% |
28,760
-11,714
| -29% | -$44.1万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2023
上場廃止
TopBuild
BLD
| $115万 | ﹤0.01% |
34,557
-16,883
| -33% | -$59.4万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2024
上場廃止
Enstar Group
ESGR
| $115万 | ﹤0.01% |
6,969
-3,965
| -36% | -$65.2万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
OMN
2025
上場廃止
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| $115万 | ﹤0.01% |
135,832
-94,832
| -41% | -$88.3万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
ACN
Emerald Acquisitionの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionは$518億相当のポジションを3,194件保有しており、前四半期の$577億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に純額で$84.6億を引き出し、214銘柄のポジションを解消し、1,868銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEMC CORPORATIONで、推定 $1.42億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Emerald Acquisitionは$1386万相当のNovo Nordiskの新規ポジションを取りました。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNovo Nordiskで、株数は666,610株、評価額は$1386万でした。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にKeyCorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$5911万でした。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$1.33億相当を減らしました。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.42億でした。
- 2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionの上位10銘柄は、運用資産総額$518億のポートフォリオの10%を占めています。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に新たに200件のポジションを取り、214件のポジションを解消しました。
- Emerald Acquisitionのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$518億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のEmerald Acquisitionの 13F報告書 に基づいています。